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交银国证新能源指数(LOF)A(164905
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单位净值 (2026-04-23)

1.2968-0.73%
近1月：2.36%
近1年：46.91%

累计净值

1.3620
近3月：2.62%
近3年：13.83%

近6月：8.22%
成立来：36.20%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.97亿元（2026-03-31）基金经理：邵文婷
成 立 日：2015-03-26管 理 人：交银施罗德基金基金评级：
跟踪标的：国证新能源指数 | 年化跟踪误差：1.54%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.2968 1.3620 -0.73%
    04-22 1.3064 1.3721 0.25%
    04-21 1.3032 1.3687 0.86%
    04-20 1.2921 1.3570 0.23%
    04-17 1.2891 1.3539 -0.41%
    04-16 1.2944 1.3595 1.96%
    04-15 1.2695 1.3333 -1.35%
    04-14 1.2869 1.3516 1.31%
    04-13 1.2702 1.3340 1.23%
    04-10 1.2548 1.3179 3.11%
    04-09 1.2170 1.2782 -0.99%
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    近2年
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    阶段涨幅
    0.19%
    2.36%
    2.62%
    8.22%
    8.25%
    46.91%
    58.82%
    13.83%
    同类平均
    0.60%
    9.00%
    -1.14%
    7.56%
    5.95%
    36.50%
    57.40%
    32.12%
    沪深300
    1.05%
    8.34%
    1.78%
    3.91%
    3.38%
    26.39%
    36.51%
    18.69%
    跟踪标的
    -0.14%
    2.07%
    2.39%
    8.17%
    8.42%
    48.16%
    56.51%
    7.79%
    同类排名
    3544 | 5003
    4327 | 4971
    1199 | 4839
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    1823 | 4796
    1212 | 3742
    1088 | 2696
    1648 | 2087
    四分位排名

    一般

    不佳

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

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  • 2026年1季度投资风格
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    2025-12-3124.57%
    2025-06-3016.05%
    2024-12-3119.38%
    2024-06-3016.43%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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