净值估算(24-09-26 15:00)
单位净值 (2024-09-25)
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民生银行全程资金监管
泰康香港银行指数A(006809) | 近1年 | 24.33% | 购买 | |
泰康香港银行指数C(006810) | 近1年 | 23.81% | 购买 | |
鹏华香港银行指数((501025) | 近1年 | 23.09% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-25 | 1.2667 | 0.4536 | 1.69% |
09-24 | 1.2457 | 0.4460 | 2.38% |
09-23 | 1.2168 | 0.4357 | 0.04% |
09-20 | 1.2163 | 0.4355 | 1.48% |
09-19 | 1.1986 | 0.4292 | 2.80% |
09-18 | 1.1660 | 0.4175 | 2.38% |
09-13 | 1.1389 | 0.4078 | 0.80% |
09-12 | 1.1299 | 0.4046 | 0.08% |
09-11 | 1.1290 | 0.4043 | 0.28% |
09-10 | 1.1259 | 0.4031 | -1.11% |
09-09 | 1.1385 | 0.4077 | -0.51% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 8.64% | 10.79% | 4.46% | -7.29% | -13.62% | -26.57% | -39.22% | -43.50% |
同类平均 | 6.02% | 3.19% | -2.01% | -5.94% | -7.57% | -11.80% | -14.45% | -30.96% |
沪深300 | 10.93% | 6.65% | 1.87% | 0.04% | 3.33% | -4.00% | -7.59% | -26.89% |
跟踪标的 | 14.23% | 17.96% | 10.66% | -2.39% | -7.65% | -21.14% | -34.40% | -40.60% |
同类排名 | 229 | 3092 | 69 | 3064 | 241 | 2960 | 1417 | 2735 | 1718 | 2593 | 2281 | 2423 | 1802 | 1953 | 1137 | 1474 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-06-30 | 107.35% |
2023-12-31 | 139.24% |
2023-06-30 | 115.90% |
2022-12-31 | 249.08% |
日涨幅2.46%
日涨幅2.31%
日涨幅2.31%
日涨幅2.13%
日涨幅2.09%
日涨幅2.08%
日涨幅2.08%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 9518人 |
易方达消费行业股票 | 8251人 |
招商中证白酒指数(LO | 11177人 |
诺安成长混合 | 8231人 |
易方达中概互联50ETF | 7875人 |
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