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单位净值 (2026-05-18)

2.9465-0.75%
近1月：1.12%
近1年：11.90%

累计净值

1.3441
近3月：-2.96%
近3年：22.82%

近6月：-1.21%
成立来：35.38%
类型：指数型-股票规模：31.17亿元（2026-03-31）基金经理：余海燕
成 立 日：2019-09-06管 理 人：易方达基金基金评级：
跟踪标的：上证50指数 | 年化跟踪误差：0.67%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-18 2.9465 1.3441 -0.75%
    05-15 2.9688 1.3534 -1.31%
    05-14 3.0083 1.3699 -1.66%
    05-13 3.0592 1.3911 0.22%
    05-12 3.0525 1.3883 0.06%
    05-11 3.0506 1.3875 1.27%
    05-08 3.0122 1.3715 -0.85%
    05-07 3.0381 1.3823 0.10%
    05-06 3.0351 1.3811 1.40%
    04-30 2.9933 1.3636 0.62%
    04-29 2.9749 1.3560 0.59%
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    11.90%
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    同类平均
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    3.07%
    3.46%
    10.43%
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    37.01%
    52.91%
    38.55%
    沪深300
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    2.22%
    3.71%
    5.81%
    4.40%
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    31.42%
    22.18%
    跟踪标的
    -3.51%
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