招商国证食品饮料ETF(159843)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>招商国证食品饮料ETF 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

招商国证食品饮料ETF(159843

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-03-05): 0.59340.10%; 近1月：-8.96%; 近1年：-8.10%

累计净值: 0.5934; 近3月：-7.76%; 近3年：-33.29%

: 近6月：-13.40%; 成立来：-40.66%

类型：指数型-股票	规模：4.34亿元（2025-12-31）	基金经理：刘重杰
成立日：2021-01-25	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：国证食品饮料行业指数 \| 年化跟踪误差：1.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

红土创新新科技股票A（006265）	近1年	139.11%	购买
天弘中证全指通信设（020899）	近1年	137.96%	购买
天弘中证全指通信设（020900）	近1年	137.50%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

招商基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	14.72%	-0.15%	股吧
五粮液	14.19%	0.43%	股吧
伊利股份	13.13%	0.20%	股吧
泸州老窖	6.69%	0.28%	股吧
山西汾酒	5.46%	-0.04%	股吧
海天味业	4.29%	1.35%	股吧
东鹏饮料	3.77%	1.70%	股吧
洋河股份	2.82%	0.91%	股吧
双汇发展	2.17%	-0.23%	股吧
今世缘	1.87%	0.14%	股吧

前十持仓占比合计：69.11%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

更多>

精选港股通标的
6.27%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
3.76%近1年招商中证银行指...
蝉联三座“金牛奖”
1.68%近1年招商产业债券A
重大提醒 | 招商信用增强债券基金...
【招财早班机】A股缩量普跌两会启幕...
招小乐说行业丨地缘冲突来袭，哪些行...
今日市场大幅调整，发生了什么？
AI驱动先进逻辑+存储扩产，国产半...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.66%03-05
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-05	0.5934	0.5934	0.10%
03-04	0.5928	0.5928	-1.90%
03-03	0.6043	0.6043	-0.48%
03-02	0.6072	0.6072	-1.30%
02-27	0.6152	0.6152	-0.08%
02-26	0.6157	0.6157	-1.06%
02-25	0.6223	0.6223	0.40%
02-24	0.6198	0.6198	-0.85%
02-13	0.6251	0.6251	-0.24%
02-12	0.6266	0.6266	-1.29%
02-11	0.6348	0.6348	-0.03%

更多净值信息>

招商国证食品饮料ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-03-05

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.62%	-8.96%	-7.76%	-13.40%	-5.54%	-8.10%	-13.38%	-33.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.67%	-0.35%	5.58%	8.41%	3.70%	27.78%	49.91%	27.24%
沪深300	-1.68%	-0.49%	1.38%	4.20%	0.38%	19.09%	30.35%	12.52%
跟踪标的跟踪标的：国证食品饮料行业指数	-3.62%	-9.00%	-8.63%	-14.41%	-5.59%	-11.91%	-21.72%	-42.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2941 \| 4902	4740 \| 4892	4437 \| 4713	4087 \| 4368	4452 \| 4808	3483 \| 3554	2548 \| 2575	1970 \| 2015
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-5.06%	4.12%	-4.95%	-1.20%	-7.10%	19.25%	-12.22%	0.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：国证食品饮料行业指数	-5.98%	2.89%	-6.74%	-2.12%	-8.25%	17.28%	-14.01%	0.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3509 \| 4812	3698 \| 4523	3523 \| 4076	2605 \| 3635	2729 \| 3464	867 \| 3130	2594 \| 3014	956 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-7.17%	-2.20%	-16.62%	-13.16%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3381 \| 4812	2189 \| 3464	1690 \| 2655	315 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 76.98%
2024-12-31 69.71%
2024-06-30 52.83%
2023-12-31 49.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	76.98%
2024-12-31	69.71%
2024-06-30	52.83%
2023-12-31	49.71%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-20~至今	刘重杰	351天	-14.11%
2022-01-27~2025-03-19	刘重杰侯昊	3年又52天	-21.70%
2021-01-25~2022-01-26	刘重杰	1年又1天	-11.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	1	把白酒单独剔除出来就有的涨了！现在的小年轻都是吃糖	zhongGG	03-04 15:43
31	2	它还活着吗？？？	生机满堂地泰坦	03-04 11:24
20	0	在墓园的带动下，消费股票雄起	价值投资知易行难	02-27 13:22
21	0	几年了还跌成这个惨样，这个基金经理猪都不如你	股友Yry1L6	02-27 09:42
19	0	的	有正义感的温灏16	02-26 19:33
32	0	公告招商基金管理有限公司关于调整招商国证食品饮料行业交	基金资讯	02-25 17:21
30	0	这个基金经理，跟踪指数严重不准	sj6evP	02-25 11:26
29	0	这基金成立以来一路下跌呀，笑死	温柔乡是英雄冢	02-24 14:49
28	0	笑死	全民女神丶	02-24 09:55
25	0	不知发行几年7毛都难上，基金经理不反思一下吗？猪都	股友Yry1L6	02-24 09:29
145	0	酿酒高质量发展	钱弘俶	02-15 16:13
2307	0	算了，就这样吧.	老豆说	02-13 15:13
39	0	消费	股友z10R07	02-12 14:43
49	0	这个经理都不知道改变下。老是这样跌。	活泼俏皮的冠宏	02-12 11:24
40	0	过年都是上升上去，真垃圾。我不爱抱怨的人都忍不住了	活泼俏皮的冠宏	02-12 11:13
45	0	跌6年	基民MFHIfI	02-10 14:26
7693	1	港股科技连续调整后，迎来资金布局	华夏ETF君	02-09 13:48
45	0	如此打击，还批建这种产业，不是浪费吗	股友z10R07	02-09 10:10
116	1	把白酒踢出去的食品指数发etf了，白酒这次完了，以	股友xhgrd	02-05 16:44
81	1	你们都挣钱了吗	阿依那法	02-04 10:55

同公司旗下基金

更多>

招商基金

管理规模：9561.32亿旗下基金：656只

招商上证科创板芯片设计

日涨幅2.54%

购买

招商上证科创板芯片设计

日涨幅2.53%

购买

招商中证科创创业50E

日涨幅2.22%

购买

招商高端装备混合A

日涨幅2.17%

购买

招商高端装备混合C

日涨幅2.17%

购买

招商中证科创创业50E

日涨幅2.10%

购买

招商中证科创创业50E

日涨幅2.10%

购买

截止:03-05 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华夏能源革新股票A	2291人
易方达蓝筹精选混合	3272人
易方达消费行业股票	2488人
招商中证白酒指数(LO	4429人
诺安成长混合A	2563人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

不佳

不佳

一般

不佳

良好

不佳

良好

一般

一般

一般

优秀

--

--

--

--

热门基金近6月收益75%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外