旅游ETF富国(159766)基金净值_估值_行情走势

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>旅游ETF富国手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

旅游ETF富国(159766

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-08-14): 0.5601-1.06%; 近1月：4.32%; 近1年：-18.04%

累计净值: 0.5601; 近3月：-11.32%; 近3年：-39.96%

: 近6月：-30.03%; 成立来：-43.99%

类型：指数型-股票	规模：29.32亿元（2026-06-30）	基金经理：曹璐迪
成立日：2021-07-15	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证旅游主题指数 \| 年化跟踪误差：0.43%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

财通集成电路产业股（006502）	近1年	198.44%	购买
财通集成电路产业股（006503）	近1年	196.08%	购买
申万菱信智能驱动股（005825）	近1年	171.12%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

富国基金管理有限公司财...

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国中免	14.63%	-0.06%	股吧
海航控股	6.44%	0.00%	股吧
中国东航	6.00%	0.00%	股吧
上海机场	5.33%	-0.22%	股吧
中国国航	5.22%	-0.17%	股吧
南方航空	5.17%	0.20%	股吧
宋城演艺	4.51%	0.17%	股吧
春秋航空	4.14%	1.02%	股吧
锦江酒店	4.04%	-1.20%	股吧
首旅酒店	3.61%	-0.92%	股吧

前十持仓占比合计：59.09%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

更多>

以债为底、多元增强，富国智泓稳健F...
获奖名单 | 铜矿供给，要重新洗牌？
富国观市丨反弹或渐入平台期
一周大赏 | 铜矿供给，要重新洗牌？
从触底反弹，到4300-4400波...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.31%08-14
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-14	0.5601	0.5601	-1.06%
08-13	0.5661	0.5661	-1.01%
08-12	0.5719	0.5719	0.49%
08-11	0.5691	0.5691	-1.13%
08-10	0.5756	0.5756	1.34%
08-07	0.5680	0.5680	-0.51%
08-06	0.5709	0.5709	-0.61%
08-05	0.5744	0.5744	0.26%
08-04	0.5729	0.5729	-1.48%
08-03	0.5815	0.5815	0.64%
07-31	0.5778	0.5778	0.98%

更多净值信息>

旅游ETF富国成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-08-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.39%	4.32%	-11.32%	-30.03%	-30.65%	-18.04%	-9.32%	-39.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.29%	-1.02%	-5.09%	-0.51%	4.50%	17.51%	64.49%	36.14%
沪深300	0.83%	4.68%	-2.44%	1.73%	2.40%	12.82%	41.71%	23.75%
跟踪标的跟踪标的：中证旅游主题指数	-2.68%	3.17%	-10.55%	-30.73%	-31.31%	-19.58%	-10.84%	-39.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4533 \| 5410	723 \| 5336	4325 \| 5101	4897 \| 4902	4776 \| 4779	3985 \| 4200	2883 \| 2908	2196 \| 2207
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-19.94%	-15.94%	12.48%	6.18%	1.35%	-5.32%	-5.76%	19.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证旅游主题指数	-20.53%	-15.89%	12.60%	6.03%	0.74%	-5.22%	-5.54%	19.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4865 \| 5312	4733 \| 4961	139 \| 4813	3545 \| 4524	2372 \| 4076	3282 \| 3635	2589 \| 3463	830 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	不佳	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.60%	0.67%	-37.83%	12.15%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2597 \| 4813	2052 \| 3463	2145 \| 2656	10 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 146.12%
2025-06-30 121.90%
2024-12-31 99.61%
2024-06-30 133.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	146.12%
2025-06-30	121.90%
2024-12-31	99.61%
2024-06-30	133.31%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-24~至今	曹璐迪	54天	-0.95%
2026-01-12~2026-06-23	曹璐迪殷钦怡	162天	-30.23%
2021-07-15~2026-01-11	曹璐迪	4年又181天	-18.95%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	1	我觉得要走周线级别的底背离，大家怎么看	八方来财AI	08-17 17:25
23	0	涨的最少，回调的最快	股友7X332839y0	08-17 14:38
18	0	今天不反包上去，明天继续跌	有激情的彭聪19	08-17 14:20
17	0	茅台跌你也受影响	仪态万千的孟凌淞	08-17 14:11
55	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友876m89A251	08-17 13:41
70	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	什采飞扬	08-17 12:02
57	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	赵王行宇	08-17 12:02
20	0	买后悔了，还以为能赚个菜钱，结果亏了一辆摩托	梁老哥低调致富	08-17 11:24
18	0	100万砸个盘走了，流动性枯竭的东西，买盘太弱了。	一号投资人	08-17 11:07
58	0	跟风晒一下我的ETF操作	股友950z532N70	08-17 11:05
22	1	会不会新低？	c5722013921109014	08-17 10:43
132	2	一塌糊涂嘞	小二胖好黑	08-17 10:05
70	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	股友023581NC61	08-17 09:59
20	0	主力卖了你买科技去！跌死我们散户	刚强的任婉	08-17 09:53
87	0	0.555开始布局	可知且不可知	08-17 09:44
57	2	旅游应该是全市场最具有性价比的板块了，但是我又不看	可知且不可知	08-17 09:39
403	6	交易周记17：减仓酒ETF，补仓证券ETF和旅游E	投资这回事	08-17 09:11
74	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	不红我不跑	08-17 08:57
69	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	艾莉丫史塔克	08-17 06:11
42	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	房东的夜猫子	08-16 12:26

同公司旗下基金

更多>

富国基金

管理规模：14476.73亿旗下基金：889只

富国创新科技混合A

日涨幅3.52%

购买

富国创新科技混合C

日涨幅3.50%

购买

富国资源精选混合发起式A

日涨幅3.44%

购买

富国资源精选混合发起式C

日涨幅3.43%

购买

富国新活力灵活配置混合A

日涨幅3.31%

购买

富国新活力灵活配置混合C

日涨幅3.31%

购买

创业板人工智能ETF富国

日涨幅2.95%

购买

截止:08-17 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	11673人
易方达消费行业股票	9822人
招商中证白酒指数(LO	15666人
诺安成长混合A	10669人
旅游ETF华夏	12278人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

优秀

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

优秀

不佳

一般

不佳

一般

良好

一般

一般

不佳

优秀

--

--

--

--

热门基金近6月收益99%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外