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单位净值 (2026-05-08)

1.2780-0.39%
近1月:6.07%
近1年:24.47%

累计净值

1.3074
近3月:5.91%
近3年:--

近6月:6.31%
成立来:30.88%
类型:指数型-股票规模:4.11亿元(2026-03-31)基金经理:许荣漫
成 立 日:2025-04-03管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证A50指数 | 年化跟踪误差:0.70%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-08 1.2780 1.3074 -0.39%
    05-07 1.2830 1.3124 0.32%
    05-06 1.2789 1.3083 0.99%
    04-30 1.2664 1.2958 -0.31%
    04-29 1.2704 1.2998 1.68%
    04-28 1.2494 1.2788 -0.54%
    04-27 1.2562 1.2856 -0.39%
    04-24 1.2611 1.2905 0.18%
    04-23 1.2588 1.2882 -0.19%
    04-22 1.2612 1.2906 0.37%
    04-21 1.2565 1.2859 0.50%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.92%
    6.07%
    5.91%
    6.31%
    6.04%
    24.47%
    --
    --
    同类平均
    2.47%
    7.30%
    5.67%
    9.08%
    9.63%
    38.20%
    55.73%
    37.36%
    沪深300
    1.34%
    6.01%
    4.92%
    4.13%
    5.23%
    26.45%
    34.20%
    19.92%
    跟踪标的
    0.87%
    5.33%
    4.90%
    4.55%
    4.76%
    20.57%
    29.16%
    17.31%
    同类排名
    3726 | 5094
    2771 | 5010
    2188 | 4885
    2570 | 4594
    2870 | 4795
    2500 | 3828
    -- | 2730
    -- | 2103
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --

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    2025-12-3171.60%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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