汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)基金净值_估值

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汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009

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单位净值 (2026-05-12): 1.2469-0.46%; 近1月：0.27%; 近1年：10.54%

累计净值: 1.2469; 近3月：-2.66%; 近3年：-13.36%

: 近6月：-6.87%; 成立来：24.69%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：14.74亿元（2026-03-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2016-12-22	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证生物科技主题指数 \| 年化跟踪误差：1.27%

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	11.12%	1.48%	股吧
恒瑞医药	9.17%	4.84%	股吧
迈瑞医疗	8.54%	-1.67%	股吧
复星医药	3.81%	-0.28%	股吧
上海莱士	3.35%	-0.18%	股吧
康龙化成	3.25%	-2.00%	股吧
泰格医药	3.13%	-1.66%	股吧
长春高新	3.04%	-1.28%	股吧
百济神州	3.02%	2.25%	股吧
甘李药业	2.58%	-1.78%	股吧

前十持仓占比合计：51.01%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 1.42% --
25国债19 0.94% --
前二持仓占比合计：2.36%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	1.42%	--
25国债19	0.94%	--

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业绩飘红投资专注
742.76%成立以来汇添富价值精选...
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173.38%成立以来汇添富中证新能...
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算力存力双爆发，芯片景气启新程！
锂电景气添新势，储能赋能启新程！
创新药迎多重催化，板块行情蓄势待发！
AI铁三角，缺一不可的硬科技投资地图

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-12	1.2469	1.2469	-0.46%
05-11	1.2527	1.2527	2.63%
05-08	1.2206	1.2206	-1.00%
05-07	1.2329	1.2329	0.52%
05-06	1.2265	1.2265	0.14%
04-30	1.2248	1.2248	-0.80%
04-29	1.2347	1.2347	0.13%
04-28	1.2331	1.2331	1.64%
04-27	1.2132	1.2132	0.07%
04-24	1.2123	1.2123	-0.53%
04-23	1.2188	1.2188	-1.19%

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汇添富中证生物科技指数(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.80%	0.27%	-2.66%	-6.87%	0.46%	10.54%	3.08%	-13.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.77%	8.00%	4.48%	11.23%	11.01%	39.05%	56.02%	42.65%
沪深300	2.93%	6.72%	4.84%	6.50%	6.87%	27.18%	34.96%	25.66%
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	2.05%	0.33%	-2.74%	-7.37%	0.26%	9.91%	2.05%	-15.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3735 \| 5071	4231 \| 5011	3914 \| 4916	4083 \| 4612	3874 \| 4795	3118 \| 3830	2541 \| 2734	1964 \| 2108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.77%	-14.49%	20.84%	2.05%	3.93%	-10.25%	18.90%	-10.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	-3.18%	-14.91%	21.53%	1.49%	4.90%	-10.59%	19.61%	-11.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2901 \| 4960	4343 \| 4812	1911 \| 4523	1925 \| 4076	1016 \| 3635	2977 \| 3464	913 \| 3130	2430 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.58%	-17.80%	-11.36%	-26.81%	-14.06%	86.02%	53.15%	-24.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2860 \| 4812	2517 \| 3464	1394 \| 2655	1436 \| 2208	1142 \| 1822	27 \| 1246	85 \| 1092	328 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 25.86%
2025-06-30 19.12%
2024-12-31 18.51%
2024-06-30 21.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	25.86%
2025-06-30	19.12%
2024-12-31	18.51%
2024-06-30	21.00%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-22~至今过蓓蓓 9年又144天 24.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-22~至今	过蓓蓓	9年又144天	24.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	1	拉中拉	基民3T910389c5	05-12 09:47
56	0	一坨	基民temZL8	05-09 10:32
51	0	5年了，涨了个屁，幸好只留1000多元。	基民94fD11	05-06 11:01
107	1	赔了一半	基民oLJmsW	04-24 14:03
225	1	公告汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(L	基金资讯	04-22 10:39
89	1	$汇添富中证生物科技指数(LOF)A$这个基金经理	涨个不停888	04-21 19:23
79	0	这子还能信不？	基民Acz2TK	04-13 12:05
299	1	指数均线表第1699期	投基行动派	04-10 07:44
178	1	什么烂市场，	基民hGaLWk	04-06 15:18
179	0	公告汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(L	基金资讯	03-30 21:29
235	1	指数均线表1692期（赚钱不易）	投基行动派	03-29 20:10
124	1	割了60%一年白干倒了血霉买上这个基看着基金经理的	基民985a963d22	03-24 09:41
118	0	垃圾的基金怎么抛他呀？赔了60%。	基民0iOtC2	03-24 00:05
86	0	，垃圾	基民0R07532L77	03-23 15:50
196	0	太坑了，将近10年了，不是价值投资么，年化收益1%	清风莫名	03-21 02:04
90	0	一夜回到解放前	股友dqwNxA3242	03-19 11:48
928	2	政策东风劲吹，港股通创新药行情或再起航？	汇添富基金	03-12 23:17
98	0	垃圾的，天天跌，割肉止损了	基民3eRDlG	03-12 19:14
214	1	指数均线表1679期（原油飙升）	投基行动派	03-08 17:03
187	1	我的操作收益率是20.86％，	可爱的洪芝菲	03-06 20:44

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