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单位净值 (2026-08-31)

1.2193-1.64%
近1月：3.01%
近1年：-19.58%

累计净值

0.4366
近3月：-9.53%
近3年：-32.99%

近6月：-21.00%
成立来：-56.34%
类型：指数型-股票规模：31.52亿元（2026-06-30）基金经理：罗文杰
成 立 日：2017-08-25管 理 人：南方基金基金评级：
跟踪标的：中证全指房地产指数 | 年化跟踪误差：0.24%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-31 1.2193 0.4366 -1.64%
    08-28 1.2396 0.4439 0.76%
    08-27 1.2302 0.4405 0.47%
    08-26 1.2245 0.4384 1.32%
    08-25 1.2085 0.4327 1.65%
    08-24 1.1889 0.4257 -1.39%
    08-21 1.2056 0.4317 -1.20%
    08-20 1.2203 0.4369 0.94%
    08-19 1.2089 0.4329 -1.94%
    08-18 1.2328 0.4414 0.04%
    08-17 1.2323 0.4412 0.59%
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    同类平均
    2.00%
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    -3.31%
    -2.64%
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    7.90%
    63.54%
    38.97%
    沪深300
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    22.84%
    跟踪标的
    2.57%
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    2026-06-30141.68%
    2025-12-31108.22%
    2025-06-30118.75%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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