有色ETF大成(159980)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-04-29): 2.0979-0.44%; 近1月：5.22%; 近1年：25.65%

累计净值: 2.0979; 近3月：-6.07%; 近3年：36.72%

: 近6月：15.12%; 成立来：109.79%

类型：指数型-其他	规模：66.24亿元（2026-03-31）	基金经理：李绍等
成立日：2019-10-24	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上期有色金属指数 \| 年化跟踪误差：12.82%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-29	2.0979	2.0979	-0.44%
04-28	2.1072	2.1072	-0.85%
04-27	2.1253	2.1253	0.41%
04-24	2.1166	2.1166	-0.10%
04-23	2.1188	2.1188	0.36%
04-22	2.1113	2.1113	0.07%
04-21	2.1098	2.1098	-0.34%
04-20	2.1169	2.1169	0.18%
04-17	2.1132	2.1132	0.00%
04-16	2.1131	2.1131	0.40%
04-15	2.1047	2.1047	1.25%

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济安金信 2024-06-30 ★
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招商证券	--	暂无评级
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截止至2026-04-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.63%	5.22%	-6.07%	15.12%	4.73%	25.65%	19.85%	36.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.84%	1.68%	-14.38%	12.07%	5.57%	27.48%	64.97%	97.02%
沪深300	0.22%	6.84%	1.19%	1.32%	3.90%	27.42%	32.74%	19.39%
跟踪标的跟踪标的：上期有色金属指数	-0.44%	5.40%	-6.15%	15.28%	5.74%	26.06%	20.49%	34.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 62	2 \| 62	10 \| 62	4 \| 62	8 \| 62	57 \| 62	47 \| 55	42 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.42%	14.19%	2.59%	-1.59%	6.07%	-4.97%	-0.59%	8.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.87%	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%	3.47%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	59 \| 62	1 \| 62	54 \| 62	55 \| 61	52 \| 60	51 \| 59	47 \| 56	1 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.28%	6.15%	-3.30%	7.15%	28.25%	14.45%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	52 \| 62	43 \| 59	43 \| 51	39 \| 49	2 \| 44	2 \| 43	-- \| 19	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-20~至今李绍刘淼 3年又41天 40.51%
2019-10-24~2023-03-19 李绍 3年又147天 49.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-20~至今	李绍刘淼	3年又41天	40.51%
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12	0	感觉这货和黄金走势相关啊	股友83388L7A01	04-29 15:28
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38	1	搁这干哈呢，期货也涨大盘也涨你跌	ABC小太阳	04-29 10:09
154	6	今天为什么溢价上来这么多	FW刀和跳跳虎	04-28 15:53
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374	0	小赚4.3k 久违的多空双赢每日实盘 2026.	T0ETF穿越牛熊	04-22 19:31
46	1	粉红色的线是什么	炉炉呀7710	04-22 14:21
39	0	公告大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金202	基金资讯	04-21 18:36
72	2	只是反弹！	开心就好690	04-21 10:07
56	1	这个基金持仓是什么？是不是期货？	再起风云	04-20 23:46
82	2	沃日，早上开盘挂的2.119卖以为成交不了了就没管	FW刀和跳跳虎	04-18 16:47
44	0	这会正常多了，昨天溢价两三厘钱太抽象了	FW刀和跳跳虎	04-17 09:38
101	0	三个礼拜没打开软件了，今天打开，有色红色了哈哈。虽	不碰大A的小琳琳	04-16 14:24
36	0	买也压卖也压	股友5C9M632061	04-16 13:53
32	0	不停的给你放单子压	消息人士1	04-16 11:14
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