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交银国证新能源指数(LOF)A(164905
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净值估算(25-09-30 15:00)

--
近1月：19.38%
近1年：30.77%

单位净值 (2025-09-30)

1.25711.83%
近3月：38.31%
近3年：0.08%

累计净值

1.3203
近6月：35.20%
成立来：32.03%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.81亿元（2025-06-30）基金经理：邵文婷
成 立 日：2015-03-26管 理 人：交银施罗德基金基金评级：
跟踪标的：国证新能源指数 | 年化跟踪误差：2.19%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    09-30 1.2571 1.3203 1.83%
    09-29 1.2345 1.2965 2.53%
    09-26 1.2040 1.2645 -0.91%
    09-25 1.2151 1.2762 1.95%
    09-24 1.1919 1.2518 3.15%
    09-23 1.1555 1.2136 0.18%
    09-22 1.1534 1.2114 -0.13%
    09-19 1.1549 1.2129 -0.10%
    09-18 1.1561 1.2142 -1.19%
    09-17 1.1700 1.2288 1.85%
    09-16 1.1488 1.2065 0.12%
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    8.79%
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    35.20%
    35.38%
    30.77%
    30.18%
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    同类平均
    3.06%
    4.71%
    23.00%
    26.26%
    29.36%
    30.19%
    37.48%
    35.76%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    跟踪标的
    9.32%
    20.67%
    40.47%
    35.97%
    36.06%
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    2025-06-3016.05%
    2024-12-3119.38%
    2024-06-3016.43%
    2023-12-3122.92%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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306 0 交银邵文婷：突发！政策引爆新能源行情，行情能走多远 交银基金邵文婷 09-15 13:43
114 0 这个基金。持仓收益亏的最多的一支 n1428988639061a59731 09-09 12:17
181 1 $交银国证新能源指数(LOF)A$这就较为高估了？ 基民5ex1621610 09-09 05:13
177 0 交银产业机遇也猛啊没买，ip经济 fffffffff_456 09-03 19:26
158 0 成本线0.819～0.83之间，跌穿看赛力斯56块 fffffffff_456 08-31 11:10
119 0 买的不多的，基本不晒的。 fffffffff_456 08-30 17:38
97 0 公告交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)20 基金资讯 08-28 17:21
175 1 3年多了，还亏40%。 基民avDhf5 08-21 00:47
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116 0 哇塞！同泰大健康必须锁死~全市场三次第一，专注创新 温和友善的华涛 08-01 15:10
427 0 成交额突破1.5万亿，A股市场起风了？ 交银基金小施妹 07-18 17:07
156 0 公告交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)20 基金资讯 07-17 18:51
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