汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)基金净值_估值

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汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010

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单位净值 (2026-08-27): 1.25630.61%; 近1月：5.70%; 近1年：-7.79%

累计净值: 1.2563; 近3月：13.02%; 近3年：-1.77%

: 近6月：2.54%; 成立来：25.63%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.33亿元（2026-06-30）	基金经理：孙浩
成立日：2016-12-22	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证生物科技主题指数 \| 年化跟踪误差：1.65%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	11.03%	0.43%	股吧
恒瑞医药	9.64%	1.86%	股吧
迈瑞医疗	8.09%	0.61%	股吧
凯莱英	4.16%	-0.73%	股吧
康龙化成	3.37%	2.08%	股吧
百济神州	3.30%	0.27%	股吧
复星医药	3.22%	0.13%	股吧
荣昌生物	2.98%	0.81%	股吧
泰格医药	2.79%	-0.14%	股吧
泽璟制药-U	2.78%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：51.36%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 1.05% --
前一持仓占比合计：1.05%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	1.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.2563	1.2563	0.61%
08-26	1.2487	1.2487	0.12%
08-25	1.2472	1.2472	1.89%
08-24	1.2241	1.2241	-3.95%
08-21	1.2745	1.2745	-3.55%
08-20	1.3214	1.3214	4.71%
08-19	1.2620	1.2620	-2.09%
08-18	1.2890	1.2890	-0.32%
08-17	1.2932	1.2932	0.57%
08-14	1.2859	1.2859	-1.06%
08-13	1.2997	1.2997	1.13%

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汇添富中证生物科技指数(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.93%	5.70%	13.02%	2.54%	3.39%	-7.79%	26.83%	-1.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.78%	1.63%	-4.31%	-2.58%	4.10%	10.43%	66.83%	42.46%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	-5.23%	5.93%	11.70%	0.61%	1.40%	-10.01%	26.78%	-3.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5364 \| 5413	678 \| 5366	152 \| 5156	1379 \| 4901	2293 \| 4776	3555 \| 4279	2403 \| 2930	1964 \| 2219
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-3.69%	-2.86%	-14.59%	20.71%	1.95%	3.83%	-10.34%	18.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	-5.47%	-3.18%	-14.91%	21.53%	1.49%	4.90%	-10.59%	19.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3474 \| 5312	2935 \| 4961	4345 \| 4813	1932 \| 4524	1999 \| 4076	1032 \| 3635	2982 \| 3463	931 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.13%	-18.13%	-11.71%	-27.10%	-14.40%	85.29%	53.12%	-24.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2880 \| 4813	2518 \| 3463	1420 \| 2656	1455 \| 2207	1147 \| 1822	33 \| 1250	86 \| 1092	323 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 25.86%
2025-06-30 19.12%
2024-12-31 18.51%
2024-06-30 21.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	25.86%
2025-06-30	19.12%
2024-12-31	18.51%
2024-06-30	21.00%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-07-20~至今孙浩 39天 8.26%
2016-12-22~2026-07-19 过蓓蓓 9年又211天 16.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-20~至今	孙浩	39天	8.26%
2016-12-22~2026-07-19	过蓓蓓	9年又211天	16.05%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
81	0	人在无语的时候真的会笑	道系小趴菜	08-26 11:28
243	1	$汇添富中证生物科技指数(LOF)C$持6年了，你	基民福哥	08-21 22:35
67	0	还没回本	基民jbgLR3	08-20 21:26
175	0	持有6年直到赢利继续看好目标30%	Kevin_IpvzZP	08-20 19:12
108	0	减仓。	稳稳de阿拉丁	08-20 13:39
211	0	公告汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富中证生物科技主	基金资讯	08-20 12:06
217	2	六年了，还负40点，不玩了钱还给我，买基气都气死人	股友o7i1018585	08-19 11:07
67	0	我也是持有6年了	股友frRQWA	08-19 11:05
57	0	我也是持有6年了。	股友frRQWA	08-19 11:02
322	0	$生物科技LOFC(SH501010)$	潇洒自在果敢	08-11 23:59
381	1	八月以再平衡为主，资金快速轮动，没有主线。	稳稳de阿拉丁	08-11 20:49
455	3	几个医药基就你最差劲！！！！	小米粥萱瑶	08-09 15:19
337	0	越烂的基金经理越敢收管理费，拉出去。深查。	何大旺	08-07 15:45
343	0	有色板块近期持续反弹，经历前期深度回调之后修复行情	空城旧梦凉城以北	08-07 13:50
327	0	$汇添富中证生物科技指数(LOF)C$烂泥扶不上墙	基民福哥	08-07 13:43
448	0	指数行情都不让看到让瞎买呢？	蓝天的任云卉1	07-24 11:46
528	1	下线指数行情对买卖基金引相很大当天买卖不好盼断	基民sgVjDa	07-23 19:25
494	0	公告汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(L	基金资讯	07-22 19:06
492	0	公告汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(L	基金资讯	07-22 19:06
474	0	公告汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(L	基金资讯	07-20 19:07

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