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招商大宗商品(LOF)(161715
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单位净值 (2026-09-30)

2.13640.76%
近1月：-9.03%
近1年：10.39%

累计净值

2.2749
近3月：-5.65%
近3年：46.07%

近6月：-9.51%
成立来：148.67%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：4.83亿元（2026-06-30）基金经理：邓童等
成 立 日：2012-06-28管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证大宗商品股票指数 | 年化跟踪误差：2.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 2.1364 2.2749 0.76%
    09-29 2.1202 2.2587 0.36%
    09-28 2.1126 2.2511 -2.02%
    09-24 2.1562 2.2947 -2.12%
    09-23 2.2030 2.3415 -0.86%
    09-22 2.2222 2.3607 -0.17%
    09-21 2.2260 2.3645 0.77%
    09-18 2.2089 2.3474 0.64%
    09-17 2.1948 2.3333 -1.37%
    09-16 2.2252 2.3637 0.45%
    09-15 2.2152 2.3537 -0.32%
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    -3.02%
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    -5.65%
    -9.51%
    0.40%
    10.39%
    36.50%
    46.07%
    同类平均
    -3.54%
    -5.21%
    -10.25%
    0.19%
    -1.38%
    -2.31%
    27.18%
    34.30%
    沪深300
    -1.09%
    -5.45%
    -9.36%
    -6.21%
    -6.90%
    -7.12%
    1.27%
    16.82%
    跟踪标的
    0.05%
    -7.72%
    -2.67%
    -16.27%
    -5.68%
    4.03%
    22.20%
    30.16%
    同类排名
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    500 | 4458
    905 | 2993
    607 | 2291
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    优秀

    良好

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30175.75%
    2025-12-3171.40%
    2025-06-3050.14%
    2024-12-3155.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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