天弘中证全指证券公司ETF(159841)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-10): 1.0826-0.25%; 近1月：-3.30%; 近1年：5.89%

累计净值: 1.0826; 近3月：-5.22%; 近3年：26.98%

: 近6月：-0.44%; 成立来：8.26%

类型：指数型-股票	规模：102.53亿元（2025-12-31）	基金经理：沙川
成立日：2021-01-28	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：0.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	14.10%	-0.52%	股吧
中信证券	13.51%	-0.18%	股吧
国泰海通	11.20%	-0.65%	股吧
华泰证券	6.64%	0.09%	股吧
广发证券	3.11%	-0.56%	股吧
招商证券	2.98%	-0.35%	股吧
东方证券	2.75%	-0.19%	股吧
兴业证券	2.47%	-0.71%	股吧
申万宏源	2.28%	-0.20%	股吧
中金公司	1.97%	0.37%	股吧

前十持仓占比合计：61.01%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.23% --
前一持仓占比合计：0.23%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.23%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-10	1.0826	1.0826	-0.25%
02-09	1.0853	1.0853	1.12%
02-06	1.0733	1.0733	-0.76%
02-05	1.0815	1.0815	0.32%
02-04	1.0780	1.0780	1.34%
02-03	1.0637	1.0637	-0.19%
02-02	1.0657	1.0657	-1.35%
01-30	1.0803	1.0803	-1.52%
01-29	1.0970	1.0970	1.27%
01-28	1.0832	1.0832	-0.02%
01-27	1.0834	1.0834	-1.11%

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天弘中证全指证券公司ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-02-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.78%	-3.30%	-5.22%	-0.44%	-1.46%	5.89%	34.50%	26.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.97%	0.90%	5.01%	21.36%	5.82%	32.43%	62.57%	29.41%
沪深300	0.32%	-0.95%	1.33%	14.34%	1.81%	21.39%	40.09%	14.79%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	0.13%	-3.56%	-4.34%	-2.33%	-1.71%	5.17%	31.05%	22.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	959 \| 4838	4426 \| 4815	4368 \| 4613	3797 \| 4217	4699 \| 4806	3291 \| 3502	2065 \| 2559	1006 \| 1992
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-4.11%	11.44%	4.46%	-7.11%	3.69%	42.97%	-8.58%	-4.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-4.28%	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%	-8.88%	-4.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3400 \| 4812	3161 \| 4523	754 \| 4076	3422 \| 3635	778 \| 3464	32 \| 3130	2252 \| 3014	1813 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.69%	28.77%	4.11%	-25.87%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3101 \| 4812	148 \| 3464	244 \| 2655	1353 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 96.98%
2024-12-31 90.68%
2024-06-30 86.14%
2023-12-31 84.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	96.98%
2024-12-31	90.68%
2024-06-30	86.14%
2023-12-31	84.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-12~至今	沙川	1年又152天	47.25%
2021-01-29~2024-09-11	沙川陈瑶	3年又226天	-26.48%
2021-01-28~2021-01-28	沙川	-	0.00%

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17	0	这个etf分红吗？	股友8512D30Q00	02-11 16:42
13	0	有句mmp不知当不当讲	股友371g7x3869	02-11 14:46
17	0	【韩国综指收涨1%】2月11日韩国KOSPI指数收	多看少动再出手	02-11 14:38
16	0	牛市其手	娴淑典雅的黎晨光	02-11 14:35
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14	0	继续压证券，汪汪队立大功	股友CA1c5y	02-11 13:32
15	0	如果刚刚有人追了，是不是又被套住了？	股友20210701ETF	02-11 13:19
16	0	证券真老登股分红太少了不够亏	多看少动再出手	02-11 13:18
13	0	指数在上你不动也是厉害	基民r68205u278	02-11 11:27
20	0	落后十几个点了，主人，满意了吗？过年我天天想你呀	满城尽是黄金甲	02-11 10:55
17	0	券商子公司资本运作提速：补齐短板、深化协同	坚毅不拔的闲散	02-11 10:23
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20	0	获利盘不到20全套在上面	韭菜叶子666	02-11 10:19
15	0	纯扯淡啊	基民0MH2695969	02-11 09:54
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19	0	负能量证券	股友3198AW8905	02-10 21:39
29	0	据说明天中阳~	半根烟928	02-10 16:41
22	0	一点不涨，还带头下跌	菲戈冲鸭	02-10 14:10
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