大摩多因子策略混合A(233009)基金净值_估值

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大摩多因子策略混合A(233009

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单位净值 (2026-09-30): 1.1747-0.20%; 近1月：-4.25%; 近1年：-9.06%

累计净值: 2.7608; 近3月：-9.25%; 近3年：12.83%

: 近6月：-12.32%; 成立来：202.68%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.29亿元（2026-06-30）	基金经理：余斌
成立日：2011-05-17	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新安股份	1.45%	1.24%	股吧
时代电气	1.44%	0.75%	股吧
TCL科技	1.43%	0.42%	股吧
新相微	1.31%	3.21%	股吧
海目星	1.31%	-1.91%	股吧
利元亨	1.21%	1.56%	股吧
宁波韵升	1.19%	-0.46%	股吧
高测股份	1.19%	-1.06%	股吧
杰创智能	1.18%	-5.44%	股吧
中航光电	1.17%	1.31%	股吧

前十持仓占比合计：12.88%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 5.43% --
前一持仓占比合计：5.43%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	5.43%	--

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分享新时代红利
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投资老将掌舵
76.31%近3年大摩品质生活精...
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1112.48%成立以来大摩资源优选混...
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AI产业发展或会遵循螺旋上升的客观...
部分细分赛道2027年增速有望继续...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.1747	2.7608	-0.20%
09-29	1.1771	2.7632	0.95%
09-28	1.1660	2.7521	-3.73%
09-24	1.2112	2.7973	-1.76%
09-23	1.2329	2.8190	-0.67%
09-22	1.2412	2.8273	-0.11%
09-21	1.2426	2.8287	1.11%
09-18	1.2290	2.8151	1.73%
09-17	1.2081	2.7942	-0.32%
09-16	1.2120	2.7981	1.69%
09-15	1.1919	2.7780	-0.32%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.72%	-4.25%	-9.25%	-12.32%	-9.57%	-9.06%	18.01%	12.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.33%	-5.20%	-13.41%	3.32%	2.35%	0.77%	34.40%	34.57%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3057 \| 5449	1975 \| 5536	2218 \| 5417	4517 \| 5186	3751 \| 4994	3330 \| 4787	2572 \| 4244	2538 \| 3701
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	不佳	一般	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-9.25%	-3.38%	3.13%	0.57%	20.99%	4.84%	2.48%	-0.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2218 \| 5601	3711 \| 5464	1133 \| 5130	1739 \| 5130	2729 \| 4970	1336 \| 4802	2726 \| 4624	1577 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	一般	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.74%	-6.38%	6.07%	-23.90%	9.17%	52.73%	25.72%	-30.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2191 \| 5130	3353 \| 4618	113 \| 4216	1663 \| 3578	637 \| 2717	569 \| 1596	595 \| 926	426 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 1056.30%
2025-12-31 867.22%
2025-06-30 610.29%
2024-12-31 407.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：本基金通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资,在充分控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。

报告期	基金换手率
2026-06-30	1056.30%
2025-12-31	867.22%
2025-06-30	610.29%
2024-12-31	407.21%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-24~至今	余斌	7年又44天	58.62%
2019-08-20~2019-08-23	夏青余斌	3天	0.47%
2017-06-17~2019-08-19	夏青	2年又63天	-23.47%
2017-06-15~2017-06-16	杨雨龙夏青	1天	1.02%
2015-08-12~2017-06-14	杨雨龙	1年又307天	-0.51%

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195	0	$大摩多因子策略混合A$又连跌四天，10%以上。水	Xiusl142716	06-26 21:11
347	2	这基很难十年了	基民88HYvn	06-25 15:37
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-03-10	每10份派现金0.8000元
2025-12-09	每10份派现金0.5600元
2025-09-09	每10份派现金0.4500元
2022-03-08	每10份派现金0.4300元
2021-12-07	每10份派现金1.0800元
2021-09-07	每10份派现金1.0200元
2021-06-08	每10份派现金0.7100元
2021-03-12	每10份派现金0.6400元
2017-06-14	每10份派现金0.3540元
2017-03-14	每10份派现金0.6770元
2016-12-14	每10份派现金1.0400元

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