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单位净值 (2026-05-15)

9.9780-2.38%
近1月:-4.98%
近1年:35.47%

累计净值

2.4360
近3月:-9.30%
近3年:117.17%

近6月:5.18%
成立来:143.60%
类型:指数型-其他规模:18.02亿元(2026-03-31)基金经理:孙伟
成 立 日:2022-03-03管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上海金 | 年化跟踪误差:0.03%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 9.9780 2.4360 -2.38%
    05-14 10.2213 2.4954 -0.17%
    05-13 10.2391 2.4997 0.04%
    05-12 10.2355 2.4989 0.33%
    05-11 10.2021 2.4907 -1.02%
    05-08 10.3072 2.5164 -0.27%
    05-07 10.3350 2.5231 1.21%
    05-06 10.2111 2.4929 1.29%
    04-30 10.0813 2.4612 0.28%
    04-29 10.0530 2.4543 -1.08%
    04-28 10.1632 2.4812 -1.55%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.19%
    -4.98%
    -9.30%
    5.18%
    2.86%
    35.47%
    78.14%
    117.17%
    同类平均
    -2.31%
    -3.74%
    -6.02%
    7.61%
    4.98%
    33.16%
    61.97%
    94.02%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
    24.38%
    34.02%
    21.52%
    跟踪标的
    -3.19%
    -4.96%
    -9.20%
    5.47%
    3.05%
    36.25%
    80.58%
    121.96%
    同类排名
    52 | 62
    47 | 62
    32 | 62
    48 | 62
    51 | 62
    28 | 62
    14 | 55
    12 | 51
    四分位排名

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