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单位净值 (2026-10-09): 0.67683.71%; 近1月：-3.36%; 近1年：-32.38%

累计净值: 0.6768; 近3月：-4.15%; 近3年：-14.89%

: 近6月：-16.11%; 成立来：-32.33%

类型：指数型-股票	规模：5.74亿元（2026-06-30）	基金经理：廖裕舟
成立日：2021-06-18	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指软件指数 \| 年化跟踪误差：0.84%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	10.05%	0.11%	股吧
同花顺	9.28%	-0.41%	股吧
金山办公	6.32%	-0.55%	股吧
拓维信息	4.52%	-3.23%	股吧
指南针	4.30%	-2.01%	股吧
恒生电子	4.11%	0.92%	股吧
润和软件	3.93%	-0.43%	股吧
三六零	3.89%	-1.32%	股吧
深信服	3.20%	-0.76%	股吧
中科创达	2.92%	-0.42%	股吧

前十持仓占比合计：52.52%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
科蓝转债 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
科蓝转债	0.07%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	0.6768	0.6768	3.71%
10-08	0.6526	0.6526	-2.28%
09-30	0.6678	0.6678	-0.95%
09-29	0.6742	0.6742	0.76%
09-28	0.6691	0.6691	-2.19%
09-24	0.6841	0.6841	-2.09%
09-23	0.6987	0.6987	-1.69%
09-22	0.7107	0.7107	1.67%
09-21	0.6990	0.6990	1.27%
09-18	0.6902	0.6902	1.93%
09-17	0.6771	0.6771	-0.85%

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软件ETF招商成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.35%	-3.36%	-4.15%	-16.11%	-24.62%	-32.38%	-9.95%	-14.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.34%	-4.91%	-9.89%	-4.10%	-2.70%	-4.86%	24.98%	32.73%
沪深300	-1.60%	-4.93%	-10.31%	-7.52%	-7.39%	-7.12%	10.31%	15.82%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	1.06%	-1.10%	-6.89%	-19.83%	-26.95%	-32.03%	-7.12%	-23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	475 \| 5606	1418 \| 5501	1575 \| 5317	4323 \| 4987	4491 \| 4767	4317 \| 4459	2754 \| 2998	2125 \| 2292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-4.91%	-11.26%	-11.85%	-8.04%	15.74%	1.42%	7.97%	11.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	-6.18%	-12.45%	-12.01%	-8.88%	15.37%	0.53%	7.18%	10.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1669 \| 5605	4259 \| 5312	4478 \| 4961	3867 \| 4813	2778 \| 4524	2339 \| 4076	465 \| 3635	200 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.55%	3.53%	-0.28%	-23.23%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2445 \| 4813	1921 \| 3463	445 \| 2656	1118 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 102.45%
2025-12-31 81.67%
2025-06-30 101.62%
2024-12-31 75.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	102.45%
2025-12-31	81.67%
2025-06-30	101.62%
2024-12-31	75.23%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-25~至今	廖裕舟	291天	-21.71%
2024-10-29~2025-12-24	房俊一	1年又56天	14.70%
2021-06-18~2024-10-28	苏燕青	3年又133天	-24.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
108	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	cui60859155	10-12 07:20
111	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	cui60859155	10-12 07:19
73	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	金小牛888	10-09 22:30
560	0	【10.9 ETF综述】大奇迹日！AI应用与港股科	指数ETF有招	10-09 17:01
1025	0	AI应用午后爆发，天融信涨停！软件ETF招商（15	指数ETF有招	10-09 14:46
19	0	新低了	好基又	10-09 10:09
29	0	赵的软件，哈哈哈哈	股癫乐扬州分乐	10-09 03:19
36	0	整个市场属你最差	该断则乱	09-29 13:31
80	0	影视走势很漂亮，，？低点不断抬高，可惜我买的是软件	给打工人注入灵魂	09-29 10:33
41	0	跌跌不休啊，躲得了初一，躲不过十五	纷披买入	09-28 10:15
46	2	倒车接人吗	纷披买入	09-28 09:35
40	0	过个节都要亏半死	该断则乱	09-24 10:54
324	0	【异动】昨日，放量9倍！今天，继续买入！事关Met	指数ETF有招	09-23 14:53
200	0	Meta Muse驱动CPU需求乘数级增长，AI软	指数ETF有招	09-23 10:01
53	1	金山办公杨斯童：办公形态正从Office AI走向	投资需要哲学思想	09-23 09:48
40	0	今天巨量--	好基又	09-22 13:28
207	0	【主力】正在买入！软件ETF招商(159899)早	指数ETF有招	09-22 12:16
232	0	Muse突然火了？软件ETF招商（159899）盘	指数ETF有招	09-22 12:05
242	0	Muse下载量登顶点燃引爆AI Agent！机构：	指数ETF有招	09-22 11:34
115	3	科技里面最软件位置低啦，？	给打工人注入灵魂	09-21 13:43

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