华安中证细分医药ETF(512120)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 0.4591-1.37%; 近1月：-5.90%; 近1年：14.57%

累计净值: 1.3773; 近3月：-6.55%; 近3年：-17.43%

: 近6月：-6.74%; 成立来：37.73%

类型：指数型-股票	规模：3.56亿元（2025-12-31）	基金经理：苏卿云
成立日：2013-12-04	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：细分医药 \| 年化跟踪误差：0.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	15.17%	-2.85%	股吧
恒瑞医药	14.62%	-0.87%	股吧
片仔癀	3.58%	0.96%	股吧
云南白药	3.56%	-0.42%	股吧
新和成	2.72%	-2.71%	股吧
华东医药	2.43%	-1.02%	股吧
复星医药	2.37%	-1.12%	股吧
上海莱士	2.37%	-0.64%	股吧
科伦药业	2.30%	-0.63%	股吧
百济神州-U	2.19%	-1.09%	股吧

前十持仓占比合计：51.31%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
科伦转债 0.10% --
前一持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
科伦转债	0.10%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	0.4591	1.3773	-1.37%
02-12	0.4655	1.3965	-0.17%
02-11	0.4663	1.3989	0.21%
02-10	0.4653	1.3959	1.11%
02-09	0.4602	1.3806	0.44%
02-06	0.4582	1.3746	0.07%
02-05	0.4579	1.3737	0.64%
02-04	0.4550	1.3650	1.25%
02-03	0.4494	1.3482	1.31%
02-02	0.4436	1.3308	-2.25%
01-30	0.4538	1.3614	-1.30%

更多净值信息>

华安中证细分医药ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2022-03-25 每份基金份额分拆3.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	-5.90%	-6.55%	-6.74%	1.30%	14.57%	11.43%	-17.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：细分医药	0.22%	-5.94%	-6.65%	-7.05%	1.32%	13.38%	8.72%	-19.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3515 \| 4902	4407 \| 4829	4266 \| 4633	3958 \| 4230	3429 \| 4812	2717 \| 3503	2361 \| 2559	1817 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-12.54%	20.34%	2.70%	2.69%	-8.06%	20.68%	-9.36%	-12.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：细分医药	-12.75%	20.21%	1.83%	2.83%	-8.22%	20.60%	-10.47%	-12.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4259 \| 4812	1992 \| 4523	1418 \| 4076	1291 \| 3635	2829 \| 3464	681 \| 3130	2353 \| 3014	2470 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.00%	-12.38%	-10.38%	-23.98%	-13.49%	51.18%	31.96%	-25.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2769 \| 4812	2376 \| 3464	1299 \| 2655	1179 \| 2208	1136 \| 1822	159 \| 1246	454 \| 1092	359 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	优秀	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 37.89%
2024-12-31 36.16%
2024-06-30 31.73%
2023-12-31 34.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	37.89%
2024-12-31	36.16%
2024-06-30	31.73%
2023-12-31	34.29%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-10-27~至今	苏卿云	8年又114天	-13.65%
2017-10-11~2017-10-26	钱晶苏卿云	15天	5.63%
2016-07-01~2017-10-10	钱晶	1年又101天	20.61%
2015-09-22~2016-06-30	钱晶计伟	282天	0.40%
2015-09-11~2015-09-21	钱晶	10天	-1.89%

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27	0	天天亏搞个锤子啊。不应该啊	股友98986q652x	01-27 09:57
28	0	天天亏搞个锤子啊。不应该啊	股友98986q652x	01-27 09:57
28	0	印度尼帕病毒疫情	WMi哥	01-26 10:35
25	0	印度尼帕病毒疫情！我来你加点仓	WMi哥	01-26 10:34
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35	0	小丑	标致地卡卡西	01-05 21:10
36	0	0.455赚钱清仓了，稳扎稳打第4站胜利	游资贾天下	12-17 13:53
27	0	加仓现在成本0.453不挣钱绝不清仓	游资贾天下	12-16 10:52
27	0	加仓现在成本0.457	游资贾天下	12-16 10:38
42	0	0.464买入，不挣钱绝不清仓，稳扎稳打第2站买	游资贾天下	12-15 09:34
198	0	继续关注流感需求与创新进展	华安ETF	12-08 14:52
38	0	都没人集合竞价吗	上午不买	12-04 09:25
114	0	均衡配置最安心特别是圆信永丰高端制造很优秀，有子弹	笑逐颜开的余南	11-25 23:05

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