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单位净值 (2026-05-15)

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近1月：-0.35%
近1年：62.83%

累计净值

1.7720
近3月：-1.99%
近3年：69.60%

近6月：16.38%
成立来：77.18%
类型：指数型-股票规模：6.25亿元（2026-03-31）基金经理：黄欣等
成 立 日：2010-11-26管 理 人：国联安基金基金评级：
跟踪标的：上证商品 | 年化跟踪误差：0.87%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.4280 1.7720 -2.19%
    05-14 1.4600 1.8120 -2.41%
    05-13 1.4960 1.8560 0.27%
    05-12 1.4920 1.8510 -0.53%
    05-11 1.5000 1.8610 0.47%
    05-08 1.4930 1.8520 -0.13%
    05-07 1.4950 1.8550 -0.86%
    05-06 1.5080 1.8710 2.31%
    04-30 1.4740 1.8290 -0.74%
    04-29 1.4850 1.8430 2.56%
    04-28 1.4480 1.7970 0.21%
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    62.83%
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    69.60%
    同类平均
    -0.62%
    4.86%
    3.73%
    9.44%
    8.95%
    37.17%
    55.02%
    38.06%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
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    34.02%
    21.52%
    跟踪标的
    -4.49%
    -0.73%
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    15.77%
    14.28%
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  • 2026年1季度投资风格
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    2025-12-3128.68%
    2025-06-3026.17%
    2024-12-3132.13%
    2024-06-3032.70%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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