生物医药ETF国泰(512290)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-28): 1.0498-1.47%; 近1月：5.40%; 近1年：-6.83%

累计净值: 1.0498; 近3月：16.66%; 近3年：-1.89%

: 近6月：5.77%; 成立来：4.98%

类型：指数型-股票	规模：37.03亿元（2026-06-30）	基金经理：梁杏等
成立日：2019-04-18	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证生物医药指数 \| 年化跟踪误差：0.61%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	17.07%	-1.59%	股吧
恒瑞医药	14.88%	-0.61%	股吧
迈瑞医疗	10.87%	1.40%	股吧
凯莱英	4.22%	-3.34%	股吧
艾力斯	3.92%	-1.17%	股吧
百济神州	3.80%	-2.88%	股吧
百利天恒	3.36%	-0.43%	股吧
荣昌生物	3.08%	-1.66%	股吧
长春高新	2.88%	-1.45%	股吧
泽璟制药-U	2.87%	0.38%	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	1.0498	1.0498	-1.47%
08-27	1.0655	1.0655	0.85%
08-26	1.0565	1.0565	0.31%
08-25	1.0532	1.0532	1.80%
08-24	1.0346	1.0346	-3.45%
08-21	1.0716	1.0716	-3.52%
08-20	1.1107	1.1107	3.96%
08-19	1.0684	1.0684	-1.56%
08-18	1.0853	1.0853	-0.77%
08-17	1.0937	1.0937	0.94%
08-14	1.0835	1.0835	-1.36%

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生物医药ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.03%	5.40%	16.66%	5.77%	5.26%	-6.83%	32.03%	-1.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	3.79%	-4.96%	-3.03%	3.62%	7.98%	66.41%	40.38%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
跟踪标的跟踪标的：中证生物医药指数	-2.05%	5.23%	15.51%	4.36%	3.92%	-8.38%	28.92%	-4.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4855 \| 5449	1367 \| 5379	93 \| 5163	771 \| 4901	1793 \| 4776	3454 \| 4283	2249 \| 2930	1955 \| 2221
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-0.37%	-3.86%	-16.47%	23.58%	2.27%	3.89%	-9.74%	18.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证生物医药指数	-1.32%	-3.77%	-16.70%	23.47%	1.55%	3.96%	-9.75%	17.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3290 \| 5312	3441 \| 4961	4387 \| 4813	1531 \| 4524	1701 \| 4076	1024 \| 3635	2948 \| 3463	1021 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.67%	-20.39%	-5.67%	-24.85%	-15.99%	60.44%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2857 \| 4813	2528 \| 3463	761 \| 2656	1265 \| 2207	1163 \| 1822	123 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 49.34%
2025-06-30 46.00%
2024-12-31 47.19%
2024-06-30 58.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	49.34%
2025-06-30	46.00%
2024-12-31	47.19%
2024-06-30	58.18%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-05~至今	梁杏黄岳	5年又207天	-46.83%
2020-12-11~2021-02-04	梁杏	55天	5.45%
2019-04-18~2020-12-10	梁杏徐成城	1年又237天	87.24%

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26	1	下砸无跟风，微量便可拉升，洗盘已经很充分了，主力在	songsir	08-28 13:17
24	0	既然无力向上，那就干脆往下砸一波吸引一些资金吧	songsir	08-28 10:19
14	0	杀猪了	股友211uY62950	08-28 10:10
94	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	日进为富768	08-27 18:38
23	0	一天大涨很热闹，长期排名更重要	恒科今天支棱了吗	08-27 13:47
16	0	下一步226，226	开启鸿运	08-27 11:21
24	1	成交量223，224，跟盘数月，少见，神奇	开启鸿运	08-27 11:21
16	0	进入成交量225，225，	开启鸿运	08-27 11:20
18	0	神了，223手，都是223手	开启鸿运	08-27 11:09
13	0	麻但的，药王涨那么多你不涨，跌一点，你就拉稀	忘憂草ing	08-27 09:37
92	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	日进为富768	08-27 08:44
59	0	我持有这些标的，你怎么看？	日进为富768	08-27 08:44
28	0	公告关于国泰海通证券股份有限公司为国泰中证生物医药交易	基金资讯	08-26 17:45
21	0	直接跌停省得我盯盘	巴菲俊2026	08-26 13:03
17	0	周一大跌后两天无量反攻，还要跌	songsir	08-26 10:49
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24	0	迈瑞也绿了，还玩个de，今天这个ETF收绿盘	巴菲俊2026	08-26 10:32
21	0	药明不红今天有点压力，兄弟们	巴菲俊2026	08-26 09:53
79	0	国泰基金的生物医药ETF国泰（512290）主力资	财中社	08-25 15:42
202	0	在今天下午，观察某两个美股生物医药ETF+美股纳斯	乐逍遥188	08-25 13:16

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