鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(160638)基金净值_估值

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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(160638

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单位净值 (2026-05-29): 3.3044-0.61%; 近1月：3.15%; 近1年：81.41%

累计净值: 1.4385; 近3月：2.07%; 近3年：93.69%

: 近6月：28.90%; 成立来：54.04%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.71亿元（2026-03-31）	基金经理：王力
成立日：2015-05-18	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中证一带一路主题指数 \| 年化跟踪误差：1.28%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	3.57%	-1.66%	股吧
中际旭创	3.35%	-3.07%	股吧
天孚通信	3.04%	1.71%	股吧
中国石油	2.92%	0.65%	股吧
潍柴动力	2.81%	0.08%	股吧
紫金矿业	2.78%	-0.88%	股吧
万华化学	2.73%	-0.54%	股吧
思源电气	2.73%	-1.34%	股吧
中国船舶	2.56%	-2.10%	股吧
三一重工	2.54%	0.22%	股吧

前十持仓占比合计：29.03%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	3.3044	1.4385	-0.61%
05-28	3.3248	1.4470	1.67%
05-27	3.2702	1.4242	-1.11%
05-26	3.3069	1.4395	-0.10%
05-25	3.3101	1.4409	1.57%
05-22	3.2590	1.4195	2.26%
05-21	3.1871	1.3893	-2.63%
05-20	3.2731	1.4254	-0.03%
05-19	3.2742	1.4258	0.03%
05-18	3.2732	1.4254	-0.82%
05-15	3.3004	1.4368	-2.12%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.39%	3.15%	2.07%	28.90%	20.31%	81.41%	77.46%	93.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.20%	0.91%	0.70%	10.57%	7.60%	35.69%	54.96%	40.22%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
跟踪标的跟踪标的：中证一带一路主题指数	1.43%	3.18%	2.19%	31.04%	21.69%	83.79%	72.98%	83.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	657 \| 5150	1334 \| 5089	2088 \| 4919	813 \| 4675	934 \| 4794	584 \| 3904	655 \| 2772	206 \| 2131
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	7.20%	8.91%	32.04%	3.42%	-4.02%	-4.03%	8.41%	5.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证一带一路主题指数	7.90%	9.28%	32.70%	2.40%	-4.47%	-5.11%	7.49%	4.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	190 \| 4960	211 \| 4812	1098 \| 4523	1012 \| 4076	3118 \| 3635	2422 \| 3464	2751 \| 3130	198 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	42.75%	23.50%	-2.93%	-11.67%	30.63%	24.02%	23.07%	-23.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	691 \| 4812	333 \| 3464	616 \| 2655	250 \| 2208	66 \| 1822	639 \| 1246	638 \| 1092	294 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 53.08%
2025-06-30 37.32%
2024-12-31 38.52%
2024-06-30 37.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	53.08%
2025-06-30	37.32%
2024-12-31	38.52%
2024-06-30	37.76%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-27~至今	王力	245天	34.24%
2021-01-20~2025-09-26	罗英宇	4年又250天	66.55%
2016-12-15~2021-01-19	张羽翔	4年又36天	30.39%
2016-11-23~2016-12-14	焦文龙张羽翔	21天	-3.53%
2015-05-18~2016-11-22	焦文龙	1年又189天	-45.22%

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613	5	仓位是不是进的有点多了？对于这种基金忽上忽下的我还	追杀猎击的小白狼	01-26 14:29
195	1	不是跌的多涨的多吗为啥都不买	懂得赚钱得水蜜桃	01-23 21:18
378	6	场内申购准备赚十个点的溢价的，没想到开盘即跌停，溢	仪态万千的池柏	01-23 09:57
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229	0	权益市场彻底起飞，AI板块更是亮眼到不行，富国上证	起开2	01-21 13:37
254	0	公告鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	01-20 22:36
369	0	不太懂行情，但听说脑机接口是未来大方向。今天跌了，	静待黑天鹅	01-09 11:06
164	0	差点因为创新药震荡割肉离场，还好想明白，创新药是长	财富蜜语人	12-25 14:16
140	0	中金3.0战略落地，合并复牌驱动券商行情，客户基础	红爪信风	12-23 13:31
125	0	在追求全市场第一的道路上，同泰新能源一年持有期基金	一只治愈的龙贝果	12-23 13:28
410	5	持了十年，终于赚了0.30元份，走了走了	基民efo3Rb	12-15 23:45
277	0	公告鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	10-27 07:52

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恒生生物科技ETF鹏华

日涨幅3.78%

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港股通医药ETF鹏华

日涨幅3.42%

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日涨幅3.37%

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鹏华中证800地产指数

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鹏华中证800地产指数

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鹏华中证港股通医药卫生

日涨幅3.25%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-09-01	每份基金份额折算1.0173份
2019-09-02	每份基金份额折算1.0246份
2018-06-29	每份基金份额折算0.6537份
2017-09-01	每份基金份额折算1.0266份
2016-09-01	每份基金份额折算1.0392份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6412份

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