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单位净值 (2026-07-17)

3.7849-2.14%
近1月：-1.78%
近1年：13.67%

累计净值

1.3960
近3月：-1.68%
近3年：36.92%

近6月：-4.98%
成立来：39.60%
类型：指数型-股票规模：1.36亿元（2026-03-31）基金经理：李庆阳
成 立 日：2009-12-29管 理 人：博时基金基金评级：
跟踪标的：上证超级大盘指数 | 年化跟踪误差：0.91%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-17 3.7849 1.3960 -2.14%
    07-16 3.8676 1.4265 -1.32%
    07-15 3.9192 1.4455 0.33%
    07-14 3.9065 1.4408 1.15%
    07-13 3.8619 1.4244 -1.30%
    07-10 3.9126 1.4431 -0.52%
    07-09 3.9330 1.4506 1.69%
    07-08 3.8676 1.4265 -0.10%
    07-07 3.8715 1.4279 -0.68%
    07-06 3.8981 1.4377 1.11%
    07-03 3.8552 1.4219 1.05%
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    同类平均
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    沪深300
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    17.12%
    跟踪标的
    -3.40%
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    2025-06-3038.84%
    2024-12-3136.97%
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