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万家社会责任18个月定开A(161912
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单位净值 (2026-04-24)

3.9032-0.20%
近1月：7.08%
近1年：105.67%

累计净值

4.5462
近3月：5.83%
近3年：82.78%

近6月：12.04%
成立来：463.25%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：7.53亿元（2026-03-31）基金经理：莫海波
成 立 日：2019-03-21管 理 人：万家基金基金评级：
暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000.00元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-01-15～2027-02-18/2027-01-15...
预估开放申购时间：
2027年01月14日15:00~02月18日15:00
预估开放赎回时间：
2027年01月14日15:00~02月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 3.9032 4.5462 -0.20%
    04-23 3.9111 4.5541 -0.56%
    04-22 3.9333 4.5763 1.18%
    04-21 3.8875 4.5305 -0.08%
    04-20 3.8908 4.5338 -0.03%
    04-17 3.8918 4.5348 0.70%
    04-16 3.8649 4.5079 1.83%
    04-15 3.7953 4.4383 0.78%
    04-14 3.7659 4.4089 1.13%
    04-13 3.7237 4.3667 -0.72%
    04-10 3.7508 4.3938 1.91%
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    5.83%
    12.04%
    11.12%
    105.67%
    118.35%
    82.78%
    同类平均
    0.41%
    9.03%
    0.20%
    9.06%
    8.34%
    41.90%
    54.70%
    28.53%
    沪深300
    0.86%
    6.58%
    1.42%
    2.33%
    3.01%
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    19.75%
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    一般

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  • 2026年1季度投资风格
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    2025-12-31133.36%
    2025-06-30122.45%
    2024-12-3192.75%
    2024-06-3089.92%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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