国泰中证生物医药ETF(512290)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-20): 0.9376-1.43%; 近1月：-6.72%; 近1年：-2.11%

累计净值: 0.9376; 近3月：-8.42%; 近3年：-20.01%

: 近6月：-20.00%; 成立来：-6.24%

类型：指数型-股票	规模：32.43亿元（2025-12-31）	基金经理：梁杏等
成立日：2019-04-18	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证生物医药指数 \| 年化跟踪误差：0.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	15.33%	-0.74%	股吧
恒瑞医药	14.79%	-1.57%	股吧
迈瑞医疗	14.39%	-1.36%	股吧
上海莱士	4.19%	-1.63%	股吧
百济神州-U	3.89%	-3.16%	股吧
长春高新	3.75%	-1.25%	股吧
艾力斯	3.49%	-1.82%	股吧
甘李药业	3.03%	-2.61%	股吧
智飞生物	2.81%	-1.51%	股吧
新产业	2.75%	-0.32%	股吧

前十持仓占比合计：68.42%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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建军百年奋斗目标
12.64%近3年国泰国证航天军...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	0.9376	0.9376	-1.43%
03-19	0.9512	0.9512	-1.60%
03-18	0.9667	0.9667	0.41%
03-17	0.9628	0.9628	0.72%
03-16	0.9559	0.9559	0.52%
03-13	0.9510	0.9510	-0.64%
03-12	0.9571	0.9571	-0.95%
03-11	0.9663	0.9663	-0.79%
03-10	0.9740	0.9740	2.39%
03-09	0.9513	0.9513	-1.28%
03-06	0.9636	0.9636	2.64%

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国泰中证生物医药ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.41%	-6.72%	-8.42%	-20.00%	-5.99%	-2.11%	-8.19%	-20.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.08%	-4.01%	2.88%	3.05%	0.82%	22.31%	42.64%	28.80%
沪深300	-2.19%	-2.00%	-0.03%	1.45%	-1.36%	14.89%	27.38%	15.94%
跟踪标的跟踪标的：中证生物医药指数	-1.41%	-6.69%	-8.35%	-20.23%	-5.92%	-3.07%	-9.95%	-22.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1050 \| 4951	3503 \| 4928	4424 \| 4744	4303 \| 4439	4279 \| 4805	3203 \| 3625	2527 \| 2612	1933 \| 2039
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-16.47%	23.58%	2.27%	3.89%	-9.74%	18.35%	-11.90%	-15.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证生物医药指数	-16.70%	23.47%	1.55%	3.96%	-9.75%	17.87%	-12.43%	-15.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4386 \| 4812	1531 \| 4523	1700 \| 4076	1023 \| 3635	2949 \| 3464	1021 \| 3130	2572 \| 3014	2543 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	不佳	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.67%	-20.39%	-5.67%	-24.85%	-15.99%	60.44%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2856 \| 4812	2529 \| 3464	762 \| 2655	1264 \| 2208	1163 \| 1822	121 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	优秀	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 46.00%
2024-12-31 47.19%
2024-06-30 58.18%
2023-12-31 73.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	46.00%
2024-12-31	47.19%
2024-06-30	58.18%
2023-12-31	73.09%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-05~至今	梁杏黄岳	5年又46天	-52.51%
2020-12-11~2021-02-04	梁杏	55天	5.45%
2019-04-18~2020-12-10	梁杏徐成城	1年又237天	87.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	2	这是底部吗	你很棒棒哟	03-21 16:53
175	0	空池名单调整 \| 易方达生物医药ETF(03186	智通财经	03-20 19:13
23	0	这个基金会跑路吗	澳门刘华强	03-20 15:56
22	0	许愿，药拉一下吧	大吉兴隆de李寻欢	03-20 13:46
57	6	我就想回个本放我走	基民5JTntn	03-20 10:16
19	0	怎么什么时候都砸生物医药。	基民vx井底蛙	03-19 11:29
28	0	公告国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金产	基金资讯	03-18 19:10
234	0	创新药纳入“十五五”规划重点支持方向，创新药ETF	格隆汇	03-17 17:25
182	0	创新药纳入“十五五”规划重点支持方向，创新药ETF	格隆汇	03-17 11:04
93	4	跌得好惨啊，股吧人气也好惨，都还在吗？我就是过来看	五行有钱	03-16 12:03
67	1	今年你如果只想比银行利息高，政策上的支持来了，定投	韭菜帮999	03-16 10:36
26	0	压抑太久也不行，该爆发了	态度决定一切稳住	03-13 13:17
36	1	一步三回头	萨莫拉河畔	03-12 14:13
27	0	智飞来带你起飞了	荣冠天下	03-12 13:20
27	0	真是垃圾到底了	江苏阿蔡	03-12 11:16
20	0	不跟涨，儿	忘憂草ing	03-12 11:09
51	2	能不能把几个血制品踢出去	只看业绩7949	03-10 14:56
294	2	两会首次把生物医药列入政府工作报告，算不算利好？	南墙已撞股市遗忘	03-07 01:18
29	0	终于红了	堆金钵满地无崖子	03-06 14:29
37	0	哟，你今天上午还硬气一盘，下午不要下拉就好	小趴菜66666	03-06 10:17

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