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单位净值 (2026-06-04)

9.6962-0.01%
近1月:-3.82%
近1年:24.35%

累计净值

2.3672
近3月:-15.40%
近3年:111.50%

近6月:2.51%
成立来:136.72%
类型:指数型-其他规模:18.02亿元(2026-03-31)基金经理:孙伟
成 立 日:2022-03-03管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上海金 | 年化跟踪误差:0.03%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-04 9.6962 2.3672 -0.01%
    06-03 9.6975 2.3675 -1.25%
    06-02 9.8203 2.3975 0.62%
    06-01 9.7597 2.3827 -0.48%
    05-29 9.8070 2.3942 2.83%
    05-28 9.5369 2.3283 -2.28%
    05-27 9.7595 2.3826 -1.08%
    05-26 9.8663 2.4087 -0.59%
    05-25 9.9253 2.4231 0.55%
    05-22 9.8707 2.4098 -0.02%
    05-21 9.8726 2.4103 0.89%
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    近3月
    近6月
    今年来
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    阶段涨幅
    1.67%
    -3.82%
    -15.40%
    2.51%
    -0.04%
    24.35%
    73.79%
    111.50%
    同类平均
    1.35%
    -3.40%
    -11.95%
    4.83%
    2.22%
    23.77%
    58.35%
    89.86%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    跟踪标的
    -1.51%
    -4.17%
    -15.46%
    1.59%
    -0.23%
    24.44%
    76.28%
    117.69%
    同类排名
    4 | 62
    15 | 62
    32 | 62
    32 | 62
    27 | 62
    16 | 62
    9 | 56
    11 | 51
    四分位排名

    优秀

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