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单位净值 (2026-09-23)

8.5109-0.44%
近1月：-0.66%
近1年：12.70%

累计净值

1.5553
近3月：-9.02%
近3年：46.01%

近6月：7.79%
成立来：59.45%
类型：指数型-股票规模：13.52亿元（2026-06-30）基金经理：李严
成 立 日：2018-03-23管 理 人：平安基金基金评级：
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：0.93%

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    09-23 8.5109 1.5553 -0.44%
    09-22 8.5484 1.5615 -0.24%
    09-21 8.5693 1.5650 0.65%
    09-18 8.5141 1.5558 1.96%
    09-17 8.3506 1.5285 -0.37%
    09-16 8.3819 1.5337 1.65%
    09-15 8.2457 1.5110 -0.11%
    09-14 8.2547 1.5125 -0.13%
    09-11 8.2653 1.5143 -1.74%
    09-10 8.4119 1.5387 -0.63%
    09-09 8.4654 1.5477 -0.06%
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    12.70%
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    46.01%
    同类平均
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    -1.31%
    -5.36%
    5.19%
    2.24%
    4.37%
    65.80%
    38.41%
    沪深300
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    跟踪标的
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