有色ETF大成(159980)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-08-24): 2.15380.60%; 近1月：2.74%; 近1年：27.11%

累计净值: 2.1538; 近3月：0.28%; 近3年：36.89%

: 近6月：2.69%; 成立来：115.38%

类型：指数型-其他	规模：52.84亿元（2026-06-30）	基金经理：刘淼
成立日：2019-10-24	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上期有色金属指数 \| 年化跟踪误差：13.49%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	2.1538	2.1538	0.60%
08-21	2.1409	2.1409	0.22%
08-20	2.1361	2.1361	0.25%
08-19	2.1307	2.1307	-0.88%
08-18	2.1496	2.1496	-0.73%
08-17	2.1655	2.1655	0.90%
08-14	2.1461	2.1461	-0.34%
08-13	2.1535	2.1535	-0.33%
08-12	2.1607	2.1607	0.28%
08-11	2.1546	2.1546	0.20%
08-10	2.1504	2.1504	-0.35%

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上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.54%	2.74%	0.28%	2.69%	7.52%	27.11%	30.87%	36.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.19%	10.37%	-0.02%	-9.94%	3.76%	26.35%	60.25%	85.26%
沪深300	-3.75%	-1.85%	-5.82%	-3.07%	-1.44%	4.23%	37.15%	22.55%
跟踪标的跟踪标的：上期有色金属指数	-0.77%	2.58%	0.26%	3.73%	8.44%	27.86%	30.56%	37.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	69 \| 70	53 \| 70	56 \| 62	7 \| 62	7 \| 62	51 \| 62	49 \| 58	44 \| 53
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.85%	0.42%	14.19%	2.59%	-1.59%	6.07%	-4.97%	-0.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-12.22%	5.87%	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：上期有色金属指数	3.08%	0.62%	14.19%	2.27%	-1.75%	5.64%	-4.92%	-1.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 62	59 \| 62	1 \| 62	54 \| 62	56 \| 62	52 \| 61	53 \| 61	49 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.28%	6.15%	-3.30%	7.15%	28.25%	14.45%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	52 \| 62	44 \| 61	44 \| 53	39 \| 51	2 \| 45	3 \| 44	-- \| 20	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-08-04~至今	刘淼	21天	1.69%
2023-03-20~2026-08-03	李绍刘淼	3年又137天	41.23%
2019-10-24~2023-03-19	李绍	3年又147天	49.97%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友t4prRN0357	08-24 13:02
50	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	股友3n5978301N	08-24 10:39
20	0	高开跳水吗	日月土	08-24 09:31
39	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	高雅的刘邦	08-24 09:18
94	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	丰庆路小黑孩	08-24 07:14
113	1	黄金有色可上车吗？	大智若愚BBB	08-23 14:06
33	0	这基金周一开盘涨多少大概	股市初学者Andy	08-23 13:49
82	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	丰庆路小黑孩	08-23 12:37
54	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	丰庆路小黑孩	08-23 12:37
40	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	高雅的刘邦	08-23 06:34
73	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	丰庆路小黑孩	08-22 08:13
68	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	高雅的刘邦	08-21 09:19
34	1	这个折价是不是有点太高了，这个经理赶紧下去吧	股友2P80818u55	08-20 13:20
33	1	这只股烂泥扶不上墙，很难对抗通胀	股友2P80818u55	08-20 10:40
87	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	高雅的刘邦	08-20 10:31
27	1	连续两天跌超过一个点，人家场内溢价，你折价，不是一	股友2P80818u55	08-20 10:28
16	0	铜不涨，没得玩，卖盘比买盘还大，是不是我买假了	股友055wV87761	08-20 10:01
93	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	丰庆路小黑孩	08-20 07:44
44	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	觉醒的铃兰	08-19 22:25
136	0	有色ETF（159876）下跌2.4%，金田股份逆	宝哥论周期	08-19 12:27

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