易方达中证人工智能主题ETF(159819)基金净值_估值

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净值估算(25-11-03 15:00)

近1月：-3.12%

近1年：76.55%

单位净值 (2025-11-03): 1.49130.11%; 近3月：41.33%; 近3年：117.39%

累计净值: 1.4913; 近6月：63.34%; 成立来：49.13%

类型：指数型-股票	规模：250.04亿元（2025-09-30）	基金经理：张湛
成立日：2020-07-27	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证人工智能主题指数 \| 年化跟踪误差：0.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中际旭创	11.72%	1.48%	股吧
寒武纪-U	8.94%	-2.07%	股吧
澜起科技	5.79%	-2.33%	股吧
中科曙光	5.70%	0.01%	股吧
科大讯飞	4.23%	0.00%	股吧
豪威集团	4.21%	-0.88%	股吧
海康威视	3.80%	-0.82%	股吧
浪潮信息	2.50%	-2.22%	股吧
金山办公	2.39%	0.25%	股吧

前十持仓占比合计：61.13%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-03	1.4913	1.4913	0.11%
10-31	1.4897	1.4897	-3.29%
10-30	1.5403	1.5403	-2.33%
10-29	1.5771	1.5771	0.49%
10-28	1.5694	1.5694	-0.22%
10-27	1.5728	1.5728	2.40%
10-24	1.5360	1.5360	5.23%
10-23	1.4597	1.4597	-0.93%
10-22	1.4734	1.4734	0.14%
10-21	1.4714	1.4714	4.54%
10-20	1.4075	1.4075	1.82%

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易方达中证人工智能主题ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.18%	-3.12%	41.33%	63.34%	64.19%	76.55%	102.07%	117.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.84%	-0.56%	16.78%	29.49%	28.63%	29.83%	39.96%	33.98%
沪深300	-1.33%	0.27%	14.76%	23.41%	18.26%	19.62%	29.83%	27.56%
跟踪标的跟踪标的：中证人工智能主题指数	-5.20%	-3.19%	41.27%	62.57%	63.41%	75.62%	99.50%	112.35%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4260 \| 4504	3460 \| 4499	281 \| 4201	278 \| 3844	170 \| 3416	37 \| 3100	38 \| 2379	20 \| 1903
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	58.86%	1.46%	5.15%	9.98%	15.38%	-3.01%	-1.76%	-3.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证人工智能主题指数	58.34%	0.98%	5.23%	9.91%	15.33%	-3.53%	-1.73%	-3.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	139 \| 4523	2323 \| 4076	813 \| 3635	294 \| 3464	1728 \| 3130	1287 \| 3014	1272 \| 2808	623 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	一般	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	20.91%	11.72%	-34.46%	8.33%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	430 \| 3464	67 \| 2655	1717 \| 2208	480 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 119.74%
2024-12-31 144.37%
2024-06-30 158.97%
2023-12-31 175.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	119.74%
2024-12-31	144.37%
2024-06-30	158.97%
2023-12-31	175.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-27~至今张湛 5年又100天 48.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-27~至今	张湛	5年又100天	48.97%

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122	8	我当初我当初，我当初就不应该买人工技能，亏麻了呀，	陆川啊狗太	11-03 21:01
17	0	这个是假人工智能。，板块今天都涨一个多点，涨勉强收	君子竹先生9674	11-03 20:55
78751	658	指数基金武林大会	易方达指数通	11-03 20:33
21	0	啥都不懂，路过看看	坚硬不拔的给嘿嘿	11-03 14:50
37	2	买了就亏，没赚过	画画的子衿	11-03 14:44
42	2	马上红了	股友k087K92750	11-03 14:37
351	1	2025年11月份！基金投资定向前瞻！	星辰在繁华	11-03 14:25
29	0	一个字：涨	陆川啊狗太	11-03 14:06
23	1	暴跌！	机灵俏皮的爱小达	11-03 13:31
49	3	最高入的，一买就亏	股友676618F16V	11-03 13:24
33	2	下午不许再跌了哦	基民CFPGA	11-03 12:51
48	3	这玩意也能跌怎么多	股友9078N086X6	11-03 11:06
23	0	快百分之十了	股友03H1236M16	11-03 10:46
31	1	等跌破1.4再入坑，现在又进入下跌周期了	都市沈万三	11-03 10:25
17	0	接到一块	股友03H1236M16	11-03 10:09
34	0	《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引（征求意见稿	基民1mFN6V	11-03 08:23
64	0	自2024年《安全可靠测评结果公告》发布以来，龙芯	静谧悠然的照夜1	11-02 23:30
123	1	马斯克最新预测！未来五到六年内人类所消费的数字内容	cymrich	11-02 20:31
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