富国中证新能源汽车指数(LOF)A(161028)基金净值_估值

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富国中证新能源汽车指数(LOF)A(161028

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单位净值 (2026-08-26): 1.02700.88%; 近1月：3.84%; 近1年：12.36%

累计净值: 1.3220; 近3月：-18.94%; 近3年：18.87%

: 近6月：-13.91%; 成立来：56.58%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：--亿元（2026-06-30）	基金经理：牛志冬等
成立日：2015-03-30	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证新能源汽车指数 \| 年化跟踪误差：1.82%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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宁德时代	9.26%	0.60%	股吧
比亚迪	8.09%	0.80%	股吧
汇川技术	5.94%	0.83%	股吧
亿纬锂能	4.67%	2.44%	股吧
三花智控	4.64%	0.53%	股吧
赣锋锂业	3.49%	0.85%	股吧
天赐材料	3.47%	1.04%	股吧
华友钴业	3.46%	2.15%	股吧
天齐锂业	2.99%	1.17%	股吧
多氟多	2.82%	0.50%	股吧

前十持仓占比合计：48.83%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 0.13% --
前一持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	0.13%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-26	1.0270	1.3220	0.88%
08-25	1.0180	1.3170	-1.17%
08-24	1.0300	1.3240	-0.77%
08-21	1.0380	1.3290	1.47%
08-20	1.0230	1.3200	-0.49%
08-19	1.0280	1.3230	-3.20%
08-18	1.0620	1.3440	-0.93%
08-17	1.0720	1.3500	1.71%
08-14	1.0540	1.3390	0.48%
08-13	1.0490	1.3360	-0.85%
08-12	1.0580	1.3410	0.47%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2021-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2021-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	3.84%	-18.94%	-13.91%	-12.74%	12.36%	73.77%	18.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.04%	1.57%	-7.39%	-4.25%	2.10%	6.62%	62.66%	39.73%
沪深300	0.05%	-1.26%	-7.22%	-2.88%	-0.85%	3.10%	38.10%	23.77%
跟踪标的跟踪标的：中证新能源汽车指数	-0.04%	3.72%	-20.43%	-15.39%	-14.11%	11.87%	76.40%	16.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2860 \| 5357	1578 \| 5319	4763 \| 5102	4096 \| 4860	4215 \| 4742	1398 \| 4248	941 \| 2911	1611 \| 2211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	良好	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.00%	-1.19%	-1.51%	47.53%	-0.98%	6.37%	-2.04%	21.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证新能源汽车指数	-0.56%	-1.06%	-1.80%	50.50%	-1.56%	6.83%	-2.24%	23.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3225 \| 5312	2174 \| 4961	2953 \| 4813	453 \| 4524	3082 \| 4076	645 \| 3635	1934 \| 3463	552 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	53.06%	0.00%	-27.79%	-27.50%	38.45%	96.06%	42.63%	-35.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	396 \| 4813	2093 \| 3463	2025 \| 2656	1485 \| 2207	42 \| 1822	16 \| 1250	211 \| 1092	578 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 43.02%
2025-06-30 33.33%
2024-12-31 30.75%
2024-06-30 20.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：采用完全复制法,按照成份股在中证新能源汽车指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整

报告期	基金换手率
2025-12-31	43.02%
2025-06-30	33.33%
2024-12-31	30.75%
2024-06-30	20.62%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-05~至今	牛志冬张圣贤	11年又85天	13.13%
2015-05-13~2015-06-04	牛志冬	22天	27.27%
2015-03-30~2015-05-12	章椹元	43天	7.80%

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93	0	$富国中证新能源汽车指数(LOF)A$	基民7r5663v089	08-21 13:25
59	0	又特么开始了	不做被割的小白	08-20 09:25
177	2	$富国中证新能源汽车指数(LOF)A$	基民7r5663v089	08-20 07:20
258	4	全线杀跌！CPO、芯片等无一幸免，今天怎么做？	花开半夏你懂吗	08-19 15:43
182	0	以 GARP 策略为纪律，追求高性价比的成长——富	富国基金管理有限公司	08-19 10:22
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111	0	$富国中证新能源汽车指数(LOF)A$象挤牙膏一样	可靠的祝顺昊	08-18 07:18
113	0	真是垃圾之中的垃圾。	股友T790362T06	08-17 21:23

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-22	每份基金份额折算1.5003份
2020-12-15	每份基金份额折算1.0145份
2020-02-19	每份基金份额折算1.4641份
2019-12-13	每份基金份额折算1.0230份
2018-12-14	每份基金份额折算1.0096份
2018-08-06	每份基金份额折算0.6115份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0303份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0300份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0208份

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