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交银国证新能源指数(LOF)A(164905
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单位净值 (2026-06-05)

1.2285-1.96%
近1月：-6.54%
近1年：37.62%

累计净值

1.2902
近3月：-0.95%
近3年：14.01%

近6月：3.30%
成立来：29.02%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.97亿元（2026-03-31）基金经理：邵文婷
成 立 日：2015-03-26管 理 人：交银施罗德基金基金评级：
跟踪标的：国证新能源指数 | 年化跟踪误差：1.61%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.2285 1.2902 -1.96%
    06-04 1.2531 1.3161 -1.54%
    06-03 1.2727 1.3367 -0.45%
    06-02 1.2785 1.3428 0.74%
    06-01 1.2691 1.3329 -1.06%
    05-29 1.2827 1.3472 -1.39%
    05-28 1.3008 1.3662 0.66%
    05-27 1.2923 1.3573 0.33%
    05-26 1.2880 1.3527 0.36%
    05-25 1.2834 1.3479 -0.76%
    05-22 1.2932 1.3582 1.25%
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    近2年
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    阶段涨幅
    -4.23%
    -6.54%
    -0.95%
    3.30%
    2.55%
    37.62%
    43.63%
    14.01%
    同类平均
    -1.49%
    -0.92%
    2.21%
    7.91%
    5.99%
    32.44%
    53.24%
    36.97%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    跟踪标的
    -4.54%
    -7.45%
    -2.16%
    2.27%
    1.59%
    37.35%
    40.54%
    7.81%
    同类排名
    4726 | 5181
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    2867 | 4920
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    2927 | 4790
    1539 | 3938
    1335 | 2785
    1652 | 2143
    四分位排名

    不佳

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    一般

    一般

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  • 2026年1季度投资风格
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    2025-12-3124.57%
    2025-06-3016.05%
    2024-12-3119.38%
    2024-06-3016.43%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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