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单位净值 (2026-02-13)

1.2108-1.26%
近1月:-1.96%
近1年:--

累计净值

1.2337
近3月:-1.41%
近3年:--

近6月:10.71%
成立来:23.35%
类型:指数型-股票规模:6.97亿元(2025-12-31)基金经理:许荣漫
成 立 日:2025-04-03管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证A50指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.2108 1.2337 -1.26%
    02-12 1.2263 1.2492 -0.14%
    02-11 1.2280 1.2509 -0.08%
    02-10 1.2290 1.2519 -0.03%
    02-09 1.2294 1.2523 1.36%
    02-06 1.2129 1.2358 -0.59%
    02-05 1.2201 1.2430 -0.25%
    02-04 1.2232 1.2461 1.33%
    02-03 1.2071 1.2300 1.39%
    02-02 1.1905 1.2134 -2.35%
    01-30 1.2192 1.2421 -1.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.17%
    -1.96%
    -1.41%
    10.71%
    -0.06%
    --
    --
    --
    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    -0.41%
    -2.46%
    -2.32%
    9.50%
    -0.54%
    14.01%
    31.69%
    6.98%
    同类排名
    3828 | 4902
    3524 | 4829
    3392 | 4633
    2816 | 4230
    4120 | 4812
    -- | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --

    --

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41 0 股票型基金,本质还不是股票嘛。打着基金的名号上市 诱意思 09-19 12:15
116 1 我是跌停后入的,会怎样 收烂胶鞋豉油罐 09-19 11:46
149 4 这点量,随便就拉涨停了? 小金山 09-19 09:58
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67 0 股票是跌的,A50招商涨停了,这操作自己玩的吗? 小马哥isme 09-19 00:09
40 0 笑死个人,这个市场越来越看不懂了 基民c0Lr1k 09-18 23:29
50 0 是不是有猫腻?竞然拉涨停? 机灵的姚韶楠 09-18 22:44
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