中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)基金净值_估值

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中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528

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单位净值 (2026-06-03): 2.85563.07%; 近1月：15.32%; 近1年：166.26%

累计净值: 2.8556; 近3月：41.31%; 近3年：101.70%

: 近6月：57.39%; 成立来：185.56%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.40亿元（2026-03-31）	基金经理：杨柳青
成立日：2016-05-24	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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北方华创	7.52%	2.00%	股吧
新易盛	7.51%	4.72%	股吧
中微公司	6.06%	1.10%	股吧
中际旭创	5.27%	6.98%	股吧
长川科技	5.01%	3.19%	股吧
拓荆科技	4.80%	3.27%	股吧
中国电信	4.73%	-0.65%	股吧
寒武纪	4.67%	6.01%	股吧
中国移动	4.36%	-0.26%	股吧
京东方Ａ	4.24%	2.19%	股吧

前十持仓占比合计：54.17%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
正帆转债 0.39% --
前一持仓占比合计：0.39%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
正帆转债	0.39%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-03	2.8556	2.8556	3.07%
06-02	2.7705	2.7705	4.38%
06-01	2.6543	2.6543	-5.05%
05-29	2.7954	2.7954	-3.96%
05-28	2.9108	2.9108	2.54%
05-27	2.8388	2.8388	-1.94%
05-26	2.8950	2.8950	-1.72%
05-25	2.9456	2.9456	3.50%
05-22	2.8459	2.8459	4.37%
05-21	2.7268	2.7268	-4.90%
05-20	2.8672	2.8672	2.09%

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中信保诚鼎利混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.59%	15.32%	41.31%	57.39%	47.42%	166.26%	189.64%	101.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	2.18%	6.11%	15.31%	11.27%	37.61%	47.73%	32.83%
沪深300	0.62%	2.74%	6.08%	9.00%	6.67%	28.21%	37.62%	27.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	617 \| 2319	222 \| 2318	111 \| 2317	164 \| 2303	147 \| 2308	81 \| 2268	78 \| 2185	156 \| 2081
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.90%	0.99%	71.99%	-0.66%	-6.50%	8.50%	4.27%	2.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1517 \| 2333	929 \| 2338	28 \| 2347	1845 \| 2353	2254 \| 2331	141 \| 2336	1658 \| 2322	239 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	61.32%	10.94%	-6.95%	-28.12%	5.96%	61.25%	19.87%	-21.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	182 \| 2338	446 \| 2336	1014 \| 2330	1842 \| 2299	1196 \| 2205	482 \| 2086	1183 \| 1974	1178 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 721.60%
2025-06-30 857.50%
2024-12-31 921.15%
2024-06-30 1427.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：16年5月成立，个人持有为主

报告期	基金换手率
2025-12-31	721.60%
2025-06-30	857.50%
2024-12-31	921.15%
2024-06-30	1427.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-26~至今	杨柳青	69天	41.35%
2024-07-18~2026-03-25	吴振华	1年又250天	75.47%
2022-01-05~2024-07-17	王睿吴振华	2年又194天	-29.75%
2021-09-15~2022-01-04	王睿	111天	0.57%
2021-08-30~2021-09-14	郑伟王睿	15天	-4.87%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	1	我减仓了祝大家发财	巨轮反复干就完了	06-03 10:27
58	1	关门吧，都没人交易。	九零年老人	06-03 09:46
107	5	这个成交量太少！不如别的活跃没法玩。	九零年老人	06-03 08:10
52	0	这个etf不行大家跑还不如去这个基金还不错	巨轮反复干就完了	06-02 14:32
72	1	你在搞笑吗这个科技个股涨这么多这个涨这点还有溢价	巨轮反复干就完了	06-02 13:04
69	1	这个基金太糟糕了	樱梨forever	06-02 10:12
77	1	玩过最垃圾的etf，跌多涨少，小涨暴跌，难怪没人玩	cs新易盛	06-02 08:53
113	1	有点像杀猪盘	细心的叶桐16	06-01 15:43
65	0	公告中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(	基金资讯	05-28 21:41
57	0	公告中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更	基金资讯	05-28 20:50
96	1	跌多涨少，失望	cs新易盛	05-28 08:44
172	3	感觉这辈子回不了本了	一个涨停足矣	05-27 11:22
72	1	这一手两手玩的人。二百多买卖，多少个点才够手续费	有魄力的花花林12	05-26 15:55
99	1	今晚净值最少三个点，它买的肯定是cpo	有魄力的花花林12	05-25 20:27
69	0	快点拉起来，拉个涨停。	九零年老人	05-22 14:07
136	3	今天跌5个点，人才，涨得没人家一半，跌的还比人家多	cs新易盛	05-22 10:20
605	2	5月21日机会分享	LOF基掏利	05-21 13:56
151	3	持股这么好，居然涨的很普通。	股友W893Z06387	05-21 10:09
72	0	持仓牛逼啊都涨停了	持之以恒平常心	05-21 09:58
169	3	今天净值必须涨3%以上不然就赎回	有礼貌的暖宝宝	05-20 12:22

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