易方达中证人工智能主题ETF(159819)基金净值_估值

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净值估算(26-01-16 15:00)

近1月：16.24%

近1年：92.20%

单位净值 (2026-01-16): 1.6764-0.33%; 近3月：17.70%; 近3年：132.67%

累计净值: 1.6764; 近6月：67.14%; 成立来：67.64%

类型：指数型-股票	规模：250.04亿元（2025-09-30）	基金经理：张湛
成立日：2020-07-27	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证人工智能主题指数 \| 年化跟踪误差：0.25%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	11.85%	-0.70%	股吧
中际旭创	11.72%	-1.28%	股吧
寒武纪-U	8.94%	0.64%	股吧
澜起科技	5.79%	5.47%	股吧
中科曙光	5.70%	0.40%	股吧
科大讯飞	4.23%	0.49%	股吧
豪威集团	4.21%	1.84%	股吧
海康威视	3.80%	-0.93%	股吧
浪潮信息	2.50%	-0.06%	股吧
金山办公	2.39%	-1.95%	股吧

前十持仓占比合计：61.13%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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26.40%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
32.98%近1年易方达深证10...
0申赎费
61.82%近1年易方达创业板E...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.6764	1.6764	-0.33%
01-15	1.6819	1.6819	0.02%
01-14	1.6815	1.6815	2.16%
01-13	1.6459	1.6459	-2.73%
01-12	1.6921	1.6921	4.23%
01-09	1.6234	1.6234	1.74%
01-08	1.5956	1.5956	0.13%
01-07	1.5935	1.5935	0.12%
01-06	1.5916	1.5916	0.73%
01-05	1.5801	1.5801	3.20%
12-31	1.5311	1.5311	-1.01%

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易方达中证人工智能主题ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.26%	16.24%	17.70%	67.14%	9.49%	92.20%	155.67%	132.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.97%	9.96%	6.95%	26.33%	5.89%	39.43%	58.75%	31.06%
沪深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
跟踪标的跟踪标的：中证人工智能主题指数	3.27%	16.25%	17.45%	66.72%	9.51%	90.89%	152.49%	126.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	712 \| 4823	990 \| 4740	382 \| 4512	188 \| 4101	1066 \| 4814	139 \| 3430	37 \| 2511	24 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.54%	58.86%	1.46%	5.15%	9.98%	15.38%	-3.01%	-1.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证人工智能主题指数	-0.83%	58.85%	0.98%	5.23%	9.91%	15.33%	-3.53%	-1.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2531 \| 4812	139 \| 4523	2323 \| 4076	813 \| 3635	294 \| 3464	1728 \| 3130	1287 \| 3014	1272 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	优秀	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	68.57%	20.91%	11.72%	-34.46%	8.33%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	139 \| 4812	430 \| 3464	67 \| 2655	1717 \| 2208	480 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 119.74%
2024-12-31 144.37%
2024-06-30 158.97%
2023-12-31 175.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	119.74%
2024-12-31	144.37%
2024-06-30	158.97%
2023-12-31	175.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-27~至今张湛 5年又175天 67.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-27~至今	张湛	5年又175天	67.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	3	今天这是什么个情况	股友57V5235Z26	01-16 20:38
1079	5	评论区有点意思都是人才啊...	聂国强	01-16 16:47
19	0	今天是交割日	有爱心de贾探春	01-16 15:01
31	1	持仓为什么一直不公开？？？？？？？	从心开始丶	01-16 14:45
28	1	什么智能，吧	大度的洪小达	01-16 14:35
48	1	朝前看双创AI指数聚焦科创板和创业板人工智能相关标	股友mjgv5398	01-16 13:56
15	0	来回波动，不知道为啥	股友A92697700l	01-16 11:33
31	1	这个可以双创AI指数聚焦科创板和创业板人工智能相关	股友5231qtigc	01-16 11:17
16	0	上上上，下午涨到两个点	冬云金雨	01-16 11:03
25	0	新易盛连续大跌十多天了	有激情的孟晖13	01-16 10:12
146	8	看看把握或有的折价机会，聚焦科创板和创业板，双创A	喜气洋洋的戚博弘	01-16 10:01
24	0	现在就这样搞双创AI指数聚焦科创板和创业板人工智能	坚毅不拔的梅昆	01-16 09:58
46	1	抓住机会把握或有的折价机会，聚焦科创板和创业板，双	股友268mary	01-16 09:18
37	0	都是留给有准备的人的把握或有的折价机会，聚焦科创板	亲切的任芝蔓	01-16 08:04
424	27	打工人下班一看手机，哦豁，机器人基金绿了。	脆香米百香果	01-15 22:23
30	1	我又加仓了，兄弟们，不迷路	大度的洪小达	01-15 21:46
440	4	请教一下，这跟踪的有问题吧，前几大权重股都涨了，怎	宏图钵满的马红俊	01-15 19:16
412	26	之前追高吃过亏，现在学精了。	一口全都咬碎	01-15 19:00
292	30	政策加持！分享半导体赛道布局基金	ttamc	01-15 17:30
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