中银优选灵活配置混合A(163807)基金净值_估值

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中银优选灵活配置混合A(163807

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单位净值 (2026-08-21): 1.31390.25%; 近1月：-1.20%; 近1年：19.65%

累计净值: 3.6317; 近3月：-7.32%; 近3年：36.37%

: 近6月：1.58%; 成立来：627.69%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：11.21亿元（2026-06-30）	基金经理：黄珺
成立日：2009-04-03	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中材科技	5.30%	0.60%	股吧
厦门钨业	4.94%	4.30%	股吧
华盛昌	4.68%	0.46%	股吧
东威科技	4.21%	0.40%	股吧
三环集团	4.04%	2.14%	股吧
江海股份	3.48%	7.27%	股吧
神工股份	3.42%	0.17%	股吧
申通快递	3.36%	-1.39%	股吧
圆通速递	2.79%	-0.46%	股吧
立讯精密	2.15%	2.46%	股吧

前十持仓占比合计：38.37%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 7.79% --
天准转债 0.86% --
鼎通转债 0.01% --
前三持仓占比合计：8.66%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	7.79%	--
天准转债	0.86%	--
鼎通转债	0.01%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	1.3139	3.6317	0.25%
08-20	1.3106	3.6284	0.92%
08-19	1.2986	3.6164	-4.92%
08-18	1.3658	3.6836	-0.22%
08-17	1.3688	3.6866	2.65%
08-14	1.3334	3.6512	0.75%
08-13	1.3235	3.6413	-0.79%
08-12	1.3340	3.6518	0.75%
08-11	1.3241	3.6419	-0.85%
08-10	1.3355	3.6533	0.34%
08-07	1.3310	3.6488	2.44%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.46%	-1.20%	-7.32%	1.58%	7.92%	19.65%	74.49%	36.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.61%	1.06%	-2.12%	2.05%	7.60%	16.70%	54.71%	36.13%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1681 \| 2334	1696 \| 2326	1804 \| 2319	966 \| 2316	829 \| 2309	758 \| 2284	603 \| 2198	786 \| 2103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	41.89%	-1.63%	2.77%	20.90%	4.49%	5.21%	0.47%	8.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	448 \| 2331	1476 \| 2333	550 \| 2338	944 \| 2344	539 \| 2347	552 \| 2326	941 \| 2331	1066 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	36.58%	-2.01%	-14.68%	-17.39%	31.51%	71.52%	55.40%	-21.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	638 \| 2338	1657 \| 2331	1530 \| 2323	1153 \| 2294	181 \| 2202	291 \| 2082	222 \| 1973	1143 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 495.77%
2025-06-30 517.05%
2024-12-31 475.10%
2024-06-30 285.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：精选多个优质赛道均衡配置，近1/2/3/5年均排名同类灵活混合型基金前10%，获五星评级（海通证券，2021.6.30）。

报告期	基金换手率
2025-12-31	495.77%
2025-06-30	517.05%
2024-12-31	475.10%
2024-06-30	285.25%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-31~至今	黄珺	2年又205天	62.85%
2015-05-28~2024-01-30	王伟	8年又249天	28.69%
2011-10-18~2015-05-27	张琦	3年又222天	207.81%
2011-09-26~2011-10-17	李志磊张琦	21天	-2.02%
2009-04-21~2011-09-25	李志磊俞岱曦	2年又157天	14.98%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
91	0	费多大劲才能算不出今天的净值啊？	生财有余得韩信	08-17 21:09
132	0	举报电话0213884788一直在偷吃	股友9X63623T96	08-06 09:27
175	1	怎么举报呀？我也要举报这个的，天天都吃我们的钱。	股友9X63623T96	08-05 22:13
246	0	奉劝其他人一定要远离中银基金黄珺操作的基，她全是反	基民lXdJcs	08-05 19:39
167	0	今天又完了，新增的全部大跌	基民8iYzmR	08-03 13:11
269	0	又偷吃，股票涨这么多基金涨这么少。蛋	股友9X63623T96	07-27 20:03
313	0	公告中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-20 18:04
174	1	今天怎么会大跌	基民8iYzmR	07-15 19:19
360	0	5天跌进去十几个点，涨的时候负收益，跌的时候还负	雯策upup	07-08 19:58
405	1	怎么会事，经理出来解释一下	基民8iYzmR	07-06 20:12
126	0	今天又得让人失望了	股友1993793g6P	07-06 13:48
416	1	这不对吧？怎么这样？什么情况经理不解释下？	雯策upup	07-03 19:58
440	1	这是咋啦，这几天完全不对呀	股友1993793g6P	07-03 19:53
395	0	这个收益完全不对啊今天还能负怎么可能啊	股友7815N57T58	07-03 19:53
437	2	今天的净值有没有算错？	生财有余得韩信	07-03 19:51
495	5	这这这不对吧？今天这个持股涨势怎么能就给这点收益呢	雯策upup	07-02 21:32
200	1	这二天怎么了	基民8iYzmR	07-02 21:27
147	0	为什么不分红呢	小宁小安	06-22 21:11
489	0	啥也不说，黄珺，加油！	股友1993793g6P	06-18 20:54
128	0	中银牛	生财有余得韩信	06-16 19:39

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日涨幅2.74%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-03-24	每10份派现金0.6770元
2022-04-14	每10份派现金5.0240元
2021-04-14	每10份派现金5.4210元
2020-04-09	每10份派现金2.0360元
2018-01-16	每10份派现金1.4500元
2017-01-18	每10份派现金0.0200元
2016-01-19	每10份派现金4.5000元
2015-01-19	每10份派现金1.4500元
2014-01-17	每10份派现金0.7000元
2010-12-08	每10份派现金1.2000元
2010-01-19	每10份派现金0.4000元

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