价值ETF华宝(510030)基金净值_估值_行情走势

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>价值ETF华宝手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

价值ETF华宝(510030

) 查看相关ETF联接>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-09-15): 1.0750-1.01%; 近1月：3.97%; 近1年：0.37%

累计净值: 2.9440; 近3月：3.46%; 近3年：28.90%

: 近6月：-1.83%; 成立来：194.40%

类型：指数型-股票	规模：1.57亿元（2026-06-30）	基金经理：胡一江
成立日：2010-04-23	管理人：华宝基金	基金评级：
跟踪标的：上证180价值指数 \| 年化跟踪误差：1.08%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

申万菱信智能驱动股（005825）	近1年	119.21%	购买
申万菱信智能驱动股（015159）	近1年	118.35%	购买
华夏上证科创板半导（024417）	近1年	115.54%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

华宝基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	9.82%	-1.52%	股吧
招商银行	8.46%	-1.75%	股吧
兴业银行	5.41%	-1.27%	股吧
中信证券	5.41%	-0.98%	股吧
工商银行	4.41%	-1.09%	股吧
国泰海通	3.96%	0.75%	股吧
农业银行	3.36%	-1.43%	股吧
交通银行	3.31%	-0.79%	股吧
江苏银行	3.05%	-1.59%	股吧
华泰证券	2.32%	-1.12%	股吧

前十持仓占比合计：49.51%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

更多>

一键打包优质银行
2.94%近1年华宝中证银行E...
掘金美股AI+互联网
31.18%近1年华宝致远混合(...
聚焦木头姐旗下ETF
24.99%近1年华宝海外科技股...
华宝基金2026年秋季投资策略会
宏观扰动中的资源之“锚”！有色投资...
AI价值转向应用端！软科技迎来布局...
业绩稳健，银行板块如何配置？
银行起势！避风港or新主线？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.35%09-15
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.0750	2.9440	-1.01%
09-14	1.0860	2.9740	0.18%
09-11	1.0840	2.9690	-0.82%
09-10	1.0930	2.9930	0.74%
09-09	1.0850	2.9710	0.46%
09-08	1.0800	2.9580	0.37%
09-07	1.0760	2.9470	-1.74%
09-04	1.0950	2.9990	0.55%
09-03	1.0890	2.9820	0.37%
09-02	1.0850	2.9710	-0.64%
09-01	1.0920	2.9910	1.30%

更多净值信息>

价值ETF华宝成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2021-06-18 每份基金份额分拆8.0000份
2010-05-14 每份基金份额折算0.3423份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-09-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.46%	3.97%	3.46%	-1.83%	-3.07%	0.37%	30.62%	28.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.79%	-4.76%	-7.22%	-4.32%	-0.47%	1.70%	63.21%	35.07%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
跟踪标的跟踪标的：上证180价值指数	-0.65%	3.68%	1.48%	-4.27%	-5.99%	-3.44%	21.94%	16.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	198 \| 5462	108 \| 5421	360 \| 5209	1702 \| 4920	3064 \| 4773	2585 \| 4366	2246 \| 2954	1097 \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般	不佳	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-9.26%	-4.60%	7.25%	-3.36%	8.41%	-2.08%	0.80%	15.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：上证180价值指数	-10.20%	-5.10%	6.60%	-4.95%	7.25%	-2.45%	0.64%	11.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3949 \| 5312	3654 \| 4961	308 \| 4813	3988 \| 4524	336 \| 4076	2839 \| 3635	1165 \| 3463	1821 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.02%	31.59%	0.13%	-8.05%	6.09%	11.88%	27.57%	-13.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2839 \| 4813	94 \| 3463	422 \| 2656	152 \| 2207	526 \| 1822	818 \| 1250	541 \| 1092	90 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 10.07%
2025-12-31 17.41%
2025-06-30 23.14%
2024-12-31 19.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	10.07%
2025-12-31	17.41%
2025-06-30	23.14%
2024-12-31	19.14%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-17~至今	胡一江	152天	0.94%
2015-11-13~2026-04-16	丰晨成	10年又157天	107.70%
2010-04-23~2015-11-12	徐林明	5年又204天	40.42%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
479	0	多只高位牛股集体一字跌停，监管预警下资金大逃亡	被动赢家	09-03 20:11
59	0	公告上证180价值交易型开放式指数证券投资基金2026	基金资讯	08-30 19:09
124	0	“杀成长”行情再现？价值ETF(159098)、中	界面新闻	08-24 13:52
147	0	银行净息差企稳！价值ETF华宝（510030）涨0	市场热点观察	08-19 10:23
420	0	险资权益配置创新高！价值ETF华宝（510030）	市场热点观察	08-17 15:18
209	0	净息差企稳回升！价值ETF华宝（510030）下跌	市场热点观察	08-17 12:59
784	0	央企市值管理新政！价值ETF华宝（510030）微	市场热点观察	08-14 10:07
408	0	央企市值管理新规出台！价值ETF华宝（510030	市场热点观察	08-13 11:39
198	0	险资举牌银行股！价值ETF华宝（510030）微跌	市场热点观察	08-13 11:02
171	8	8-13日实战日记1	清风明月芬达8	08-13 11:02
81	0	公告关于中国国际金融股份有限公司终止为上证180价值交	基金资讯	08-12 17:47
314	0	央企市值管理加速！价值ETF华宝（510030）微	市场热点观察	08-12 15:18
315	0	险资增持+银行低估值受关注！价值ETF华宝（510	市场热点观察	08-10 11:51
275	0	分红险保费大增！价值ETF华宝（510030）涨0	市场热点观察	08-10 10:10
366	0	险资加仓银行！价值ETF华宝（510030）跌0.	市场热点观察	08-07 11:59
860	1	保险权益投资信心提升！价值ETF华宝（510030	市场热点观察	08-07 11:12
149	1	价值指数成分股交投活跃！价值ETF华宝（51003	市场热点观察	08-06 11:10
84	0	公告关于中信建投证券股份有限公司为上证180价值交易型	基金资讯	08-04 17:52
1221	0	险企预增+央企增持！价值ETF华宝（510030）	市场热点观察	08-03 15:14
661	0	世界500强揭晓！价值ETF华宝（510030）下	市场热点观察	07-31 15:20

同公司旗下基金

更多>

华宝基金

管理规模：4127.28亿旗下基金：308只

华宝竞争优势混合A

日涨幅2.22%

购买

华宝竞争优势混合C

日涨幅2.22%

购买

科创芯片ETF华宝

日涨幅1.93%

购买

华宝上证科创板芯片ET

日涨幅1.83%

购买

华宝上证科创板芯片ET

日涨幅1.83%

购买

华宝海外中国成长混合

日涨幅1.24%

购买

科创芯片设计ETF华宝

日涨幅1.13%

购买

截止:09-15 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	1007人
易方达优质精选混合(Q	1009人
易方达消费行业股票	1188人
招商中证白酒指数(LO	1194人
上证50ETF华夏	1188人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-06-18	每份基金份额分拆8.0000份
2010-05-14	每份基金份额折算0.3423份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

优秀

良好

一般

一般

不佳

良好

一般

一般

优秀

不佳

优秀

不佳

良好

一般

一般

优秀

优秀

优秀

良好

一般

良好

优秀

热门基金近6月收益92%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外