能源化工ETF建信(159981)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-26): 1.89913.12%; 近1月：9.98%; 近1年：52.04%

累计净值: 1.8991; 近3月：22.79%; 近3年：19.60%

: 近6月：13.77%; 成立来：89.89%

类型：指数型-其他	规模：34.16亿元（2026-09-30）	基金经理：朱金钰等
成立日：2019-12-13	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：易盛郑商所能源化工指数A \| 年化跟踪误差：19.91%

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交易状态：场内交易

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24国开 1.49% --
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前五持仓占比合计：13.05%
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24.02%近3年建信双息红利债...
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1.3580%七日年化建信天添益货币A
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-26	1.8991	1.8991	3.12%
10-23	1.8417	1.8417	1.24%
10-22	1.8192	1.8192	0.67%
10-21	1.8071	1.8071	-0.81%
10-20	1.8219	1.8219	-0.85%
10-19	1.8376	1.8376	-0.14%
10-16	1.8401	1.8401	-0.81%
10-15	1.8551	1.8551	-1.35%
10-14	1.8804	1.8804	0.72%
10-13	1.8670	1.8670	-1.27%
10-12	1.8910	1.8910	-2.44%

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能源化工ETF建信成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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济安金信	2024-06-30	★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.35%	9.98%	22.79%	13.77%	49.10%	52.04%	31.33%	19.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.17%	-5.11%	-0.74%	-13.01%	-6.69%	-3.08%	34.87%	63.70%
沪深300	-1.70%	-7.56%	-11.74%	-13.96%	-11.37%	-11.95%	3.72%	16.77%
跟踪标的跟踪标的：易盛郑商所能源化工指数A	4.96%	9.79%	25.98%	16.14%	52.29%	55.12%	33.12%	20.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 70	1 \| 70	1 \| 70	1 \| 62	1 \| 62	1 \| 62	48 \| 58	47 \| 53
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	23.84%	-16.38%	33.89%	-1.06%	-4.33%	-2.70%	-4.28%	-1.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.27%	-12.22%	5.87%	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：易盛郑商所能源化工指数A	26.14%	-15.45%	32.84%	-1.07%	-4.21%	-2.67%	-5.30%	-2.23%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 70	62 \| 62	1 \| 62	59 \| 62	60 \| 62	59 \| 62	59 \| 61	49 \| 61
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-11.84%	-12.15%	9.41%	4.60%	44.35%	-0.84%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	59 \| 62	48 \| 61	41 \| 53	40 \| 51	1 \| 45	20 \| 44	-- \| 20	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-19~至今朱金钰亢豆 3年又162天 29.89%
2019-12-13~2023-05-18 朱金钰 3年又157天 46.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-19~至今	朱金钰亢豆	3年又162天	29.89%
2019-12-13~2023-05-18	朱金钰	3年又157天	46.20%

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33	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	给我松子	10-27 01:18
34	0	周线级别的上，还没走完，有挑战前高的架势。能化拿着	ETF数据侠	10-27 00:13
55	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	金小牛888	10-26 23:01
23	1	能不能把玻璃换掉！	股友95780k680N	10-26 22:58
17	0	要你要过夜	觉醒之小白	10-26 14:44
19	0	好好好我不卖你就上不去	是查理	10-26 14:43
258	0	我又复出了！	浅浅余寒春伴	10-26 14:24
443	3	今天的龙头吗	李在暗	10-26 14:21
23	0	甲醇都涨停了，你才给涨这么点儿！	股友95780k680N	10-26 14:20
22	1	这玩意走势怎么和标普油气一毛一样	股友837300td79	10-26 14:19
21	0	甲醇期货涨停，烂板出大妖。	华通大股东	10-26 13:53
146	1	过山车	李在暗	10-26 13:31
72	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	山月福星	10-26 12:25
28	0	日线周线持续背离，风险极大，自己看着办咯	秋刀鱼不放盐	10-26 10:35
21	0	这个中东那边油田开放遥遥无期呢	炳昌九夫	10-26 10:23
206	2	投资实盘周记No.0076（20261023）	力力爱投资	10-26 09:47
24	0	T0ETF的龙头就是你了！	华通大股东	10-26 09:38
185	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	给我松子	10-26 09:32
22	0	你不到两个点，我是不理解的	傲寒的栀子	10-26 09:21
32	0	我锁仓了看不懂	基民u11W070569	10-26 05:38

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