申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A(163118)基金净值_估值

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申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A(163118

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单位净值 (2026-09-16): 0.65590.21%; 近1月：-6.53%; 近1年：-12.90%

累计净值: 1.0663; 近3月：11.62%; 近3年：-6.17%

: 近6月：1.02%; 成立来：6.63%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.60亿元（2026-06-30）	基金经理：王赟杰
成立日：2015-06-19	管理人：申万菱信基金	基金评级：
跟踪标的：医药生物 \| 年化跟踪误差：1.78%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	11.34%	1.76%	股吧
恒瑞医药	9.91%	-0.67%	股吧
迈瑞医疗	3.93%	-0.78%	股吧
联影医疗	2.38%	-1.19%	股吧
科伦药业	2.04%	-1.23%	股吧
云南白药	2.01%	1.08%	股吧
爱尔眼科	1.83%	-0.63%	股吧
片仔癀	1.57%	1.06%	股吧
凯莱英	1.55%	2.06%	股吧
康龙化成	1.43%	1.39%	股吧

前十持仓占比合计：37.99%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	0.6559	1.0663	0.21%
09-15	0.6545	1.0640	-0.68%
09-14	0.6590	1.0713	1.90%
09-11	0.6467	1.0513	-1.51%
09-10	0.6566	1.0674	-1.08%
09-09	0.6638	1.0791	-1.37%
09-08	0.6730	1.0941	0.63%
09-07	0.6688	1.0872	-0.28%
09-04	0.6707	1.0903	-0.25%
09-03	0.6724	1.0931	0.58%
09-02	0.6685	1.0867	-0.70%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.19%	-6.53%	11.62%	1.02%	-0.68%	-12.90%	23.04%	-6.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.68%	-3.73%	-6.33%	-3.38%	0.60%	2.50%	64.96%	36.52%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
跟踪标的跟踪标的：医药生物	0.27%	-7.89%	11.23%	-2.95%	-4.32%	-17.44%	16.14%	-13.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1790 \| 5465	4218 \| 5421	183 \| 5231	1224 \| 4920	2606 \| 4773	3584 \| 4394	2580 \| 2954	2000 \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-4.23%	-1.98%	-11.52%	15.29%	2.78%	2.36%	-8.00%	16.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：医药生物	-6.59%	-2.19%	-12.65%	15.91%	1.92%	1.99%	-9.48%	17.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3495 \| 5312	2601 \| 4961	4205 \| 4813	2822 \| 4524	1362 \| 4076	1398 \| 3635	2821 \| 3463	1347 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	良好	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.31%	-12.24%	-11.18%	-21.72%	-6.08%	66.29%	40.46%	-25.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2930 \| 4813	2368 \| 3463	1376 \| 2656	1046 \| 2207	996 \| 1822	90 \| 1250	252 \| 1092	353 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	优秀	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 34.49%
2025-12-31 30.82%
2025-06-30 21.42%
2024-12-31 24.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	34.49%
2025-12-31	30.82%
2025-06-30	21.42%
2024-12-31	24.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-31~至今	王赟杰	1年又170天	3.28%
2022-08-15~2025-03-30	廖裕舟	2年又228天	-22.12%
2022-08-08~2022-08-14	王赟杰廖裕舟	6天	0.20%
2022-03-08~2022-08-07	王赟杰	152天	-3.82%
2020-07-22~2022-03-07	龚丽丽王赟杰	1年又228天	-17.28%

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93	0	公告申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金2026	基金资讯	08-30 17:20
4226	13	全球	紫色风铃声	07-24 17:08
202	0	公告申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金2026	基金资讯	07-20 17:51
149	0	$申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A$基金为	基民O306813a23	07-02 15:16
159	0	医药开始好转。政策已出来。	足智多谋de梦竹	06-18 10:34
194	0	这只鸡精。真是只温鸡长的时候小张跌的时候大跌。这家	足智多谋de梦竹	06-16 12:16
192	0	全部赎回，早日解脱！	漠酒沙过客	06-10 14:30
185	0	小涨调情，大跌无底洞	吉星的茶山	06-08 14:15
192	0	我买的创新药已经转了两次钱了。	足智多谋de梦竹	05-26 13:28
172	0	你把基金管理成这个样子，不自卑吗？	基民Kqn3pD	05-13 15:06
198	0	这基金是。	足智多谋de梦竹	05-11 12:13
197	0	这基金经理是的。	足智多谋de梦竹	04-23 20:59
287	0	公告申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金2026	基金资讯	04-21 17:51
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234	0	救命的科技被踩在脚下，虚头巴脑的商业航天炒上天，逼	安知我非鱼	04-01 11:32
348	0	公告申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金2025	基金资讯	03-30 18:50
291	0	这个基金几年了不见涨	鸽创价值_财富积累	03-14 13:31
277	0	这只基金可以换其它业绩好的基金吗	股友Z00Q371737	03-02 15:11
296	0	[图片]	烂漫的樱花	01-27 00:09
354	1	这个基金经理的思维不清晰。买了这只基金的。上当了。	足智多谋de梦竹	01-26 12:27

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-24	每份基金份额折算1.4345份
2020-06-22	每份基金份额折算1.0178份
2019-06-20	每份基金份额折算1.0285份
2018-06-20	每份基金份额折算1.0225份
2017-06-20	每份基金份额折算1.0258份
2016-06-20	每份基金份额折算1.0322份

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