银华永祥灵活配置混合(180028)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>银华永祥灵活配置混合手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

银华永祥灵活配置混合(180028

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-06-26): 1.2530-3.39%; 近1月：-9.86%; 近1年：-8.87%

累计净值: 2.0720; 近3月：-10.88%; 近3年：-14.59%

: 近6月：-13.05%; 成立来：107.20%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.69亿元（2026-03-31）	基金经理：郭思捷
成立日：2011-06-28	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

银华基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
安克创新	6.41%	-2.98%	股吧
若羽臣	5.73%	-2.49%	股吧
青木科技	4.68%	-4.38%	股吧
英科医疗	4.65%	-2.32%	股吧
爱迪特	4.59%	-8.21%	股吧
安孚科技	3.94%	-10.00%	股吧
华凯易佰	3.09%	12.94%	股吧
华利集团	2.96%	-1.54%	股吧
致欧科技	2.87%	-4.55%	股吧
中国中免	2.73%	-4.20%	股吧

前十持仓占比合计：41.65%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
振华转债 4.05% --
杭氧转债 3.16% --
25国债13 3.03% --
牧原转债 2.55% --
25国债19 2.53% --
前五持仓占比合计：15.32%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
振华转债	4.05%	--
杭氧转债	3.16%	--
25国债13	3.03%	--
牧原转债	2.55%	--
25国债19	2.53%	--

公司观点

更多>

擅长行业布局爆发力强
31.91%近1年银华内需精选混...
行业配置均衡长期绩优
194.93%近1年银华中小盘混合
深度掘金大消费经典之作
银华富裕主题混...
复盘四轮产业周期，AI主线处于什么...
【深夜基汤107】火锅下菜有顺序 ...
证券公司能够扛起估值修复大旗吗
下跌的黄金，新高的科创——银华投顾...
银华基金养老金产品介绍系列之五十五...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.91%06-26
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-26	1.2530	2.0720	-3.39%
06-25	1.2970	2.1450	-1.82%
06-24	1.3210	2.1840	-0.15%
06-23	1.3230	2.1880	0.53%
06-22	1.3160	2.1760	1.31%
06-18	1.2990	2.1480	0.78%
06-17	1.2890	2.1310	-0.08%
06-16	1.2900	2.1330	-0.23%
06-15	1.2930	2.1380	0.54%
06-12	1.2860	2.1270	1.42%
06-11	1.2680	2.0970	0.96%

更多净值信息>

银华永祥灵活配置混合成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2017-08-08 每份基金份额折算1.4333份
2014-07-31 每份基金份额折算1.1537份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-06-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.54%	-9.86%	-10.88%	-13.05%	-13.17%	-8.87%	10.59%	-14.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.08%	13.83%	13.48%	13.89%	37.98%	54.59%	37.16%
沪深300	-1.48%	-1.61%	8.73%	4.53%	5.15%	23.37%	39.88%	27.79%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2033 \| 2328	2102 \| 2328	2149 \| 2326	2142 \| 2317	2145 \| 2318	2169 \| 2282	1743 \| 2202	1947 \| 2094
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.05%	-1.16%	5.11%	5.47%	4.69%	2.78%	9.29%	-7.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1684 \| 2333	1540 \| 2338	1850 \| 2347	438 \| 2353	616 \| 2331	476 \| 2336	974 \| 2322	2035 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	良好	优秀	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.71%	-5.34%	-11.81%	-15.34%	-2.68%	56.06%	42.93%	-21.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1440 \| 2338	1873 \| 2336	1324 \| 2330	1030 \| 2299	1729 \| 2205	590 \| 2086	533 \| 1974	1153 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	不佳	良好	良好	一般

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 419.05%
2025-06-30 313.12%
2024-12-31 318.26%
2024-06-30 370.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：保本型基金，2012年业绩高于同类平均。

报告期	基金换手率
2025-12-31	419.05%
2025-06-30	313.12%
2024-12-31	318.26%
2024-06-30	370.54%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-12~至今	郭思捷	1年又107天	-6.77%
2020-07-29~2025-03-11	贾鹏孙慧郭思捷	4年又226天	-19.18%
2016-02-06~2020-07-28	贾鹏孙慧	4年又174天	78.15%
2014-12-15~2016-02-05	贾鹏	1年又52天	22.64%
2014-08-27~2014-12-14	姜永康贾鹏	109天	9.10%

点击	标题	作者	最新更新时间
69	夭夭跌	健步永健康	06-03 20:55
87	公告银华永祥灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-21 09:27
121	公告银华永祥灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-28 09:13
134	公告银华永祥灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季	基金资讯	01-21 09:12
429	今日算力行情如火如荼，板块贝塔与个股阿尔法齐飞。推	独角兽价值居	01-05 14:22
122	太激动了！创新药板块融资余额达890亿增12%，资	乘年逐月	01-05 14:21
229	做波段买的014939，这波机器人行情吃了15个点	果断的柳	01-05 14:20
124	不纠结了！东杰智能拿下马来西亚巨头PTT的订单，直	海鸥的理财蛋糕	12-30 14:53
128	对比才发现，008998近一月涨幅是同类平均的两倍	小马哥_理智版	12-30 14:36
173	东杰智能12月31日复牌，复牌后几个20cm涨停预	蝴蝶复利控	12-26 14:05
106	看到大家跌得这么惨，我008998这点跌幅都不好意	猎豹守护的椰子	12-25 12:18
112	看到大家跌得这么惨，我008998这点跌幅都不好意	驼背载宝	12-25 12:17
163	果然游戏板块反弹强劲！欢瑞涨停引领，机构配置比例提	海鸥财气冲天	12-02 13:56
143	科技投资认准同泰数字经济012697！小而美体量适	卡点布局虎	12-01 14:12
204	公告银华永祥灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季	基金资讯	10-27 09:16
184	揭秘：方正机器人基金为何能逆市上涨？现在开户送AI	y多多	09-16 20:26
211	行业精英加速汇聚！方正富邦致盛固态电池研究院今日引	唐炒栗子3392	09-11 21:47
515	最近固态电池行情终于来了！方正富邦致盛重点布局，今	渡沉浮	09-07 05:06
214	公告银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	09-05 09:27
201	公告银华永祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(	基金资讯	09-05 09:16

同公司旗下基金

更多>

银华基金

管理规模：6768.39亿旗下基金：418只

银华集成电路混合C

日涨幅3.21%

购买

银华集成电路混合A

日涨幅3.20%

购买

银华智荟内在价值灵活配

日涨幅2.84%

购买

银华智荟内在价值灵活配

日涨幅2.84%

购买

银华智享混合A

日涨幅2.75%

购买

银华智享混合C

日涨幅2.75%

购买

银华农业产业股票发起式A

日涨幅2.15%

购买

截止:06-26 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	380人
易方达优质精选混合(Q	395人
易方达消费行业股票	469人
招商中证白酒指数(LO	395人
银华富裕主题混合A	387人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-08-08	每份基金份额折算1.4333份
2014-07-31	每份基金份额折算1.1537份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

一般

不佳

优秀

良好

优秀

良好

不佳

一般

不佳

一般

良好

不佳

良好

良好

一般

热门基金近6月收益161%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外