生物医药ETF汇添富(159839)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-05): 0.3058-0.36%; 近1月：-14.25%; 近1年：-11.85%

累计净值: 0.3058; 近3月：-10.27%; 近3年：-34.64%

: 近6月：-16.56%; 成立来：-69.42%

类型：指数型-股票	规模：8.80亿元（2026-03-31）	基金经理：过蓓蓓等
成立日：2021-02-01	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：国证生物医药指数 \| 年化跟踪误差：0.50%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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上海莱士	5.40%	0.97%	股吧
康龙化成	5.08%	0.39%	股吧
长春高新	4.99%	0.48%	股吧
凯莱英	4.39%	-2.80%	股吧
甘李药业	4.37%	1.62%	股吧
荣昌生物	4.19%	-4.00%	股吧
百利天恒	4.17%	-0.29%	股吧

前十持仓占比合计：55.67%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	0.3058	0.3058	-0.36%
06-04	0.3069	0.3069	-1.48%
06-03	0.3115	0.3115	-1.14%
06-02	0.3151	0.3151	-1.62%
06-01	0.3203	0.3203	-1.20%
05-29	0.3242	0.3242	2.05%
05-28	0.3177	0.3177	-1.79%
05-27	0.3235	0.3235	-1.07%
05-26	0.3270	0.3270	-1.03%
05-25	0.3304	0.3304	-0.72%
05-22	0.3328	0.3328	-1.94%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.68%	-14.25%	-10.27%	-16.56%	-14.51%	-11.85%	-10.79%	-34.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.49%	-0.92%	2.21%	7.91%	5.99%	32.44%	53.24%	36.97%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：国证生物医药指数	-5.82%	-14.70%	-10.63%	-16.82%	-14.81%	-12.42%	-12.07%	-36.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5063 \| 5181	4982 \| 5089	4224 \| 4920	4475 \| 4695	4441 \| 4790	3770 \| 3938	2685 \| 2785	2122 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.82%	-14.41%	21.10%	1.56%	0.53%	-12.12%	21.36%	-12.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：国证生物医药指数	-1.69%	-14.40%	21.04%	0.90%	0.65%	-12.10%	21.27%	-13.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2500 \| 4960	4341 \| 4812	1856 \| 4523	2278 \| 4076	1823 \| 3635	3054 \| 3464	590 \| 3130	2620 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	一般	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.83%	-23.93%	-20.84%	-28.23%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2984 \| 4812	2537 \| 3464	1885 \| 2655	1542 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 91.80%
2025-06-30 86.97%
2024-12-31 66.79%
2024-06-30 76.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	91.80%
2025-06-30	86.97%
2024-12-31	66.79%
2024-06-30	76.97%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-11~至今过蓓蓓罗昊 1年又268天 5.59%
2021-02-01~2024-09-10 过蓓蓓 3年又222天 -71.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-11~至今	过蓓蓓罗昊	1年又268天	5.59%
2021-02-01~2024-09-10	过蓓蓓	3年又222天	-71.04%

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42	1	是退市提醒，不是说指数基金不会退市吗？	股友13168	06-06 11:04
27	1	人才几年了亏了三分之二.1元发行买的到今天在二级市	春华秋实不负我心	06-05 22:59
17	0	杀大赔小	生意满堂的夏侯惇	06-05 16:13
21	0	当科技吃肉的时候，我在吃面，总有一天，我也会吃肉。	股友f4TES8	06-05 13:50
18	0	这票真是牛掰	葱花铁牛牛肉面	06-05 11:06
18	0	人才真人才这样的基金公司好意思还挂牌＜摘牌算了＞	春华秋实不负我心	06-05 10:38
26	0	我清仓进了机器人，生物药可以涨了	大头呀1	06-05 07:59
18	0	完了	基民fTlx3w	06-04 14:22
30	1	3.06会破吗	把风险排第一	06-04 13:43
35	1	这股得下到十八层地狱呀。	OTn85d	06-04 13:02
31	2	好便宜才三毛	完了又	06-04 10:07
63	4	科技要出货了，有增量资金要来了	把风险排第一	06-04 07:36
349	4	生物医药ETF汇添富规模强势突破10亿元！	汇添富基金	06-03 18:59
12	0	买一次陪一次，	一杯暖阳	06-03 14:26
18	0	够狠心	生意满堂的夏侯惇	06-03 12:16
16	0	牛bi	晴朗的金莺2	06-03 12:15
16	0	我去。。。。	葱花铁牛牛肉面	06-03 10:33
16	0	太了！	股友z0lM3s	06-03 10:31

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