合煦智远金融科技指数(LOF)C(168702)基金净值_估值

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合煦智远金融科技指数(LOF)C(168702

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单位净值 (2026-09-30): 0.9156-0.70%; 近1月：-9.09%; 近1年：-27.63%

累计净值: 0.9156; 近3月：-3.16%; 近3年：-2.63%

: 近6月：-10.70%; 成立来：-8.44%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.27亿元（2026-06-30）	基金经理：杨志勇
成立日：2020-04-03	管理人：合煦智远基金	基金评级：
跟踪标的：香蜜湖金融科技指数(价格) \| 年化跟踪误差：2.35%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	10.38%	0.11%	股吧
中国平安	8.23%	1.50%	股吧
浪潮信息	7.12%	-1.86%	股吧
同花顺	6.82%	-1.33%	股吧
紫光股份	6.16%	-1.62%	股吧
指南针	3.38%	-2.91%	股吧
恒生电子	3.27%	0.41%	股吧
润和软件	2.95%	0.09%	股吧
用友网络	1.71%	-0.32%	股吧
银之杰	1.57%	-2.16%	股吧

前十持仓占比合计：51.59%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
天阳转债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
天阳转债	0.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	0.9156	0.9156	-0.70%
09-29	0.9221	0.9221	0.62%
09-28	0.9164	0.9164	-2.39%
09-24	0.9388	0.9388	-1.73%
09-23	0.9553	0.9553	-1.28%
09-22	0.9677	0.9677	0.70%
09-21	0.9610	0.9610	1.47%
09-18	0.9471	0.9471	1.65%
09-17	0.9317	0.9317	-1.17%
09-16	0.9427	0.9427	1.12%
09-15	0.9323	0.9323	-0.87%

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合煦智远金融科技指数(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.16%	-9.09%	-3.16%	-10.70%	-23.37%	-27.63%	-2.67%	-2.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.54%	-5.21%	-10.25%	0.19%	-1.38%	-2.31%	27.18%	34.30%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
跟踪标的跟踪标的：香蜜湖金融科技指数(价格)	-4.48%	-9.97%	-3.73%	-12.67%	-26.03%	-30.46%	-1.72%	-0.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3403 \| 5518	4942 \| 5463	1495 \| 5291	4050 \| 4974	4468 \| 4767	4187 \| 4458	2566 \| 2993	1986 \| 2291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-3.16%	-7.78%	-14.19%	-5.56%	9.51%	9.08%	1.80%	10.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：香蜜湖金融科技指数(价格)	-3.73%	-9.29%	-15.29%	-6.00%	10.54%	9.19%	1.73%	15.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1494 \| 5605	3805 \| 5312	4627 \| 4961	3569 \| 4813	3351 \| 4524	298 \| 4076	1545 \| 3635	261 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.85%	17.53%	-0.53%	-20.23%	3.41%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2588 \| 4813	679 \| 3463	459 \| 2656	945 \| 2207	612 \| 1822	-- \| 1250	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 62.10%
2025-12-31 76.68%
2025-06-30 156.99%
2024-12-31 132.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	62.10%
2025-12-31	76.68%
2025-06-30	156.99%
2024-12-31	132.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-30~至今	杨志勇	4年又98天	0.85%
2021-04-27~2022-06-29	程卉超	1年又63天	-8.79%
2020-04-03~2021-04-26	潘天奇	1年又23天	-0.46%

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119	政策加码，现在这个位置，我自己是开始多看几眼了。友	猫步春光	09-22 14:02
83	它是如何做到这么垃圾的？	财源斗金地林平之	09-16 14:45
106	简单聊聊个人持仓感受。它跟踪国证香蜜湖金融科技指数	猫步春光	09-15 17:02
103	灵活配置的机制，给到南方新兴龙头很大的操作自由度。	徒留迷惑	09-07 16:07
135	市场轮动太快，选股头大，想蹭金融科技风口，这只LO	珊瑚稳健投资派	09-04 16:49
137	，采用完全复制指数的投资策略，基金股票资产当中，不	猫步春光	09-03 17:23
109	看好金融科技赛道的看过来，合煦智远金融科技LOF，	珊瑚稳健投资派	09-03 15:18
94	不想来回追热点折腾，不妨看看金融科技，押注产业变革	珊瑚稳健投资派	09-01 13:51
164	公告合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF	基金资讯	08-29 09:15
99	数字科技赋能金融，指数投资清晰透明	彦大美本尊	08-26 15:05
115	现在干啥都离不开线上金融，金融科技赛道值得蹲一波	珊瑚稳健投资派	08-20 20:01
112	金融科技加持，投资少走弯路。	彦大美本尊	08-17 15:32
187	公告合煦智远基金管理有限公司高级管理人员变更公告	基金资讯	08-11 20:34
133	AI赋能金融时代来了，金融科技弹性拉满，想抓数字时	珊瑚稳健投资派	08-11 16:43

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