能源化工ETF建信(159981)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-24): 1.5719-0.25%; 近1月：1.64%; 近1年：18.19%

累计净值: 1.5719; 近3月：-3.84%; 近3年：-4.13%

: 近6月：20.26%; 成立来：57.17%

类型：指数型-其他	规模：25.56亿元（2026-06-30）	基金经理：朱金钰等
成立日：2019-12-13	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：易盛郑商所能源化工指数A \| 年化跟踪误差：18.80%

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交易状态：场内交易

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25农发 9.11% --
25附息 5.93% --
25附息 5.92% --
26国开 2.76% --
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前五持仓占比合计：25.72%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	1.5719	1.5719	-0.25%
08-21	1.5759	1.5759	0.94%
08-20	1.5612	1.5612	-0.74%
08-19	1.5729	1.5729	0.86%
08-18	1.5595	1.5595	1.38%
08-17	1.5382	1.5382	2.17%
08-14	1.5055	1.5055	0.49%
08-13	1.4982	1.4982	0.31%
08-12	1.4936	1.4936	0.46%
08-11	1.4867	1.4867	1.18%
08-10	1.4694	1.4694	0.32%

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能源化工ETF建信成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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济安金信 2024-06-30 ★
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济安金信	2024-06-30	★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.19%	1.64%	-3.84%	20.26%	23.41%	18.19%	5.46%	-4.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.19%	10.37%	-0.02%	-9.94%	3.76%	26.35%	60.25%	85.26%
沪深300	-3.75%	-1.85%	-5.82%	-3.07%	-1.44%	4.23%	37.15%	22.55%
跟踪标的跟踪标的：易盛郑商所能源化工指数A	1.84%	2.72%	-2.95%	20.17%	24.17%	18.26%	5.42%	-4.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	53 \| 70	56 \| 70	60 \| 62	1 \| 62	1 \| 62	56 \| 62	56 \| 58	48 \| 53
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-16.38%	33.89%	-1.06%	-4.33%	-2.70%	-4.28%	-1.10%	-11.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-12.22%	5.87%	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：易盛郑商所能源化工指数A	-15.45%	32.84%	-1.07%	-4.21%	-2.67%	-5.30%	-2.23%	-10.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	62 \| 62	1 \| 62	59 \| 62	60 \| 62	59 \| 62	59 \| 61	49 \| 61	55 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-11.84%	-12.15%	9.41%	4.60%	44.35%	-0.84%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	59 \| 62	48 \| 61	41 \| 53	40 \| 51	1 \| 45	20 \| 44	-- \| 20	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-19~至今朱金钰亢豆 3年又99天 7.51%
2019-12-13~2023-05-18 朱金钰 3年又157天 46.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-19~至今	朱金钰亢豆	3年又99天	7.51%
2019-12-13~2023-05-18	朱金钰	3年又157天	46.20%

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19	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	股友u8iprT	08-24 21:58
211	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	谨记慢就是快	08-24 13:15
25	0	今天居然能够拉回来	TimeAmber	08-24 13:05
25	0	涨的时候不跟跌的时候带头猛跌真的EX	一米八大长腿	08-24 09:39
73	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	金小牛888	08-24 07:48
66	0	跟风晒一下我的ETF操作	金小牛888	08-23 16:35
93	1	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	金小牛888	08-23 11:41
82	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	农村小王子	08-22 10:34
89	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	金小牛888	08-21 15:02
38	1	原油涨和这货有什么关系	基民nGgWdL	08-21 10:55
120	1	有缘再见	油腻老男人	08-20 20:36
135	0	起飞	一路小癖	08-20 20:07
176	5	md，我这个操作，大家不说脏话的前提下，评价一下，	买哪个都涨	08-20 13:03
50	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	股友R039D60561	08-20 12:26
136	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	被迫沉睡的灵魂	08-19 23:42
208	2	260813，有人追星，有人观云听雨，投资拼的其实	波哥定投场	08-19 17:19
29	1	量化票，全是量化，一卖就涨，一买就跌，玩呢吗	喜羊羊与胖嘟嘟	08-19 13:52
52	2	今天怎么没有动静	林蔓菁竹	08-19 11:08
44	1	没有劲啊是不是没有人玩了	林蔓菁竹	08-19 10:53
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