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招商大宗商品(LOF)(161715
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单位净值 (2026-06-04)

2.3469-1.30%
近1月：-6.51%
近1年：55.51%

累计净值

2.4854
近3月：-11.59%
近3年：62.73%

近6月：16.76%
成立来：173.17%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：6.92亿元（2026-03-31）基金经理：邓童等
成 立 日：2012-06-28管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证大宗商品股票指数 | 年化跟踪误差：2.51%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-04 2.3469 2.4854 -1.30%
    06-03 2.3779 2.5164 0.83%
    06-02 2.3584 2.4969 0.71%
    06-01 2.3418 2.4803 0.55%
    05-29 2.3290 2.4675 -1.18%
    05-28 2.3569 2.4954 0.43%
    05-27 2.3468 2.4853 -2.23%
    05-26 2.4003 2.5388 1.50%
    05-25 2.3649 2.5034 0.33%
    05-22 2.3571 2.4956 2.09%
    05-21 2.3088 2.4473 -2.32%
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    阶段涨幅
    -0.42%
    -6.51%
    -11.59%
    16.76%
    10.29%
    55.51%
    54.31%
    62.73%
    同类平均
    -1.51%
    0.37%
    4.45%
    10.31%
    7.38%
    34.85%
    54.21%
    38.27%
    沪深300
    -0.19%
    2.03%
    6.56%
    7.88%
    5.94%
    26.78%
    35.65%
    27.01%
    跟踪标的
    -0.53%
    -7.40%
    -13.15%
    13.51%
    6.73%
    50.46%
    43.58%
    45.45%
    同类排名
    1621 | 5126
    4039 | 5085
    4365 | 4920
    1483 | 4692
    1733 | 4790
    998 | 3927
    1106 | 2784
    413 | 2143
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

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    优秀

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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3171.40%
    2025-06-3050.14%
    2024-12-3155.18%
    2024-06-3049.64%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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