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单位净值 (2026-04-23)

1.4550-1.49%
近1月：6.52%
近1年：67.43%

累计净值

1.8050
近3月：0.62%
近3年：69.19%

近6月：24.25%
成立来：80.53%
类型：指数型-股票规模：6.25亿元（2026-03-31）基金经理：黄欣等
成 立 日：2010-11-26管 理 人：国联安基金基金评级：
跟踪标的：上证商品 | 年化跟踪误差：0.88%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.4550 1.8050 -1.49%
    04-22 1.4770 1.8330 0.61%
    04-21 1.4680 1.8210 0.96%
    04-20 1.4540 1.8040 0.14%
    04-17 1.4520 1.8020 -0.34%
    04-16 1.4570 1.8080 1.67%
    04-15 1.4330 1.7780 -0.90%
    04-14 1.4460 1.7940 0.07%
    04-13 1.4450 1.7930 0.70%
    04-10 1.4350 1.7800 0.00%
    04-09 1.4350 1.7800 -0.07%
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    67.43%
    64.59%
    69.19%
    同类平均
    0.60%
    9.00%
    -1.14%
    7.56%
    5.95%
    36.50%
    57.40%
    32.12%
    沪深300
    1.05%
    8.34%
    1.78%
    3.91%
    3.38%
    26.39%
    36.51%
    18.69%
    跟踪标的
    -0.18%
    6.53%
    0.43%
    23.95%
    16.85%
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    一般

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    2025-12-3128.68%
    2025-06-3026.17%
    2024-12-3132.13%
    2024-06-3032.70%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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