汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)基金净值_估值

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汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009

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单位净值 (2026-06-03): 1.0923-1.27%; 近1月：-10.82%; 近1年：-9.81%

累计净值: 1.0923; 近3月：-8.32%; 近3年：-23.74%

: 近6月：-14.06%; 成立来：9.23%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：14.74亿元（2026-03-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2016-12-22	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证生物科技主题指数 \| 年化跟踪误差：1.28%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	11.12%	-0.90%	股吧
恒瑞医药	9.17%	-2.48%	股吧
迈瑞医疗	8.54%	-1.63%	股吧
复星医药	3.81%	-2.38%	股吧
上海莱士	3.35%	-0.19%	股吧
康龙化成	3.25%	-2.29%	股吧
泰格医药	3.13%	0.46%	股吧
长春高新	3.04%	-2.80%	股吧
百济神州	3.02%	0.72%	股吧
甘李药业	2.58%	-1.53%	股吧

前十持仓占比合计：51.01%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 1.42% --
25国债19 0.94% --
前二持仓占比合计：2.36%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	1.42%	--
25国债19	0.94%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-03	1.0923	1.0923	-1.27%
06-02	1.1063	1.1063	-1.50%
06-01	1.1231	1.1231	-1.04%
05-29	1.1349	1.1349	1.66%
05-28	1.1164	1.1164	-1.84%
05-27	1.1373	1.1373	-0.37%
05-26	1.1415	1.1415	-0.49%
05-25	1.1471	1.1471	-0.65%
05-22	1.1546	1.1546	-1.54%
05-21	1.1727	1.1727	0.73%
05-20	1.1642	1.1642	-0.40%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.96%	-10.82%	-8.32%	-14.06%	-12.00%	-9.81%	-3.00%	-23.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.70%	0.98%	4.18%	11.44%	8.03%	36.60%	56.36%	39.11%
沪深300	0.62%	2.74%	6.08%	9.00%	6.67%	28.21%	37.62%	27.89%
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	-4.58%	-11.83%	-9.38%	-15.44%	-13.38%	-11.34%	-4.60%	-26.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4431 \| 5113	4825 \| 5085	3959 \| 4919	4429 \| 4688	4280 \| 4790	3673 \| 3906	2603 \| 2776	2023 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.77%	-14.49%	20.84%	2.05%	3.93%	-10.25%	18.90%	-10.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	-3.18%	-14.91%	21.53%	1.49%	4.90%	-10.59%	19.61%	-11.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2901 \| 4960	4343 \| 4812	1911 \| 4523	1925 \| 4076	1016 \| 3635	2977 \| 3464	913 \| 3130	2430 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.58%	-17.80%	-11.36%	-26.81%	-14.06%	86.02%	53.15%	-24.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2860 \| 4812	2517 \| 3464	1394 \| 2655	1436 \| 2208	1142 \| 1822	27 \| 1246	85 \| 1092	328 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 25.86%
2025-06-30 19.12%
2024-12-31 18.51%
2024-06-30 21.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	25.86%
2025-06-30	19.12%
2024-12-31	18.51%
2024-06-30	21.00%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-22~至今过蓓蓓 9年又165天 10.63%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-22~至今	过蓓蓓	9年又165天	10.63%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	0	过赔赔……	基民Acz2TK	06-03 21:09
19	0	强烈要求换基金经理！5年了，亏得一塌糊涂！不行就不	基民Ip6okG	06-03 14:21
49	0	果断清了，快赔干净了	基民6981E5d296	06-03 08:34
119	1	还有人么？会不会退市	睿智沉稳的霜序7	06-03 07:46
81	1	x这个基金经理在管基金29只，能管好才怪呢？这对基	暖暖兔_治愈版	06-03 07:44
122	1	这个基金经理过蓓蓓在管理29只基金，能管好就怪了，	暖暖兔_治愈版	06-03 07:44
40	0	跌倒地窑里去了	诚恳的雷熙	06-02 15:20
49	0	拿了5年多还赔百分之六七十这是为啥？过陪陪出来解释	基民0iOtC2	06-01 10:20
58	0	这是个什么玩意儿经理	涨个不停888	05-28 19:20
40	0	市场，涨的轰轰烈烈，你却在这里跌跌不休！太让人失望	萍水相逢111	05-28 14:34
48	0	一点希望都看不到！啥时候是个头啊！！	萍水相逢111	05-28 14:31
68	2	3040	白马公主hn	05-28 14:00
35	0	基金经理吧	暖暖兔_治愈版	05-28 13:33
43	0	基金经理	暖暖兔_治愈版	05-27 11:36
34	0	大家都来要求换经理吧	暖暖兔_治愈版	05-27 10:29
43	0	z这基金经理是吗？大盘高点它低点，开除经理解解基民	暖暖兔_治愈版	05-27 10:28
39	0	强烈要求换基金经理	暖暖兔_治愈版	05-27 10:27
61	0	麻烦换基金经理啊$汇添富中证生物科技指数(LOF)	基民kS751J	05-26 09:47
60	0	大盘涨到了最高点，这破基跌到了最低点	诚恳的雷熙	05-25 21:15
64	0	5年了涨了个屁	基民94fD11	05-25 18:59

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