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单位净值 (2026-04-29)

0.41551.44%
近1月:7.70%
近1年:52.03%

累计净值

4.3855
近3月:-1.80%
近3年:20.30%

近6月:8.54%
成立来:775.00%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:14.87亿元(2026-03-31)基金经理:李思佳
成 立 日:2006-03-17管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-29 0.4155 4.3855 1.44%
    04-28 0.4096 4.3704 -0.70%
    04-27 0.4125 4.3778 -0.84%
    04-24 0.4160 4.3867 -0.64%
    04-23 0.4187 4.3936 -0.90%
    04-22 0.4225 4.4033 0.52%
    04-21 0.4203 4.3977 0.19%
    04-20 0.4195 4.3956 -0.02%
    04-17 0.4196 4.3959 0.82%
    04-16 0.4162 4.3872 1.51%
    04-15 0.4100 4.3715 -0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.66%
    7.70%
    -1.80%
    8.54%
    4.55%
    52.03%
    50.38%
    20.30%
    同类平均
    -0.16%
    8.86%
    1.16%
    7.90%
    9.47%
    43.33%
    51.89%
    29.51%
    沪深300
    0.22%
    6.84%
    1.19%
    1.32%
    3.90%
    27.42%
    32.74%
    19.39%
    同类排名
    4042 | 5151
    2479 | 5163
    2980 | 5100
    2118 | 4846
    3210 | 5029
    1529 | 4489
    1820 | 4053
    2002 | 3488
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31165.86%
    2025-06-30320.03%
    2024-12-31319.99%
    2024-06-30232.30%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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