招商国证生物医药指数(LOF)A(161726)基金净值_估值

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招商国证生物医药指数(LOF)A(161726

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单位净值 (2026-06-22): 0.34360.64%; 近1月：-6.93%; 近1年：-7.26%

累计净值: 0.9266; 近3月：-8.59%; 近3年：-28.76%

: 近6月：-14.29%; 成立来：-45.21%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：65.12亿元（2026-03-31）	基金经理：侯昊等
成立日：2015-05-27	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：国证生物医药指数 \| 年化跟踪误差：1.28%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	10.57%	4.00%	股吧
复星医药	6.24%	1.24%	股吧
泰格医药	5.23%	2.69%	股吧
上海莱士	5.16%	-1.51%	股吧
康龙化成	4.86%	4.23%	股吧
长春高新	4.76%	1.67%	股吧
凯莱英	4.20%	1.61%	股吧
甘李药业	4.18%	0.49%	股吧
荣昌生物	4.00%	-0.42%	股吧
百利天恒	3.94%	-0.85%	股吧

前十持仓占比合计：53.14%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-22	0.3436	0.9266	0.64%
06-18	0.3414	0.9252	2.12%
06-17	0.3343	0.9207	-0.48%
06-16	0.3359	0.9217	-1.23%
06-15	0.3401	0.9244	-0.53%
06-12	0.3419	0.9256	2.64%
06-11	0.3331	0.9200	-0.95%
06-10	0.3363	0.9220	1.23%
06-09	0.3322	0.9194	0.03%
06-08	0.3321	0.9193	-2.58%
06-05	0.3409	0.9249	-0.35%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-06-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.03%	-6.93%	-8.59%	-14.29%	-13.14%	-7.26%	-5.19%	-28.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.86%	1.31%	9.44%	11.53%	10.34%	39.66%	63.16%	42.45%
沪深300	3.43%	4.43%	10.79%	9.72%	9.28%	31.53%	44.74%	30.94%
跟踪标的跟踪标的：国证生物医药指数	1.03%	-7.87%	-9.57%	-15.33%	-14.15%	-8.16%	-6.88%	-31.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3526 \| 5182	4498 \| 5140	4223 \| 4963	4316 \| 4732	4283 \| 4790	3615 \| 3982	2692 \| 2819	2091 \| 2167
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.82%	-13.81%	20.09%	1.46%	0.43%	-11.51%	20.32%	-12.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：国证生物医药指数	-1.69%	-14.40%	21.04%	0.90%	0.65%	-12.10%	21.27%	-13.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2503 \| 4960	4314 \| 4812	2034 \| 4523	2321 \| 4076	1854 \| 3635	3041 \| 3464	729 \| 3130	2605 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	一般	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.47%	-22.88%	-20.17%	-27.12%	-11.12%	70.68%	56.36%	-20.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2996 \| 4812	2534 \| 3464	1865 \| 2655	1457 \| 2208	1104 \| 1822	69 \| 1246	65 \| 1092	202 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 22.59%
2025-06-30 19.01%
2024-12-31 19.41%
2024-06-30 20.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：本基金以国证生物医药指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资

报告期	基金换手率
2025-12-31	22.59%
2025-06-30	19.01%
2024-12-31	19.41%
2024-06-30	20.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-25~至今	侯昊许荣漫	5年又91天	-60.90%
2017-09-05~2021-03-24	侯昊	3年又201天	113.85%
2016-12-03~2017-09-04	陈剑波	275天	-5.31%
2016-08-12~2016-12-02	王平陈剑波	112天	3.35%
2015-05-27~2016-08-11	王平	1年又77天	-33.04%

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89	0	我的赚钱方式是低了买，高了卖，每次都是买进时很痛苦	投资人的思维	06-23 00:51
63	0	很显然，偷偷把这两年涨到天上，今天绿了的几只的持仓	股友JOyXE91315	06-22 23:44
121	1	估计里面的票换了不少。高吸低抛玩犊子了。	亲切的余小白	06-22 23:26
73	0	看不懂呀，经理可以解释一下。好学习学习	会下金蛋的理财智慧果实	06-22 23:12
200	2	这支基金啥时候能回本哦	基民g8J0RK	06-22 23:00
72	0	别人在创一年新高，你却创近一年新低，天堂地狱的差距	跌买涨卖少量分批	06-22 22:55
155	0	你们可以争点气吗？	习惯打满仓	06-22 22:39
69	0	老鼠偷吃不少	努力才可能成功	06-22 21:46
66	0	争点气吧	基根cdgj	06-22 21:21
69	0	又的偷偷换仓了吗	云飞丝路天	06-22 21:19
82	0	这是换仓了吗	老王不在隔壁	06-22 21:14
116	3	这么好的行情，在这里我真想骂人了。有同感的吗？这两	蓝色梦幻62511	06-22 21:03
196	1	科技不再是一枝独秀	投基探路sp	06-22 20:52
89	0	$招商国证生物医药指数(LOF)A$今天个股涨幅不	基民067p8Z1838	06-22 20:39
73	0	今天才涨0.6？个股涨幅挺大的啊	基民067p8Z1838	06-22 20:38
2462	4	AI的尽头是电力，电力的尽头是煤炭	招商基金窦福成	06-22 18:20
198	1	招商生物这么跌，也比白酒好多了，再跌17个点才能撵	一切随缘8866	06-22 17:23
114	0	怂得很	基民O5VYqG	06-22 14:33
104	1	$招商国证生物医药指数(LOF)A$莱士是什么	轻松天下	06-22 13:50
132	0	起飞	基民638d9G1315	06-22 13:11

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招商中证全指证券公司指

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招商中证全指证券公司指

日涨幅7.03%

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招商核心装备混合A

日涨幅6.71%

购买

招商核心装备混合C

日涨幅6.70%

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有色矿业ETF招商

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招商中证有色金属矿业主

日涨幅5.46%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0109份
2020-07-10	每份基金份额折算1.5528份
2020-02-26	每份基金份额折算1.4514份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0179份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0267份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0210份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0227份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0099份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6351份

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