汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)基金净值_估值

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汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010

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单位净值 (2026-06-25): 1.10250.84%; 近1月：-1.68%; 近1年：-6.90%

累计净值: 1.1025; 近3月：-3.54%; 近3年：-17.24%

: 近6月：-11.30%; 成立来：10.25%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.69亿元（2026-03-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2016-12-22	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证生物科技主题指数 \| 年化跟踪误差：1.34%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	11.12%	1.58%	股吧
恒瑞医药	9.17%	-0.42%	股吧
迈瑞医疗	8.54%	1.05%	股吧
复星医药	3.81%	-1.42%	股吧
上海莱士	3.35%	-1.33%	股吧
康龙化成	3.25%	2.26%	股吧
泰格医药	3.13%	1.11%	股吧
长春高新	3.04%	0.23%	股吧
百济神州	3.02%	2.50%	股吧
甘李药业	2.58%	-0.46%	股吧

前十持仓占比合计：51.01%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 1.42% --
25国债19 0.94% --
前二持仓占比合计：2.36%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	1.42%	--
25国债19	0.94%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-25	1.1025	1.1025	0.84%
06-24	1.0933	1.0933	1.79%
06-23	1.0741	1.0741	0.58%
06-22	1.0679	1.0679	1.08%
06-18	1.0565	1.0565	1.68%
06-17	1.0390	1.0390	-0.45%
06-16	1.0437	1.0437	-1.15%
06-15	1.0558	1.0558	-0.71%
06-12	1.0634	1.0634	2.87%
06-11	1.0337	1.0337	-0.53%
06-10	1.0392	1.0392	1.05%

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汇添富中证生物科技指数(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.35%	-1.68%	-3.54%	-11.30%	-9.27%	-6.90%	4.74%	-17.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.03%	-0.49%	9.22%	9.63%	9.70%	34.11%	65.96%	41.63%
沪深300	1.59%	2.00%	10.64%	8.13%	8.43%	26.77%	45.18%	29.92%
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	4.31%	-3.12%	-5.12%	-13.24%	-11.18%	-8.60%	3.48%	-19.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	586 \| 5205	2856 \| 5140	3381 \| 4979	3995 \| 4750	3846 \| 4788	3396 \| 3999	2506 \| 2826	1962 \| 2167
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.86%	-14.59%	20.71%	1.95%	3.83%	-10.34%	18.79%	-10.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	-3.18%	-14.91%	21.53%	1.49%	4.90%	-10.59%	19.61%	-11.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2935 \| 4960	4344 \| 4812	1932 \| 4523	1999 \| 4076	1031 \| 3635	2983 \| 3464	931 \| 3130	2439 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.13%	-18.13%	-11.71%	-27.10%	-14.40%	85.29%	53.12%	-24.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2879 \| 4812	2519 \| 3464	1419 \| 2655	1455 \| 2208	1147 \| 1822	31 \| 1246	86 \| 1092	323 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 25.86%
2025-06-30 19.12%
2024-12-31 18.51%
2024-06-30 21.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	25.86%
2025-06-30	19.12%
2024-12-31	18.51%
2024-06-30	21.00%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-22~至今过蓓蓓 9年又188天 10.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-22~至今	过蓓蓓	9年又188天	10.25%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
30	0	尿性不改	柔美的黎宇航1	06-25 09:57
63	0	五千块钱持仓亏的剩一千五，没有比更差的基了	富可来财地芈月	06-24 20:39
72	1	终于开始复苏了！加油哦！	独角兽_海阔天空版	06-24 09:45
70	0	$汇添富中证生物科技指数(LOF)C$这基金经理脑	基民6L9eBF	06-23 14:27
47	0	没说错吧，总想套人，呵呵	股友I163v90261	06-23 14:12
38	0	赶紧跑，指数跌了	股友I163v90261	06-23 10:09
34	0	谁进套谁	股友I163v90261	06-23 09:47
77	0	还亏56个点，多久能回本呀	坚韧的严钊7	06-23 08:38
64	0	又开始套人啊，老乡别走	股友I163v90261	06-22 13:38
46	0	这鸡啥时跌停	股友I163v90261	06-22 11:18
54	0	今天会不会跌3个点？	基民6h6Lrg	06-22 09:44
102	0	指数冲上去了，这个鸡和死了一样	股友I163v90261	06-18 14:32
48	0	又开始套人啊	股友I163v90261	06-18 13:17
93	0	指数2个多点了，冲啊	股友I163v90261	06-18 10:41
66	0	只求回本	坚韧的严钊7	06-17 21:59
118	0	过经理，定投了1647天，亏损2万多，希望你不要辜	家财万贯de水门	06-17 21:14
118	0	都不知道你跌够了没有	基民1Dn5735880	06-17 19:29
58	0	此鸡已死	股友I163v90261	06-17 13:12
119	0	指过4干，净值在2干6	基民dIO8QU	06-17 11:56
63	0	神药才可救	基民dIO8QU	06-17 11:51

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