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单位净值 (2026-08-07)

1.05410.94%
近1月:-1.62%
近1年:14.89%

累计净值

1.0541
近3月:-3.30%
近3年:22.19%

近6月:1.99%
成立来:5.41%
类型:指数型-股票规模:0.87亿元(2026-06-30)基金经理:张诗悦
成 立 日:2020-09-11管 理 人兴业基金基金评级
跟踪标的:沪深300指数 | 年化跟踪误差:0.69%

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
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    近3年
    阶段涨幅
    2.35%
    -1.62%
    -3.30%
    1.99%
    2.13%
    14.89%
    42.04%
    22.19%
    同类平均
    4.11%
    -1.59%
    -4.75%
    1.02%
    4.81%
    19.80%
    62.92%
    32.73%
    沪深300
    2.32%
    -2.04%
    -4.21%
    1.09%
    1.39%
    14.09%
    40.49%
    17.65%
    跟踪标的
    2.32%
    -2.04%
    -4.21%
    1.09%
    1.39%
    14.09%
    40.49%
    17.65%
    同类排名
    3467 | 5390
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    2776 | 4778
    2328 | 4172
    1792 | 2896
    1264 | 2201
    四分位排名

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3185.94%
    2025-06-3070.44%
    2024-12-3164.89%
    2024-06-3025.94%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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