招商大宗商品(LOF)(161715)基金净值_估值

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招商大宗商品(LOF)(161715

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单位净值 (2026-10-29): 1.9887-0.85%; 近1月：-6.20%; 近1年：-2.53%

累计净值: 2.1272; 近3月：-8.70%; 近3年：40.20%

: 近6月：-21.23%; 成立来：131.48%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.81亿元（2026-09-30）	基金经理：邓童等
成立日：2012-06-28	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证大宗商品股票指数 \| 年化跟踪误差：2.59%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
赤峰黄金	1.36%	-2.26%	股吧
牧原股份	1.25%	1.96%	股吧
国际复材	1.23%	-5.59%	股吧
温氏股份	1.20%	1.61%	股吧
荣盛石化	1.19%	2.89%	股吧
东方盛虹	1.13%	-2.22%	股吧
山金国际	1.13%	0.73%	股吧
卫星化学	1.12%	1.30%	股吧
中国巨石	1.11%	-6.48%	股吧
驰宏锌锗	1.09%	-1.60%	股吧

前十持仓占比合计：11.81%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 2.74% --
25国债 0.11% --
兴发转债 0.08% --
前三持仓占比合计：2.93%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	2.74%	--
25国债	0.11%	--
兴发转债	0.08%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-29	1.9887	2.1272	-0.85%
10-28	2.0058	2.1443	0.20%
10-27	2.0018	2.1403	-0.69%
10-26	2.0158	2.1543	-0.83%
10-23	2.0327	2.1712	1.13%
10-22	2.0100	2.1485	-2.18%
10-21	2.0547	2.1932	-0.46%
10-20	2.0641	2.2026	-0.53%
10-19	2.0751	2.2136	0.58%
10-16	2.0632	2.2017	1.10%
10-15	2.0407	2.1792	-2.95%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.06%	-6.20%	-8.70%	-21.23%	-6.54%	-2.53%	31.84%	40.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.10%	-9.30%	-11.30%	-16.19%	-10.63%	-12.47%	14.23%	25.43%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
跟踪标的跟踪标的：中证大宗商品股票指数	-1.17%	-6.79%	-10.28%	-24.82%	-12.79%	-8.89%	20.85%	24.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2866 \| 5615	1915 \| 5584	1904 \| 5367	3609 \| 5054	1446 \| 4759	663 \| 4508	512 \| 3025	485 \| 2310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-5.65%	-4.10%	10.95%	9.95%	25.50%	2.11%	2.42%	-5.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证大宗商品股票指数	-7.38%	-6.22%	8.53%	10.29%	26.23%	0.38%	2.00%	-6.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1761 \| 5605	3488 \| 5312	47 \| 4961	185 \| 4813	1394 \| 4524	1862 \| 4076	1378 \| 3635	2590 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	44.29%	4.34%	-3.13%	-9.55%	43.14%	23.89%	26.54%	-36.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	632 \| 4813	1881 \| 3463	626 \| 2656	178 \| 2207	19 \| 1822	643 \| 1250	572 \| 1092	590 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 175.75%
2025-12-31 71.40%
2025-06-30 50.14%
2024-12-31 55.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：分级基金母基金，跟踪中证大宗商品股票指数

报告期	基金换手率
2026-06-30	175.75%
2025-12-31	71.40%
2025-06-30	50.14%
2024-12-31	55.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-13~至今	邓童窦福成	350天	-2.52%
2021-12-02~2025-11-12	侯昊邓童	3年又346天	26.43%
2017-09-05~2021-12-01	侯昊	4年又88天	31.57%
2016-12-03~2017-09-04	陈剑波	275天	19.56%
2016-02-03~2016-12-02	王平陈剑波	303天	32.33%

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561	0	三年来的第一次加息	招商基金窦福成	09-18 17:28
125	0	反弹行情，资源周期板块上涨	小小养基	09-16 20:15
599	1	手机贵过全屋家电	招商基金窦福成	09-16 12:06
933	1	市净率99%分位的煤炭，还能买吗？	招商基金窦福成	09-11 00:06
134	0	资源周期板块上涨	清风絮语	09-09 20:20
617	0	银行上涨的两个逻辑	招商基金窦福成	09-07 15:22
661	0	又火了！大宗商品行情分化？！该怎么选？	壹加壹等于2	09-04 14:03
158	0	资源类表现不错	鲸财小灵通	09-03 20:19
2205	3	煤炭的钟摆策略	招商基金窦福成	09-02 16:09
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430	1	真垃圾啊，三个涨停才涨这点	自强不息地红枣	08-21 12:54
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382	0	涨这么点，与持仓不符呀	追高了吗	07-31 19:54
429	0	这鸡上半年不挣钱，看下半年，经理上点心，不要愧对支	追高了吗	07-29 20:46
624	1	合着你说半天煤炭煤炭一点没买	响亮的杨秀5	07-29 20:44

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-01-03	每份基金份额折算1.0245份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0326份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0346份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0445份
2013-01-04	每份基金份额折算1.0180份

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