交银国证新能源指数(LOF)A(164905)基金净值_估值

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交银国证新能源指数(LOF)A(164905

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单位净值 (2026-08-03): 1.08470.35%; 近1月：-8.54%; 近1年：16.42%

累计净值: 1.1392; 近3月：-17.48%; 近3年：-3.36%

: 近6月：-10.98%; 成立来：13.92%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.46亿元（2026-06-30）	基金经理：邵文婷
成立日：2015-03-26	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
跟踪标的：国证新能源指数 \| 年化跟踪误差：1.81%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	13.65%	-0.23%	股吧
阳光电源	7.65%	0.36%	股吧
比亚迪	6.58%	-1.38%	股吧
亨通光电	6.45%	-0.50%	股吧
汇川技术	4.33%	0.08%	股吧
亿纬锂能	3.02%	0.46%	股吧
厦门钨业	2.80%	-1.34%	股吧
国电南瑞	2.64%	2.96%	股吧
隆基绿能	2.63%	2.23%	股吧
华友钴业	2.42%	-0.88%	股吧

前十持仓占比合计：52.17%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
锦浪转02 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
锦浪转02	0.05%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
80.58%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
4.68%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
1.35%近3年交银国企改革灵...
科技反弹，新行情即将启动？
下半年A股关注哪些机会？
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市场调整，是倒车接人吗？
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-03	1.0847	1.1392	0.35%
07-31	1.0809	1.1352	-0.12%
07-30	1.0822	1.1366	0.32%
07-29	1.0788	1.1330	1.11%
07-28	1.0670	1.1206	-1.86%
07-27	1.0872	1.1418	2.88%
07-24	1.0568	1.1099	-2.52%
07-23	1.0841	1.1386	2.92%
07-22	1.0533	1.1062	-1.01%
07-21	1.0640	1.1175	2.51%
07-20	1.0379	1.0901	0.55%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-09-30	★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	-8.54%	-17.48%	-10.98%	-9.46%	16.42%	40.23%	-3.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.53%	-7.80%	-6.68%	-4.75%	-0.17%	16.14%	53.52%	26.02%
沪深300	-3.39%	-6.17%	-5.49%	-2.51%	-1.87%	12.04%	34.24%	13.44%
跟踪标的跟踪标的：国证新能源指数	-0.34%	-9.94%	-20.14%	-13.87%	-12.33%	14.04%	36.49%	-10.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2017 \| 5333	2920 \| 5304	4633 \| 5080	3643 \| 4859	3935 \| 4781	1783 \| 4152	1639 \| 2896	1857 \| 2203
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	不佳	良好	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-1.01%	3.82%	-4.70%	38.31%	-2.25%	0.13%	-3.40%	22.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：国证新能源指数	-2.79%	4.19%	-5.26%	40.47%	-3.20%	0.06%	-4.15%	23.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3328 \| 5312	655 \| 4961	3478 \| 4813	849 \| 4524	3330 \| 4076	1969 \| 3635	2338 \| 3463	487 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	不佳	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.01%	8.53%	-28.62%	-23.96%	39.20%	71.00%	21.77%	-33.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1429 \| 4813	1541 \| 3463	2042 \| 2656	1179 \| 2207	37 \| 1822	67 \| 1250	645 \| 1092	550 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	优秀	优秀	一般	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 24.57%
2025-06-30 16.05%
2024-12-31 19.38%
2024-06-30 16.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。

报告期	基金换手率
2025-12-31	24.57%
2025-06-30	16.05%
2024-12-31	19.38%
2024-06-30	16.43%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-30~至今邵文婷 5年又96天 0.26%
2015-03-26~2021-04-29 蔡铮 6年又36天 13.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-30~至今	邵文婷	5年又96天	0.26%
2015-03-26~2021-04-29	蔡铮	6年又36天	13.23%

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64	0	这啥时候能卖为什么我的一直卖不掉	财源满腹地殷野王	07-28 13:26
114	1	创半年新低了。	股友z01596D370	07-28 13:26
73	0	指数不见了，什么情况，什么时间恢复	狮步步	07-23 11:35
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91	0	搞什么，天天跌那么多，基金经理的操盘真的差	上海DJ	07-08 14:29
255	0	这款基金近期走势太差！！！	股友z01596D370	06-05 10:29
152	0	光模块彻底火出圈了！节前成交1200多亿，节后还在	银河落日圆	05-06 12:53
558	0	2026年4月热点行业分析	交银施罗德基金	04-27 16:27
202	0	交银国证新能源指数(LOF)A2026年度第一季度	交银基金邵文婷	04-22 20:00
179	0	公告交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)20	基金资讯	04-20 17:21
214	0	公告交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)20	基金资讯	03-27 18:05
372	2	四年了，就这个结果	基民Pbpv2w	03-25 11:53
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272	0	公告交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)20	基金资讯	01-20 17:21
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292	0	昨天全市场第一的同泰行业优选基金(012497)，	狐市船长	11-26 09:42
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-11-06	每份基金份额折算1.5130份
2020-01-02	每份基金份额折算1.0219份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0143份
2018-06-20	每份基金份额折算0.6177份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0281份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0362份
2015-12-18	每份基金份额折算1.5045份
2015-09-16	每份基金份额折算0.6764份

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