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招商国证生物医药指数(LOF)A(161726
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净值估算(25-11-14 15:00)

--
近1月：0.54%
近1年：4.58%

单位净值 (2025-11-14)

0.4318-0.37%
近3月：-1.91%
近3年：-30.99%

累计净值

0.9827
近6月：19.88%
成立来：-31.15%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：79.43亿元（2025-09-30）基金经理：侯昊等
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：国证生物医药指数 | 年化跟踪误差：1.34%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.13%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 0.4318 0.9827 -0.37%
    11-13 0.4334 0.9837 1.50%
    11-12 0.4270 0.9796 -0.02%
    11-11 0.4271 0.9797 -0.42%
    11-10 0.4289 0.9808 1.06%
    11-07 0.4244 0.9780 -0.61%
    11-06 0.4270 0.9796 0.14%
    11-05 0.4264 0.9792 -0.61%
    11-04 0.4290 0.9809 -1.67%
    11-03 0.4363 0.9855 -0.57%
    10-31 0.4388 0.9871 2.14%
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    19.88%
    15.12%
    4.58%
    -16.85%
    -30.99%
    同类平均
    -0.94%
    1.81%
    11.94%
    23.92%
    27.56%
    22.93%
    36.78%
    29.22%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    跟踪标的
    1.86%
    0.56%
    -1.95%
    20.13%
    15.31%
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    2025-06-3019.01%
    2024-12-3119.41%
    2024-06-3020.39%
    2023-12-3127.37%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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