科创创业ETF易方达(159781)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-15): 1.0116-0.19%; 近1月：-11.94%; 近1年：18.22%

累计净值: 1.0116; 近3月：-21.25%; 近3年：99.29%

: 近6月：9.42%; 成立来：1.16%

类型：指数型-股票	规模：181.12亿元（2026-06-30）	基金经理：成曦等
成立日：2021-06-28	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证科创创业50指数 \| 年化跟踪误差：0.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中际旭创	8.94%	-1.03%	股吧
宁德时代	8.13%	-6.16%	股吧
寒武纪	7.73%	3.44%	股吧
澜起科技	5.48%	1.72%	股吧
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海光信息	5.31%	0.41%	股吧
中芯国际	4.99%	0.69%	股吧
阳光电源	3.56%	-0.71%	股吧
三环集团	3.45%	0.30%	股吧

前十持仓占比合计：62.56%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.12% --
前一持仓占比合计：0.12%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.12%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.0116	1.0116	-0.19%
09-14	1.0135	1.0135	-1.96%
09-11	1.0338	1.0338	-0.18%
09-10	1.0357	1.0357	-0.73%
09-09	1.0433	1.0433	-0.32%
09-08	1.0466	1.0466	-1.56%
09-07	1.0632	1.0632	3.14%
09-04	1.0308	1.0308	-1.05%
09-03	1.0417	1.0417	-0.30%
09-02	1.0448	1.0448	-2.15%
09-01	1.0678	1.0678	-1.76%

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科创创业ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.34%	-11.94%	-21.25%	9.42%	10.35%	18.22%	148.55%	99.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.79%	-4.76%	-7.22%	-4.32%	-0.47%	1.70%	63.21%	35.07%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
跟踪标的跟踪标的：中证科创创业50指数	-3.33%	-12.01%	-21.51%	8.85%	9.55%	16.88%	143.73%	93.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4082 \| 5462	5398 \| 5421	5025 \| 5209	535 \| 4920	695 \| 4773	480 \| 4366	206 \| 2954	140 \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	66.15%	-3.71%	-1.04%	65.68%	2.16%	-2.77%	2.85%	23.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证科创创业50指数	65.83%	-3.93%	-1.33%	65.32%	1.47%	-2.81%	2.76%	23.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	329 \| 5312	3365 \| 4961	2793 \| 4813	27 \| 4524	1811 \| 4076	2982 \| 3635	884 \| 3463	347 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	良好	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	62.85%	14.64%	-18.34%	-28.19%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	178 \| 4813	1029 \| 3463	1804 \| 2656	1537 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 99.24%
2025-12-31 66.74%
2025-06-30 54.33%
2024-12-31 53.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	99.24%
2025-12-31	66.74%
2025-06-30	54.33%
2024-12-31	53.45%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-20~至今成曦伍臣东 4年又332天 17.66%
2021-06-28~2021-10-19 成曦 113天 -14.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-20~至今	成曦伍臣东	4年又332天	17.66%
2021-06-28~2021-10-19	成曦	113天	-14.02%

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38	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	wldfcfxiao	09-16 00:07
24	1	怎么就选了你这么个玩意	保住本就行	09-15 22:09
27	1	红利不死，科技不涨。	十六字真诀	09-15 14:50
37	1	指数马上破1了，上市5年一直低于1，去年底到今年勉	坚硬的臂腕	09-15 13:09
35	1	上涨低于科创50低于创业50，下跌高于科创50高于	野火烧不尽的韭根	09-15 10:34
31	0	作为一名中国人，你创新高我就觉得中国科技腾飞了。你	野火烧不尽的韭根	09-15 10:32
80	0	我持有这些标的，你怎么看？	股友30179v012N	09-15 09:27
120	0	跟风晒一下我的ETF操作	wldfcfxiao	09-15 08:21
34	0	没有最低，只有更低，市场变了，以后只有几天就到位脉	太宇	09-15 07:54
28	0	明年见0.7	太宇	09-15 07:52
189	0	中白，定投中证红利ETF招商的第119天，定投科创	醉挽夕下	09-15 00:21
57	2	为啥涨不过创业50和科创50跌比他俩厉害？科技张时	野火烧不尽的韭根	09-14 18:20
24	0	明天准备跌多少？	股友w08C308278	09-14 15:15
85	4	能不能跌到1以下	模拟炒股0826	09-14 14:36
31	0	159.3	专心的陈泰成	09-14 12:25
43	0	科技布局鲜明，这只可以研究一下	给主力大哥端杯茶	09-14 12:13
228	0	如何用指数工具关注中国AH股的科技核心？	易方达指数通	09-14 12:06
58	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	丹青的景简	09-14 05:51
85	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	wldfcfxiao	09-14 00:39
180	0	中白，定投中证红利ETF招商的第118天，定投科创	醉挽夕下	09-14 00:26

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