汇添富国证生物医药ETF(159839)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 0.3621-1.68%; 近1月：-7.96%; 近1年：8.61%

累计净值: 0.3621; 近3月：-8.03%; 近3年：-39.35%

: 近6月：-10.46%; 成立来：-63.79%

类型：指数型-股票	规模：7.18亿元（2025-12-31）	基金经理：过蓓蓓等
成立日：2021-02-01	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：国证生物医药指数 \| 年化跟踪误差：0.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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前十持仓占比合计：55.30%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	0.3621	0.3621	-1.68%
02-12	0.3683	0.3683	-0.46%
02-11	0.3700	0.3700	-0.32%
02-10	0.3712	0.3712	0.84%
02-09	0.3681	0.3681	0.30%
02-06	0.3670	0.3670	-0.11%
02-05	0.3674	0.3674	-0.05%
02-04	0.3676	0.3676	1.13%
02-03	0.3635	0.3635	1.74%
02-02	0.3573	0.3573	-2.62%
01-30	0.3669	0.3669	-1.05%

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汇添富国证生物医药ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.34%	-7.96%	-8.03%	-10.46%	1.23%	8.61%	-3.21%	-39.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：国证生物医药指数	-1.34%	-7.98%	-7.92%	-10.38%	1.30%	8.04%	-4.64%	-40.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4727 \| 4902	4627 \| 4829	4439 \| 4633	4175 \| 4230	3454 \| 4812	2981 \| 3503	2504 \| 2559	1982 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-14.41%	21.10%	1.56%	0.53%	-12.12%	21.36%	-12.99%	-18.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：国证生物医药指数	-14.40%	21.04%	0.90%	0.65%	-12.10%	21.27%	-13.85%	-17.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4341 \| 4812	1856 \| 4523	2278 \| 4076	1823 \| 3635	3054 \| 3464	590 \| 3130	2620 \| 3014	2598 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.83%	-23.93%	-20.84%	-28.23%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2984 \| 4812	2537 \| 3464	1885 \| 2655	1542 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 86.97%
2024-12-31 66.79%
2024-06-30 76.97%
2023-12-31 89.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	86.97%
2024-12-31	66.79%
2024-06-30	76.97%
2023-12-31	89.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-11~至今过蓓蓓罗昊 1年又162天 25.03%
2021-02-01~2024-09-10 过蓓蓓 3年又222天 -71.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-11~至今	过蓓蓓罗昊	1年又162天	25.03%
2021-02-01~2024-09-10	过蓓蓓	3年又222天	-71.04%

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82	2	补成重仓了，如何是好？	贫僧法号仓又加错	02-19 18:47
33	0	跌的真猛，都不会补仓了！！！	轻盈的潘虔1	02-13 14:08
30	0	公告汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新	基金资讯	02-12 19:07
33	0	公告汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新	基金资讯	02-12 19:07
33	0	本人在这个票上亏了15个点，赚钱的可以出货了，反正	有自制力的意幽木	02-12 10:17
32	0	喝酒吃有是找死吗	股友J76I288010	02-10 10:45
33	1	都是待宰羔羊	沧海轻舟168	02-09 18:48
58	1	1块钱的发行价，还剩30%多，宁可自己炒赔也不能给	股友RDc99h	02-09 09:59
47	0	这周喝酒行情不错，也该吃药了	阿贝尔来买A股	02-08 14:38
44	0	喝酒吃药行情来了！喝酒吃药行情来了！	活泼的炒股	02-04 14:19
34	0	你都买了些啥？高价！！！	海鑫aaa	02-04 12:22
34	0	你涨点吧。	OTn85d	02-04 11:05
36	0	这一波牛市，159839你在干什么？！？！？！？！	A135612	02-04 06:49
48	1	就这业绩，公司经理好意思拿工资吗。	OTn85d	01-31 08:37
69	2	0.396本，何时能回？？？	轻盈的潘虔1	01-30 16:45
23	0	没办法，医药不可能没有明天	九月的先生93426	01-30 16:30
46	0	药太不争气的了	白鹭飞上天	01-30 10:42
122	5	生物医药的春天来了	morer1313	01-29 10:36

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