人工智能ETF易方达(159819)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-03): 1.7229-2.40%; 近1月：-15.54%; 近1年：63.28%

累计净值: 1.7229; 近3月：-3.59%; 近3年：97.40%

: 近6月：5.71%; 成立来：72.29%

类型：指数型-股票	规模：245.18亿元（2026-06-30）	基金经理：张湛
成立日：2020-07-27	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证人工智能主题指数 \| 年化跟踪误差：0.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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芯原股份	4.01%	-4.62%	股吧
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光迅科技	3.19%	-3.09%	股吧
协创数据	2.99%	-5.12%	股吧

前十持仓占比合计：64.95%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-03	1.7229	1.7229	-2.40%
07-31	1.7652	1.7652	5.18%
07-30	1.6782	1.6782	-5.79%
07-29	1.7813	1.7813	-0.29%
07-28	1.7865	1.7865	-7.08%
07-27	1.9226	1.9226	1.44%
07-24	1.8953	1.8953	-1.77%
07-23	1.9294	1.9294	-2.45%
07-22	1.9779	1.9779	-1.33%
07-21	2.0045	2.0045	7.57%
07-20	1.8635	1.8635	2.29%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-10.39%	-15.54%	-3.59%	5.71%	12.53%	63.28%	152.62%	97.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.53%	-7.80%	-6.68%	-4.75%	-0.17%	16.14%	53.52%	26.02%
沪深300	-3.39%	-6.17%	-5.49%	-2.51%	-1.87%	12.04%	34.24%	13.44%
跟踪标的跟踪标的：中证人工智能主题指数	-10.45%	-15.70%	-3.79%	5.39%	12.20%	62.37%	150.04%	93.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4764 \| 5333	3831 \| 5304	1568 \| 5080	478 \| 4859	395 \| 4781	203 \| 4152	71 \| 2896	58 \| 2203
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	55.21%	-6.39%	-0.54%	58.86%	1.46%	5.15%	9.98%	15.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证人工智能主题指数	55.09%	-6.39%	-0.83%	58.85%	0.98%	5.23%	9.91%	15.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	493 \| 5312	4120 \| 4961	2531 \| 4813	139 \| 4524	2323 \| 4076	814 \| 3635	294 \| 3463	1729 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	一般	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	68.57%	20.91%	11.72%	-34.46%	8.33%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	139 \| 4813	430 \| 3463	66 \| 2656	1717 \| 2207	480 \| 1822	-- \| 1250	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 156.82%
2025-06-30 119.74%
2024-12-31 144.37%
2024-06-30 158.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	156.82%
2025-06-30	119.74%
2024-12-31	144.37%
2024-06-30	158.97%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-27~至今张湛 6年又9天 72.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-27~至今	张湛	6年又9天	72.29%

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24	1	这个跌的太少了应该来个跌停	聪明的蓝夜雨5	08-04 01:16
29	0	十三只持仓，两红一平十绿	小半仓2025	08-03 22:39
48	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	股友2I1218H198	08-03 18:16
37	2	今天又是大跌3个点起步。	有激情的孟晖13	08-03 17:06
27	1	温水煮青蛙	股友e9d9539173	08-03 16:40
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27	1	差劲	股友70136Pm928	08-03 15:49
80	1	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股友H3819811k5	08-03 15:12
45	2	破年线了，必脱手，炒股票金标准！	富可四海的段正淳	08-03 15:08
34	1	亏15%持有两年能回本吗不会跌没了吧	股友X271e02081	08-03 15:00
21	0	马上亏一个点了	股友35C511G530	08-03 14:57
33	1	哎，跑不跑真慌了	股友zz5662781	08-03 14:50
28	0	今天半导体蹦了一下，明天极大可能蹦这个了	股票发家致富	08-03 14:08
29	0	废了都没人关注了	股友X271e02081	08-03 13:57
220	7	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	风铃河_yao	08-03 13:21
24	1	太了跟跌不跟涨	股友X271e02081	08-03 13:18
28	0	科技才是未来抄底	股友X271e02081	08-03 13:05
105	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	福气多多宝宝	08-03 12:04
55	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	福气多多宝宝	08-03 12:02

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