东方添益债券(400030)基金净值_估值_行情走势

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东方添益债券(400030

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-10-11): 1.33960.19%; 近1月：-1.03%; 近1年：5.38%

累计净值: 1.5676; 近3月：-0.31%; 近3年：14.95%

: 近6月：1.44%; 成立来：62.16%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：270.39亿元（2024-06-30）	基金经理：吴萍萍
成立日：2014-12-15	管理人：东方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24汇金 3.72% --
20国开 1.41% --
24汇金 1.39% --
24广东 1.16% --
21国开 1.13% --
前五持仓占比合计：8.81%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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24汇金	3.72%	--
20国开	1.41%	--
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公司观点

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用时随意取
1.4330%七日年化东方金元宝货币A
掘金新兴产业
36.25%成立以来东方新兴成长混合
明星产品
1.34%今年来东方创新科技混合
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.3396	1.5676	0.19%
10-10	1.3370	1.5650	0.06%
10-09	1.3362	1.5642	-0.31%
10-08	1.3403	1.5683	-0.18%
09-30	1.3427	1.5707	-0.51%
09-27	1.3496	1.5776	-0.32%
09-26	1.3540	1.5820	-0.03%
09-25	1.3544	1.5824	0.04%
09-24	1.3539	1.5819	-0.05%
09-23	1.3546	1.5826	0.00%
09-20	1.3546	1.5826	-0.04%

更多净值信息>

东方添益债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-11-27 每份派现金0.0470元
2022-10-19 每份派现金0.0480元
2016-10-24 每份派现金0.1330元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	-1.03%	-0.31%	1.44%	3.68%	5.38%	8.83%	14.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	-0.22%	0.53%	1.58%	3.26%	4.24%	7.16%	11.57%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2994 \| 3193	3085 \| 3169	2856 \| 3081	1139 \| 2927	364 \| 2773	185 \| 2601	134 \| 2228	73 \| 1916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.04%	2.11%	1.81%	1.74%	0.97%	1.38%	2.18%	-1.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2686 \| 3195	100 \| 3366	258 \| 3230	87 \| 3112	242 \| 2943	657 \| 2851	157 \| 2778	2276 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.42%	2.49%	7.14%	3.91%	5.46%	8.65%	-4.19%	7.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	110 \| 3112	900 \| 2732	99 \| 2413	201 \| 2201	200 \| 1724	84 \| 1271	727 \| 1021	4 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下,对固定收益类资产进行积极主动的投资管理。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-30~至今	吴萍萍	5年又167天	31.37%
2018-01-24~2019-04-29	彭成军	1年又95天	10.44%
2017-12-29~2018-01-23	吴萍萍彭成军	25天	-0.49%
2017-05-12~2017-12-28	吴萍萍	230天	-3.06%
2016-04-14~2017-05-11	徐昀君吴萍萍	1年又27天	2.67%

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68	1	债基涨多跌少，这点波动已经过去了#晒收益#	有耐心的付城妞19	10-11 19:13
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近1月收益	728,600.00

2023-11-27	每份派现金0.0470元
2022-10-19	每份派现金0.0480元
2016-10-24	每份派现金0.1330元

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