鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)基金净值_估值

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鹏华优质治理混合(LOF)A(160611

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单位净值 (2026-06-23): 1.2703-0.03%; 近1月：-4.60%; 近1年：10.28%

累计净值: 1.6197; 近3月：-8.61%; 近3年：14.44%

: 近6月：-9.70%; 成立来：64.61%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：11.72亿元（2026-03-31）	基金经理：陈金伟
成立日：2007-04-25	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三峡旅游	8.83%	1.62%	股吧
国邦医药	7.60%	-0.59%	股吧
华邦健康	7.12%	0.72%	股吧
利安隆	6.63%	-4.86%	股吧
一心堂	6.16%	1.60%	股吧
九华旅游	5.71%	1.51%	股吧
可孚医疗	5.06%	1.34%	股吧
泉阳泉	5.05%	4.01%	股吧
益丰药房	4.46%	-0.96%	股吧
立高食品	4.21%	1.57%	股吧

前十持仓占比合计：60.83%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华亚转债 0.00% --
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华亚转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	1.2703	1.6197	-0.03%
06-22	1.2707	1.6201	1.04%
06-18	1.2576	1.6070	-0.69%
06-17	1.2663	1.6157	-0.88%
06-16	1.2776	1.6270	-1.53%
06-15	1.2974	1.6468	0.86%
06-12	1.2863	1.6357	2.77%
06-11	1.2516	1.6010	-1.74%
06-10	1.2738	1.6232	1.20%
06-09	1.2587	1.6081	-0.07%
06-08	1.2596	1.6090	-2.45%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.57%	-4.60%	-8.61%	-9.70%	-10.66%	10.28%	41.02%	14.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.01%	1.44%	17.64%	15.17%	14.59%	46.09%	62.93%	37.98%
沪深300	0.72%	1.53%	11.35%	6.46%	6.25%	27.51%	40.73%	27.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3457 \| 5252	3721 \| 5266	4734 \| 5182	4189 \| 4976	4300 \| 5015	3455 \| 4562	2470 \| 4128	2457 \| 3565
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.31%	4.43%	14.09%	10.27%	6.93%	5.24%	10.53%	-9.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1643 \| 5130	712 \| 5130	3627 \| 4967	412 \| 4796	1227 \| 4619	571 \| 4613	2139 \| 4545	3953 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	良好	优秀	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	40.47%	-1.63%	-11.67%	-17.32%	-9.86%	74.70%	49.49%	-15.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1427 \| 5130	2863 \| 4613	1296 \| 4211	837 \| 3573	1386 \| 2712	225 \| 1591	251 \| 922	69 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	一般	优秀	良好	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 318.29%
2025-06-30 279.51%
2024-12-31 258.04%
2024-06-30 261.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司,长期业绩一般，弱于同类平均。

报告期	基金换手率
2025-12-31	318.29%
2025-06-30	279.51%
2024-12-31	258.04%
2024-06-30	261.28%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-27~至今	陈金伟	2年又58天	32.88%
2023-11-09~2024-04-26	张鹏陈金伟	169天	-7.90%
2023-04-15~2023-11-08	张鹏	207天	-10.75%
2023-03-24~2023-04-14	陈璇淼	21天	-1.86%
2022-11-16~2023-03-23	陈璇淼金笑非	127天	1.46%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
21	0	公告鹏华基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办	基金资讯	06-24 08:16
86	0	这个经理有问题	股友372772y9r9	06-19 22:06
64	0	不能集中医药和消费领域，鸡蛋不要放在一个栏子里，基	基民7YE9016882	06-15 21:48
75	2	#炒股日记#	斐然为富的云中鹤	06-15 14:39
102	0	$鹏华优质治理混合(LOF)A$这是一个什么鸡，光	积极的杨云卉1	06-09 22:43
89	0	风格票移左侧布局 886	手扶拉托夫斯基	06-04 20:56
79	0	[为什么][为什么]	有耐心的幽若想14	05-26 13:41
117	0	$鹏华优质治理混合(LOF)A$出鬼了吧，八连跌，	基民07c51O1707	05-25 22:41
4096	16	今天	涵水HS	05-23 20:13
93	0	清仓。。	基民pWsDda	05-22 22:10
144	0	基金经理多操点心，这么好的行情，它连续六天都在跌，	股友318D23i777	05-22 20:23
87	0	基金经理咋回事，人家涨它跌，人家跌它跌的更凶	股友318D23i777	05-22 20:21
100	0	陈金伟现在这么差了啊	岁月如歌自沉浮	05-22 20:16
4834	14	继续	红利玄鲸燃烧	05-18 14:24
3677	15	今天跟	阿房宫合计	05-15 14:32
3368	13	今日的	熟悉的问	05-14 12:36
134	1	$鹏华优质治理混合(LOF)A$最近表现太差了	基民07c51O1707	05-13 22:34
4082	15	账户	平行世界儿531	05-13 16:52
92	0	招商招商就是这个基金经理智商这么低，不会换换股，	股友975mQb	05-12 19:13
4771	14	跟风	凤凰迷芳	05-12 16:05

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2021-01-18	每份派现金0.2099元
2020-01-10	每份派现金0.0105元
2016-01-13	每份派现金0.0290元
2011-03-18	每份派现金0.0300元
2010-03-12	每份派现金0.0400元
2010-01-26	每份派现金0.0200元
2009-12-25	每份派现金0.0100元

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