易方达上证50指数(LOF)A(502048)基金净值_估值

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易方达上证50指数(LOF)A(502048

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单位净值 (2026-06-26): 1.2427-1.93%; 近1月：-0.89%; 近1年：10.71%

累计净值: 1.2579; 近3月：4.70%; 近3年：27.63%

: 近6月：-2.13%; 成立来：29.49%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.02亿元（2026-03-31）	基金经理：余海燕
成立日：2015-04-15	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：上证50指数 \| 年化跟踪误差：1.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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XD贵州茅	9.72%	-1.30%	股吧
中国平安	6.49%	-4.20%	股吧
XD紫金矿	5.77%	-1.72%	股吧
招商银行	5.22%	-0.63%	股吧
长江电力	3.54%	1.64%	股吧
兴业银行	3.41%	-1.00%	股吧
工商银行	2.65%	-0.56%	股吧
恒瑞医药	2.64%	-2.74%	股吧
药明康德	2.60%	0.82%	股吧
中信证券	2.51%	-4.28%	股吧

前十持仓占比合计：44.55%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-26	1.2427	1.2579	-1.93%
06-25	1.2671	1.2811	1.08%
06-24	1.2536	1.2682	0.73%
06-23	1.2445	1.2596	-2.72%
06-22	1.2793	1.2927	2.69%
06-18	1.2458	1.2608	-0.18%
06-17	1.2480	1.2629	0.72%
06-16	1.2391	1.2544	-0.78%
06-15	1.2489	1.2638	1.57%
06-12	1.2296	1.2454	1.52%
06-11	1.2112	1.2278	-0.12%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	-0.89%	4.70%	-2.13%	-1.70%	10.71%	30.25%	27.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	-2.85%	7.94%	6.50%	6.91%	31.24%	59.51%	39.97%
沪深300	-1.48%	-1.61%	8.73%	4.53%	5.15%	23.37%	39.88%	27.79%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	-0.74%	-2.23%	2.91%	-4.55%	-4.10%	6.15%	21.21%	16.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1474 \| 5256	2052 \| 5158	2700 \| 4982	2996 \| 4761	2984 \| 4790	2704 \| 4009	1962 \| 2833	1289 \| 2168
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-6.04%	2.46%	10.66%	2.82%	-0.43%	-1.70%	16.13%	-0.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	-6.76%	1.41%	10.21%	1.74%	-0.71%	-2.56%	15.05%	-0.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4012 \| 4960	946 \| 4812	3260 \| 4523	1328 \| 4076	2247 \| 3635	1797 \| 3464	1529 \| 3130	694 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	一般	一般	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.08%	17.79%	-9.13%	-15.92%	-5.60%	29.45%	34.23%	-16.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2487 \| 4812	653 \| 3464	1111 \| 2655	438 \| 2208	980 \| 1822	536 \| 1246	413 \| 1092	119 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 31.14%
2025-06-30 35.60%
2024-12-31 36.93%
2024-06-30 66.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：股票型指数基金，高风险，股票投资比例不低于基金资产的90%

报告期	基金换手率
2025-12-31	31.14%
2025-06-30	35.60%
2024-12-31	36.93%
2024-06-30	66.99%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-22~至今	余海燕	217天	1.43%
2023-09-02~2025-11-21	宋钊贤	2年又81天	22.64%
2021-01-16~2023-09-01	林伟斌宋钊贤	2年又228天	-25.50%
2021-01-01~2021-01-15	林伟斌	14天	4.59%
2015-04-15~2020-12-31	余海燕	5年又262天	33.58%

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145	东杰=跨年限定皮肤，同泰产业升级C=典藏宝箱，8.	潭中钓隐	12-26 13:40
231	公告易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整	基金资讯	12-24 19:54
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216	公告易方达上证50指数证券投资基金(LOF)(易方达上	基金资讯	11-25 19:27
230	公告易方达上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理变	基金资讯	11-21 19:11
430	公告易方达上证50指数证券投资基金(LOF)(易方达上	基金资讯	11-17 20:27
824	公告易方达上证50指数证券投资基金(LOF)2025年	基金资讯	10-27 19:26
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近1月收益	728,600.00

2020-04-14	每份基金份额折算1.0246份
2019-04-12	每份基金份额折算1.0294份
2018-01-16	每份基金份额折算1.5192份
2017-04-14	每份基金份额折算1.0195份
2016-04-14	每份基金份额折算1.0165份
2015-08-26	每份基金份额折算0.6275份

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