万家社会责任18个月定开A(161912)基金净值_估值

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万家社会责任18个月定开A(161912

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单位净值 (2026-10-20): 3.7469-0.63%; 近1月：-12.44%; 近1年：13.56%

累计净值: 4.3899; 近3月：-14.23%; 近3年：131.00%

: 近6月：-3.70%; 成立来：440.69%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：9.64亿元（2026-06-30）	基金经理：莫海波
成立日：2019-03-21	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000.00元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-01-15～2027-02-18/2027-01-15...

预估开放申购时间：
2027年01月14日15:00~02月18日15:00
预估开放赎回时间：
2027年01月14日15:00~02月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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新易盛	9.83%	-1.36%	股吧
寒武纪	9.78%	-0.50%	股吧
海光信息	9.03%	0.68%	股吧
中际旭创	8.87%	-0.17%	股吧
恒瑞医药	8.26%	-0.15%	股吧
百济神州	7.18%	4.81%	股吧
贵州茅台	3.32%	-1.67%	股吧
世纪华通	3.08%	-6.24%	股吧
牧原股份	3.08%	3.04%	股吧
潞安环能	2.89%	-1.14%	股吧

前十持仓占比合计：65.32%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-20	3.7469	4.3899	-0.63%
10-19	3.7708	4.4138	-1.36%
10-16	3.8229	4.4659	0.42%
10-15	3.8071	4.4501	-1.45%
10-14	3.8633	4.5063	-2.25%
10-13	3.9523	4.5953	0.46%
10-12	3.9342	4.5772	-1.53%
10-09	3.9953	4.6383	0.41%
10-08	3.9791	4.6221	-2.33%
09-30	4.0741	4.7171	0.45%
09-29	4.0557	4.6987	0.26%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-10-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.20%	-12.44%	-14.23%	-3.70%	6.67%	13.56%	60.98%	131.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.00%	-11.54%	-7.98%	-12.99%	-5.80%	-2.51%	24.52%	30.40%
沪深300	-2.51%	-9.42%	-13.24%	-13.76%	-11.19%	-10.76%	4.49%	17.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3700 \| 5466	3198 \| 5479	4098 \| 5406	812 \| 5182	724 \| 4963	680 \| 4770	557 \| 4223	151 \| 3698
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-10.03%	28.03%	0.68%	2.82%	65.99%	2.47%	-7.61%	0.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2307 \| 5603	1784 \| 5464	1843 \| 5130	1066 \| 5130	104 \| 4970	2129 \| 4802	4516 \| 4624	1309 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	61.58%	34.76%	-14.05%	-20.42%	30.06%	93.88%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	466 \| 5130	41 \| 4618	1706 \| 4216	1223 \| 3578	157 \| 2717	51 \| 1596	-- \| 926	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 124.84%
2025-12-31 133.36%
2025-06-30 122.45%
2024-12-31 92.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	124.84%
2025-12-31	133.36%
2025-06-30	122.45%
2024-12-31	92.75%

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-21~至今莫海波 7年又216天 440.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-21~至今	莫海波	7年又216天	440.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
78	0	到底怎么回事？解释一下？	趋势随我行	10-20 20:42
59	0	今天应该涨了吧	趋势随我行	10-20 12:22
72	0	利润回撤太多了	基民RkMmiz	10-19 22:18
180	4	这只基金到底怎么了？	股友r21589h192	10-19 11:16
188	0	两市今天没有单边大行情，板块之间此消彼长，创业板A	守拙资产牛苹安喜乐	09-07 20:14
220	0	公告万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(L	基金资讯	08-31 18:35
198	0	公告万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(L	基金资讯	08-31 18:35
213	0	公告万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(L	基金资讯	08-29 09:19
329	2	进攻无力防守不力进出还不便，废了。	蟒龙发川	08-27 11:31
163	0	这个经理厉害啊	松风记账	08-25 10:30
437	0	指数维持区间震荡，资金不断寻找新方向，黄金股迎来一	安娜的玉米棒	08-24 20:18
182	0	交易太不活跃了。几手都能压盘砸盘	蟒龙发川	08-04 09:58
474	1	为啥这种封闭式基金普遍比etf或者lof涨的好	股友2n9990x380	07-23 18:33
369	2	$万家社会责任18个月定开A$老莫，调仓了，能否透	基民vDuIm8	07-22 14:47
455	3	昨天清仓，加仓168401	sgqdd	07-21 10:01
281	0	公告万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(L	基金资讯	07-20 17:52
204	0	刚刚惊魂的＂4.012＂怎么啦！	豫闽缘881119	07-17 10:59
1024	10	$万家社会责任18个月定开A$今天的净值创了新高，	xm基仙	07-16 07:34
370	1	$万家社会责任18个月定开A$看好莫总跟着吃肉	基民80aGUY	07-14 06:14
299	0	别只看反弹要看谁跑得久	我是泰勒888	07-03 16:03

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近1月收益	728,600.00

2026-01-14	每10份派现金0.3600元
2025-01-10	每10份派现金0.2300元
2024-01-12	每10份派现金0.1700元
2023-01-16	每10份派现金1.0100元
2022-01-11	每10份派现金0.6800元
2020-09-17	每10份派现金3.5000元
2019-12-27	每10份派现金0.4800元

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