能源化工ETF建信(159981)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-30): 1.72750.08%; 近1月：1.30%; 近1年：35.97%

累计净值: 1.7275; 近3月：30.28%; 近3年：12.50%

: 近6月：39.46%; 成立来：72.73%

类型：指数型-其他	规模：38.70亿元（2026-03-31）	基金经理：朱金钰等
成立日：2019-12-13	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：易盛郑商所能源化工指数A \| 年化跟踪误差：18.10%

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交易状态：场内交易

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前五持仓占比合计：19.00%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.7275	1.7275	0.08%
04-29	1.7262	1.7262	0.97%
04-28	1.7096	1.7096	1.48%
04-27	1.6846	1.6846	0.92%
04-24	1.6692	1.6692	0.43%
04-23	1.6620	1.6620	1.43%
04-22	1.6385	1.6385	0.99%
04-21	1.6224	1.6224	-0.59%
04-20	1.6321	1.6321	-1.71%
04-17	1.6605	1.6605	0.86%
04-16	1.6463	1.6463	1.38%

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济安金信 2024-06-30 ★
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济安金信	2024-06-30	★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.94%	1.30%	30.28%	39.46%	35.63%	35.97%	5.37%	12.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.84%	-0.05%	-9.30%	11.36%	5.82%	28.15%	65.84%	97.48%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
跟踪标的跟踪标的：易盛郑商所能源化工指数A	3.04%	2.36%	31.85%	39.89%	35.98%	36.09%	4.94%	10.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 62	5 \| 62	1 \| 62	1 \| 62	1 \| 62	1 \| 62	50 \| 55	47 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	33.89%	-1.06%	-4.33%	-2.70%	-4.28%	-1.10%	-11.24%	3.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.87%	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%	3.47%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：易盛郑商所能源化工指数A	32.84%	-1.07%	-4.21%	-2.67%	-5.30%	-2.23%	-10.45%	3.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 62	59 \| 62	60 \| 62	58 \| 61	58 \| 60	48 \| 59	53 \| 56	39 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-11.84%	-12.15%	9.41%	4.60%	44.35%	-0.84%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	59 \| 62	46 \| 59	40 \| 51	40 \| 49	1 \| 44	19 \| 43	-- \| 19	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
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2023-05-19~至今朱金钰亢豆 2年又348天 18.15%
2019-12-13~2023-05-18 朱金钰 3年又157天 46.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-19~至今	朱金钰亢豆	2年又348天	18.15%
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53	3	节前最后一天，小心被套	123395	04-30 18:46
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23	1	这是完美跳水了吧	dhxyyebgixn	04-30 14:55
2162	10	不贪心，早盘跟单盈亏自负	片片枫叶情123	04-30 14:44
24	0	我撤单，挂涨停出	n1427552314cc437	04-30 12:37
23	0	每次都是一卖就涨真几把烦	股友dHvD7L5811	04-30 11:12
26	0	10.30开盘就破25现在不上什么时候上？	乐于助人的苏童10	04-30 10:23
60	3	集合的时候谁挂高入了	一路长红9985	04-30 10:18
104	3	昨天原油和期货都涨了，但是主要节前最后一天，大概率	实力和运气皆助我	04-30 09:34
553	11	越来越不好做了	邱凯本尊	04-30 09:21
19	0	给我都气笑了，卖了卖了	股友nqNzQR	04-30 09:06
21	0	取这种名字有点挂羊头卖狗肉	何基沣要多久	04-30 08:48
27	0	感觉今天平开啊	一路长红9985	04-30 08:32
280	1	薅羊毛	邱凯本尊	04-29 15:31
26	0	石油涨	Norah1	04-29 14:49
21	0	不卖不涨一卖就拉	张国中	04-29 14:33
24	0	这票不能买套人	股友dHvD7L5811	04-29 14:31
26	0	玻璃为什么跌跌不休？因为硅？	不容回撤	04-29 14:30
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