汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)基金净值_估值

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汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009

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单位净值 (2026-06-23): 1.09920.58%; 近1月：-4.80%; 近1年：-7.18%

累计净值: 1.0992; 近3月：-2.61%; 近3年：-18.40%

: 近6月：-12.67%; 成立来：9.92%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：14.74亿元（2026-03-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2016-12-22	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证生物科技主题指数 \| 年化跟踪误差：1.33%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	11.12%	-0.49%	股吧
恒瑞医药	9.17%	-0.77%	股吧
迈瑞医疗	8.54%	-1.74%	股吧
复星医药	3.81%	0.91%	股吧
上海莱士	3.35%	0.87%	股吧
康龙化成	3.25%	0.13%	股吧
泰格医药	3.13%	-0.29%	股吧
长春高新	3.04%	0.78%	股吧
百济神州	3.02%	-0.35%	股吧
甘李药业	2.58%	0.47%	股吧

前十持仓占比合计：51.01%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 1.42% --
25国债19 0.94% --
前二持仓占比合计：2.36%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	1.42%	--
25国债19	0.94%	--

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下半年科技布局，盯紧这些“硬核”方向
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	1.0992	1.0992	0.58%
06-22	1.0929	1.0929	1.09%
06-18	1.0811	1.0811	1.68%
06-17	1.0632	1.0632	-0.45%
06-16	1.0680	1.0680	-1.15%
06-15	1.0804	1.0804	-0.72%
06-12	1.0882	1.0882	2.88%
06-11	1.0577	1.0577	-0.53%
06-10	1.0633	1.0633	1.05%
06-09	1.0523	1.0523	0.00%
06-08	1.0523	1.0523	-2.43%

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汇添富中证生物科技指数(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.92%	-4.80%	-2.61%	-12.67%	-11.44%	-7.18%	0.73%	-18.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.57%	-0.82%	11.13%	9.09%	8.01%	35.92%	59.72%	39.45%
沪深300	0.72%	1.53%	11.35%	6.46%	6.25%	27.51%	40.73%	27.31%
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	2.99%	-6.09%	-3.96%	-14.56%	-13.34%	-9.00%	-1.30%	-21.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	982 \| 5187	3589 \| 5140	3564 \| 4967	4173 \| 4742	4122 \| 4790	3584 \| 3984	2576 \| 2819	1972 \| 2167
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.77%	-14.49%	20.84%	2.05%	3.93%	-10.25%	18.90%	-10.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	-3.18%	-14.91%	21.53%	1.49%	4.90%	-10.59%	19.61%	-11.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2901 \| 4960	4343 \| 4812	1911 \| 4523	1925 \| 4076	1016 \| 3635	2977 \| 3464	913 \| 3130	2430 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.58%	-17.80%	-11.36%	-26.81%	-14.06%	86.02%	53.15%	-24.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2860 \| 4812	2517 \| 3464	1394 \| 2655	1436 \| 2208	1142 \| 1822	27 \| 1246	85 \| 1092	328 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 25.86%
2025-06-30 19.12%
2024-12-31 18.51%
2024-06-30 21.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	25.86%
2025-06-30	19.12%
2024-12-31	18.51%
2024-06-30	21.00%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-22~至今过蓓蓓 9年又186天 9.92%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-22~至今	过蓓蓓	9年又186天	9.92%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
49	0	今天什么意思呀，干嘛呢？	基民76075go232	06-22 19:41
40	0	#晒收益#	基民fN3UAE	06-18 13:46
66	0	换基金经理！！！！让这货砸了公司名誉吧！	卫生的钱锦2	06-17 20:58
66	0	MD任职九年多，给基民的回报就是六个点，吧	涨个不停888	06-17 18:49
73	0	20年入手，一直加一直跌，格老子赔了70%本金，仓	基民Acz2TK	06-17 17:57
59	0	$汇添富中证生物科技指数(LOF)A$5年亏损达到	基民o2xCOT	06-17 15:47
60	0	5万元持仓5年了，2.5元买的亏损已经-57%，这	基民o2xCOT	06-17 15:46
79	0	牛B行情这么好，既然还亏几十个点，怎么做到的	买基孤独人	06-16 20:40
52	0	这基金经理还有必要存在吗	涨个不停888	06-16 19:17
67	1	这个基金前面三个字要改，会添穷生物科技基金。基金经	懂不太多	06-16 14:01
205	1	强烈要求换经理！五年了跌成这样！从2.1跌到1.0	基民0R07532L77	06-13 04:07
76	0	赔赔，我叫这么亲，你要是跌倒0.8，格老子就满仓，	基民Acz2TK	06-12 11:51
91	1	回本后永不买他家的基金了！	卫生的钱锦2	06-12 11:50
69	0	这破东西那辈子能回本	诚恳的雷熙	06-11 14:53
98	1	天天跌1跌到历史最低了，还跌这基是不是得跌到负数呀	诚恳的雷熙	06-09 10:37
125	1	拿了5年多还赔百分之六七十这是为啥？过陪陪出来解释	基民0iOtC2	06-08 10:56
77	0	哈哈！	基民Acz2TK	06-04 20:45
66	0	巨差的一只	基民tooP58	06-04 13:32
92	0	过赔赔……	基民Acz2TK	06-03 21:09
51	0	强烈要求换基金经理！5年了，亏得一塌糊涂！不行就不	基民Ip6okG	06-03 14:21

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