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单位净值 (2026-10-30): 0.6147-5.23%; 近1月：-7.95%; 近1年：-34.70%

累计净值: 0.6147; 近3月：-11.08%; 近3年：-16.92%

: 近6月：-25.92%; 成立来：-38.54%

类型：指数型-股票	规模：7.45亿元（2026-09-30）	基金经理：廖裕舟
成立日：2021-06-18	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指软件指数 \| 年化跟踪误差：0.85%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	9.74%	-3.36%	股吧
同花顺	8.11%	-4.88%	股吧
金山办公	6.86%	-6.63%	股吧
深信服	4.78%	-0.95%	股吧
三六零	4.25%	-1.64%	股吧
拓维信息	4.08%	-3.73%	股吧
恒生电子	3.99%	-3.43%	股吧
指南针	3.82%	-18.37%	股吧
润和软件	3.64%	-7.38%	股吧
中科创达	2.63%	-4.25%	股吧

前十持仓占比合计：51.90%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
科蓝转债 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
科蓝转债	0.07%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	0.6147	0.6147	-5.23%
10-29	0.6486	0.6486	-3.12%
10-28	0.6695	0.6695	-0.42%
10-27	0.6723	0.6723	-3.87%
10-26	0.6994	0.6994	0.23%
10-23	0.6978	0.6978	6.16%
10-22	0.6573	0.6573	-2.39%
10-21	0.6734	0.6734	0.63%
10-20	0.6692	0.6692	1.86%
10-19	0.6570	0.6570	0.64%
10-16	0.6528	0.6528	-0.84%

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软件ETF招商成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★

年度涨幅

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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-11.91%	-7.95%	-11.08%	-25.92%	-31.53%	-34.70%	-19.62%	-16.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.19%	-11.24%	-11.62%	-18.18%	-12.47%	-13.44%	12.53%	21.59%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	-12.08%	-8.03%	-11.69%	-27.56%	-33.52%	-37.11%	-24.74%	-24.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5005 \| 5651	1975 \| 5600	2422 \| 5373	3859 \| 5060	4442 \| 4761	4260 \| 4511	2854 \| 3029	2127 \| 2311
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-4.91%	-11.26%	-11.85%	-8.04%	15.74%	1.42%	7.97%	11.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	-6.18%	-12.45%	-12.01%	-8.88%	15.37%	0.53%	7.18%	10.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1669 \| 5605	4259 \| 5312	4478 \| 4961	3867 \| 4813	2778 \| 4524	2339 \| 4076	465 \| 3635	200 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.55%	3.53%	-0.28%	-23.23%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2445 \| 4813	1921 \| 3463	445 \| 2656	1118 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 102.45%
2025-12-31 81.67%
2025-06-30 101.62%
2024-12-31 75.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	102.45%
2025-12-31	81.67%
2025-06-30	101.62%
2024-12-31	75.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-25~至今	廖裕舟	312天	-28.90%
2024-10-29~2025-12-24	房俊一	1年又56天	14.70%
2021-06-18~2024-10-28	苏燕青	3年又133天	-24.64%

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21	0	真儿八经的的跌了一年新低不断	我又套住了	10-30 23:56
20	0	科创涨的时候，你半死不拉活的，现在科创跌了，你知道	基民0ePel5	10-30 17:07
1465	6	【异动】逆市狂扫5日！软件ETF招商(159899	指数ETF有招	10-30 16:25
22	1	你科技股创新高的时候，你能摸道300，你现在补跌，	股友I1ht00	10-30 15:44
20	0	我说的跑哪去了？	股友I1ht00	10-30 15:36
25	1	一根大阳拉上去，又花四天砸下来，这是搞什么	纷披买入	10-30 15:31
16	0	股市彻底废了	该断则乱	10-30 14:42
17	0	走了走了，等不起了，跌到4毛去了	基民0ePel5	10-30 14:28
14	0	一句牛逼走天下	基民0ePel5	10-30 14:28
19	0	牛逼牛逼，非常会割韭菜的	基民0ePel5	10-30 14:13
26	0	2选一，所以加啦游戏，？	给打工人注入灵魂	10-30 11:19
18	0	一点都不让翻身的机会，越补死越惨了	该断则乱	10-30 11:16
16	0	哈哈哈哈，都这样了还在套人	基民0ePel5	10-30 11:11
18	0	AI上涨的红利没吃到下跌的风险你全吃了	我又套住了	10-30 10:55
17	0	不跌看不起你	基民I7tplT	10-30 10:48
18	0	好棒呀，价值投资	基民0ePel5	10-30 10:46
16	0	又新低了这板块现在是1500点吧	我又套住了	10-30 09:52
36	0	可惜今天加啦通信，？要不就加软件，？	给打工人注入灵魂	10-29 14:57
21	0	太六了	基民0ePel5	10-29 14:42
17	0	六六六	基民0ePel5	10-29 14:42

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