生物医药ETF汇添富(159839)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-06): 0.3601-1.85%; 近1月：2.16%; 近1年：-8.95%

累计净值: 0.3601; 近3月：1.32%; 近3年：-22.39%

: 近6月：-1.88%; 成立来：-63.99%

类型：指数型-股票	规模：10.58亿元（2026-06-30）	基金经理：罗昊
成立日：2021-02-01	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：国证生物医药指数 \| 年化跟踪误差：0.59%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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泰格医药	5.22%	-2.25%	股吧
荣昌生物	4.54%	1.15%	股吧
沃森生物	4.33%	-3.03%	股吧
上海莱士	4.27%	-3.16%	股吧
甘李药业	4.15%	-3.13%	股吧

前十持仓占比合计：58.40%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-06	0.3601	0.3601	-1.85%
08-05	0.3669	0.3669	0.85%
08-04	0.3638	0.3638	3.21%
08-03	0.3525	0.3525	-1.04%
07-31	0.3562	0.3562	1.16%
07-30	0.3521	0.3521	-1.37%
07-29	0.3570	0.3570	1.59%
07-28	0.3514	0.3514	-1.73%
07-27	0.3576	0.3576	3.00%
07-24	0.3472	0.3472	-3.88%
07-23	0.3612	0.3612	-0.52%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.27%	2.16%	1.32%	-1.88%	0.67%	-8.95%	9.45%	-22.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.67%	-4.47%	-3.31%	-0.60%	3.44%	18.76%	61.84%	30.00%
沪深300	2.23%	-3.94%	-4.63%	0.17%	0.46%	13.07%	39.14%	15.69%
跟踪标的跟踪标的：国证生物医药指数	2.31%	1.75%	0.21%	-2.83%	-0.23%	-9.72%	7.88%	-24.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2203 \| 3635	887 \| 3603	353 \| 3463	1808 \| 3323	1889 \| 3266	2542 \| 2903	1948 \| 2097	1476 \| 1559
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.38%	-1.82%	-14.41%	21.10%	1.56%	0.53%	-12.12%	21.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：国证生物医药指数	-6.04%	-1.69%	-14.40%	21.04%	0.90%	0.65%	-12.10%	21.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3570 \| 5312	2500 \| 4961	4342 \| 4813	1856 \| 4524	2278 \| 4076	1823 \| 3635	3053 \| 3463	590 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	一般	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.83%	-23.93%	-20.84%	-28.23%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2985 \| 4813	2536 \| 3463	1886 \| 2656	1542 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 91.80%
2025-06-30 86.97%
2024-12-31 66.79%
2024-06-30 76.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	91.80%
2025-06-30	86.97%
2024-12-31	66.79%
2024-06-30	76.97%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-08~至今	罗昊	29天	8.87%
2024-09-11~2026-07-07	过蓓蓓罗昊	1年又299天	16.37%
2021-02-01~2024-09-10	过蓓蓓	3年又222天	-71.04%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
15	0	0.417本，今年不知能否解套？？！	轻盈的潘虔1	08-06 13:35
28	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	P43	08-06 10:13
32	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	P43	08-06 10:07
32	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	P43	08-06 10:07
65	2	这只ETF我还在拿着，你们呢？	P43	08-06 09:46
28	0	医药加科技成长来源更丰富	我只在意有你的消息	08-05 11:28
60	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	P43	08-04 18:36
27	0	为什么有这么多卖单	不成问题的问题	08-04 10:05
29	1	全网都在推创新药，结果创新药就这样的表现	涨停板捕捉手	08-03 15:15
95	1	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	P43	08-03 11:12
36	0	你觉得他行了，他又不行了。你觉得他不行了，他却又行	轻盈的潘虔1	08-01 04:20
74	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	P43	07-31 15:03
22	0	割了不如的东西，	气宇的盖澔	07-31 10:01
101	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	P43	07-30 11:32
21	0	向下拐了	轻盈的潘虔1	07-30 11:05
35	0	0.360几天了都冲不过去，你这个	气宇的盖澔	07-29 09:39
33	1	每次都是这样跌就一下子涨就像便秘一样	股友w8Y7876957	07-28 09:32
189	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	晴天观雪	07-27 15:27
65	0	我持有这些标的，你怎么看？	P43	07-27 14:45
18	0	看你能否打回去了	请输入昵称密码	07-27 11:00

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