汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)基金净值_估值

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汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009

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单位净值 (2026-08-07): 1.29615.70%; 近1月：9.39%; 近1年：-3.75%

累计净值: 1.2961; 近3月：5.13%; 近3年：-1.85%

: 近6月：2.16%; 成立来：29.61%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：14.03亿元（2026-06-30）	基金经理：孙浩
成立日：2016-12-22	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证生物科技主题指数 \| 年化跟踪误差：1.54%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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恒瑞医药	9.64%	4.82%	股吧
迈瑞医疗	8.09%	1.11%	股吧
凯莱英	4.16%	10.00%	股吧
康龙化成	3.37%	14.34%	股吧
百济神州	3.30%	11.28%	股吧
复星医药	3.22%	4.35%	股吧
荣昌生物	2.98%	11.61%	股吧
泰格医药	2.79%	9.51%	股吧
泽璟制药-U	2.78%	8.45%	股吧

前十持仓占比合计：51.36%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 1.05% --
前一持仓占比合计：1.05%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	1.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	1.2961	1.2961	5.70%
08-06	1.2262	1.2262	-1.94%
08-05	1.2504	1.2504	1.12%
08-04	1.2366	1.2366	2.48%
08-03	1.2067	1.2067	-1.17%
07-31	1.2210	1.2210	0.76%
07-30	1.2118	1.2118	-0.77%
07-29	1.2212	1.2212	1.80%
07-28	1.1996	1.1996	-1.41%
07-27	1.2168	1.2168	2.32%
07-24	1.1892	1.1892	-3.20%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.15%	9.39%	5.13%	2.16%	4.42%	-3.75%	20.25%	-1.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.11%	-1.59%	-4.75%	1.02%	4.81%	19.80%	62.92%	32.73%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	6.56%	9.56%	3.40%	0.18%	2.35%	-6.09%	18.74%	-5.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1741 \| 5389	334 \| 5322	250 \| 5086	1912 \| 4868	2132 \| 4778	3374 \| 4172	2461 \| 2896	1875 \| 2201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-3.60%	-2.77%	-14.49%	20.84%	2.05%	3.93%	-10.25%	18.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	-5.47%	-3.18%	-14.91%	21.53%	1.49%	4.90%	-10.59%	19.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3465 \| 5312	2901 \| 4961	4344 \| 4813	1911 \| 4524	1925 \| 4076	1017 \| 3635	2976 \| 3463	913 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.58%	-17.80%	-11.36%	-26.81%	-14.06%	86.02%	53.15%	-24.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2861 \| 4813	2516 \| 3463	1395 \| 2656	1436 \| 2207	1142 \| 1822	29 \| 1250	85 \| 1092	328 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 25.86%
2025-06-30 19.12%
2024-12-31 18.51%
2024-06-30 21.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	25.86%
2025-06-30	19.12%
2024-12-31	18.51%
2024-06-30	21.00%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-07-20~至今孙浩 18天 3.22%
2016-12-22~2026-07-19 过蓓蓓 9年又211天 18.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-20~至今	孙浩	18天	3.22%
2016-12-22~2026-07-19	过蓓蓓	9年又211天	18.80%

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69	1	今天本基金才涨2.4个点，看生物股票涨了很多呢，其	农民眼光	08-07 11:00
141	0	减持了1500多天的定投，每个星期100元，对生活	牧云长枪马	07-31 01:43
146	1	长期持有就是骗局	春眠耶耶	07-31 01:41
141	0	公告汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(L	基金资讯	07-22 19:06
209	0	公告汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(L	基金资讯	07-22 19:06
181	0	公告汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(L	基金资讯	07-20 19:07
225	0	公告汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(L	基金资讯	07-19 19:05
109	0	科技股很多人还没割肉，但已经把目标转移到了创新药，	热带小熊	07-16 13:42
143	1	21年买5000元，”拿到目前还亏45%，请汇添负	基民Xs2vi3	07-16 09:43
74	0	已跑	米九888	07-16 09:40
92	0	我21	基民Xs2vi3	07-15 21:51
114	0	我真不明白，指数是高估值，为什么我还亏45%，这种	基民Xs2vi3	07-15 21:50
103	0	[图片]	基民Xs2vi3	07-15 21:46
86	0	[图片]	基民Xs2vi3	07-15 21:35
90	0	咋选的股，看看人家银华全指医药生物，恶心死了	鹿行八荒	07-15 19:43
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