能源化工ETF建信(159981)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-21): 1.6620-0.41%; 近1月：2.44%; 近1年：26.82%

累计净值: 1.6620; 近3月：30.07%; 近3年：14.57%

: 近6月：38.78%; 成立来：66.18%

类型：指数型-其他	规模：38.70亿元（2026-03-31）	基金经理：朱金钰等
成立日：2019-12-13	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：易盛郑商所能源化工指数A \| 年化跟踪误差：18.13%

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交易状态：场内交易

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25附息 3.90% --
25附息 3.89% --
25农发 3.40% --
26国开 1.81% --
前五持仓占比合计：19.00%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-21	1.6620	1.6620	-0.41%
05-20	1.6688	1.6688	0.61%
05-19	1.6587	1.6587	-0.91%
05-18	1.6740	1.6740	1.29%
05-15	1.6526	1.6526	0.67%
05-14	1.6416	1.6416	-0.94%
05-13	1.6572	1.6572	-0.22%
05-12	1.6609	1.6609	0.02%
05-11	1.6605	1.6605	0.98%
05-08	1.6444	1.6444	-2.68%
05-07	1.6897	1.6897	-2.78%

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济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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济安金信	2024-06-30	★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.24%	2.44%	30.07%	38.78%	30.49%	26.82%	-0.87%	14.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.87%	-5.24%	-7.60%	7.91%	3.22%	28.72%	54.45%	92.71%
沪深300	-2.68%	0.32%	2.63%	7.40%	3.31%	22.13%	30.11%	21.26%
跟踪标的跟踪标的：易盛郑商所能源化工指数A	2.06%	2.15%	31.20%	39.58%	31.30%	26.64%	-0.81%	13.90%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 62	1 \| 62	1 \| 62	1 \| 62	1 \| 62	42 \| 62	51 \| 56	46 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	33.89%	-1.06%	-4.33%	-2.70%	-4.28%	-1.10%	-11.24%	3.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.87%	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%	3.47%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：易盛郑商所能源化工指数A	32.84%	-1.07%	-4.21%	-2.67%	-5.30%	-2.23%	-10.45%	3.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 62	59 \| 62	60 \| 62	58 \| 61	58 \| 60	48 \| 59	53 \| 56	39 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-11.84%	-12.15%	9.41%	4.60%	44.35%	-0.84%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	59 \| 62	46 \| 59	40 \| 51	40 \| 49	1 \| 44	19 \| 43	-- \| 19	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-19~至今朱金钰亢豆 3年又3天 14.14%
2019-12-13~2023-05-18 朱金钰 3年又157天 46.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-19~至今	朱金钰亢豆	3年又3天	14.14%
2019-12-13~2023-05-18	朱金钰	3年又157天	46.20%

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920	29	下周或许大概要出来个小反弹了。	感谢主力大哥打赏	05-21 15:20
36	0	...	译是映援	05-21 14:32
26	1	看你表演，还能冲会吗？让我1.7回本就好。	零零发爱做T	05-21 11:05
21	0	外面红到发紫，你们还搁这守寡丫	喜气洋洋的乔玫泳	05-21 10:26
23	0	明天开盘下跌2-3个点	股友T3o5900735	05-20 23:04
19	0	这玩意儿还有人买吗？	股友9511yv9555	05-20 15:00
73	4	一卖就涨一买就跌	股友P200305O28	05-20 14:40
32	0	短线看好，甲醇和PTA看到3000-3050和65	一路长红9985	05-19 16:12
80	2	这玩意什么时候变的t+1	股友k7168399f0	05-19 11:41
332	44	()，我中午刚进来啊	云岫待风归	05-18 18:05
25	0	周五尾盘把买单撤了气死了	股友2W27D50662	05-18 11:26
50	0	大盘还在拉科技股，但是已经有点带不动了。能源化工紧	股友C30q636567	05-18 10:51
246	0	（116）被前两天持有的各票下跌吓到了，趁今天上涨	追杀猎击的小白狼	05-18 10:49
21	0	1.7以下买，静等1.7以上，1.7以下死活不卖	一路长红9985	05-18 09:54
33	0	好久不玩这个了，最近还能入吗	股友1858Z1p338	05-16 08:30
62	1	AlKharaitiyat号是带着政治钢印顺利通行	模仿大师Z	05-15 13:40
67	0	别人跌，你跟跌，别人涨，你还是跌，咋的，你情况特殊	Jo丶乔	05-15 13:18
27	1	61买的	清风817	05-15 13:01
88	3	回本再也不碰化工了	股友Z29m079932	05-14 21:21
25	0	明天掉下1.6，开始1.5开头？？？	一路长红9985	05-14 19:11

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