旅游ETF富国(159766)基金净值_估值_行情走势

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旅游ETF富国(159766

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单位净值 (2026-09-22): 0.5534-0.72%; 近1月：-0.02%; 近1年：-25.87%

累计净值: 0.5534; 近3月：-2.57%; 近3年：-33.33%

: 近6月：-20.78%; 成立来：-44.66%

类型：指数型-股票	规模：29.32亿元（2026-06-30）	基金经理：曹璐迪
成立日：2021-07-15	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证旅游主题指数 \| 年化跟踪误差：0.43%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国中免	14.63%	0.08%	股吧
海航控股	6.44%	-0.80%	股吧
中国东航	6.00%	0.00%	股吧
上海机场	5.33%	-0.44%	股吧
中国国航	5.22%	0.68%	股吧
南方航空	5.17%	0.20%	股吧
宋城演艺	4.51%	0.00%	股吧
春秋航空	4.14%	-0.14%	股吧
锦江酒店	4.04%	-0.32%	股吧
首旅酒店	3.61%	-0.61%	股吧

前十持仓占比合计：59.09%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	0.5534	0.5534	-0.72%
09-21	0.5574	0.5574	1.60%
09-18	0.5486	0.5486	1.29%
09-17	0.5416	0.5416	0.35%
09-16	0.5397	0.5397	-0.59%
09-15	0.5429	0.5429	-2.25%
09-14	0.5554	0.5554	-0.68%
09-11	0.5592	0.5592	-2.49%
09-10	0.5735	0.5735	-0.81%
09-09	0.5782	0.5782	-0.72%
09-08	0.5824	0.5824	0.36%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.93%	-0.02%	-2.57%	-20.78%	-31.48%	-25.87%	-5.26%	-33.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.18%	-0.87%	-6.93%	1.86%	2.70%	4.41%	66.53%	39.03%
沪深300	2.12%	-1.61%	-10.18%	-0.49%	-1.84%	0.49%	41.97%	21.55%
跟踪标的跟踪标的：中证旅游主题指数	1.88%	-0.04%	-2.92%	-21.61%	-32.16%	-26.55%	-6.49%	-34.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3634 \| 5490	2157 \| 5442	1467 \| 5241	4755 \| 4944	4749 \| 4771	4170 \| 4407	2943 \| 2964	2260 \| 2279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-19.94%	-15.94%	12.48%	6.18%	1.35%	-5.32%	-5.76%	19.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证旅游主题指数	-20.53%	-15.89%	12.60%	6.03%	0.74%	-5.22%	-5.54%	19.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4865 \| 5312	4733 \| 4961	139 \| 4813	3545 \| 4524	2372 \| 4076	3282 \| 3635	2589 \| 3463	830 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	不佳	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.60%	0.67%	-37.83%	12.15%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2597 \| 4813	2052 \| 3463	2145 \| 2656	10 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 211.66%
2025-12-31 146.12%
2025-06-30 121.90%
2024-12-31 99.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	211.66%
2025-12-31	146.12%
2025-06-30	121.90%
2024-12-31	99.61%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-24~至今	曹璐迪	91天	-2.14%
2026-01-12~2026-06-23	曹璐迪殷钦怡	162天	-30.23%
2021-07-15~2026-01-11	曹璐迪	4年又181天	-18.95%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
25	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	基民70107ZZ981	09-23 00:20
73	2	原油已经下跌两个多点了，明天旅游上涨两个多点，不过	叶风云	09-22 21:44
27	1	怎么考虑短期航空的业绩啊？就看油价吗？看霍尔木茨海	股友86p9087k68	09-22 20:20
28	0	布伦特原油期货价格显著下跌……	龍耀88	09-22 19:41
27	0	我没钱消费了，都在消费里套着了	要紧的华娟1	09-22 14:47
24	0	53收	飞越的剑仙	09-22 14:45
205	2	今天下面托单真大，，换手率也上来了，，其他票卖了，	禹州炒家	09-22 14:37
23	0	只要科技不要消费	柠檬水地铁	09-22 14:00
23	0	昨天收盘卖了，我还以为我踏空了	敢作敢当的罗念茜	09-22 13:19
36	1	可以暂时卖了。等回调结束再接回来。又可以做几个点t	美丽的周港1	09-22 13:02
276	3	定投实盘 Day 006｜养殖ETF暂停了，今天只	老林的定投账本	09-22 11:24
40	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	等什么军	09-22 11:16
73	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	不红我不跑	09-22 11:07
86	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	n142017393397f1a9868	09-22 10:57
29	2	旅游退潮了，转海南板块，国庆节后预热开启	带头大哥727	09-22 10:56
25	0	都是那些舅子在卖啊	风花雪月那些事	09-22 10:47
94	2	这几天花了几千旅游都拉不起它，废了	梓楠吖	09-22 10:31
55	0	跟风晒一下我的ETF操作	干劲冲天地悟空	09-22 10:04
91	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	干劲冲天地悟空	09-22 09:58
26	0	今年11和中秋没有出行，在家躺着	要紧的华娟1	09-22 09:57

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