净值估算(25-06-24 15:00)
单位净值 (2025-06-23)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-23 | 0.8699 | 0.7901 | 0.33% |
06-20 | 0.8670 | 0.7875 | 0.09% |
06-19 | 0.8662 | 0.7868 | -0.97% |
06-18 | 0.8747 | 0.7945 | -0.69% |
06-17 | 0.8808 | 0.8000 | -1.50% |
06-16 | 0.8942 | 0.8120 | -0.82% |
06-13 | 0.9016 | 0.8187 | -1.60% |
06-12 | 0.9163 | 0.8319 | 1.13% |
06-11 | 0.9061 | 0.8227 | -0.19% |
06-10 | 0.9078 | 0.8243 | 0.22% |
06-09 | 0.9058 | 0.8225 | 1.33% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -2.72% | -1.22% | 0.78% | -0.71% | 0.98% | 6.02% | -14.38% | -24.16% |
同类平均 | -0.85% | 0.61% | -1.98% | 0.99% | 1.83% | 17.51% | 2.60% | -5.24% |
沪深300 | 0.87% | 0.56% | -0.78% | -2.00% | -0.78% | 12.29% | 1.04% | -11.17% |
跟踪标的 | -0.44% | -0.67% | 1.71% | -1.08% | 1.62% | 7.54% | -15.54% | -28.73% |
同类排名 | 3711 | 3938 | 3198 | 3908 | 802 | 3662 | 1647 | 3388 | 1323 | 3426 | 2325 | 2868 | 1880 | 2216 | 1462 | 1780 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 良好 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 28.50% |
2024-06-30 | 29.15% |
2023-12-31 | 32.71% |
2023-06-30 | 33.91% |
近1年 104.06%
近1年 103.53%
近1年 100.64%
近1年 100.36%
近1年 99.85%
近1年 99.76%
近1年 6.02%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中欧医疗健康混合A | 2733人 |
易方达蓝筹精选混合 | 2815人 |
易方达优质精选混合(Q | 2714人 |
易方达消费行业股票 | 4212人 |
招商中证白酒指数(LO | 5502人 |
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