生物医药ETF国泰(512290)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-16): 1.0451-0.61%; 近1月：21.58%; 近1年：2.66%

累计净值: 1.0451; 近3月：4.49%; 近3年：-7.15%

: 近6月：-2.32%; 成立来：4.51%

类型：指数型-股票	规模：36.85亿元（2026-03-31）	基金经理：梁杏等
成立日：2019-04-18	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证生物医药指数 \| 年化跟踪误差：0.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	17.27%	-7.17%	股吧
恒瑞医药	14.25%	-5.00%	股吧
迈瑞医疗	12.95%	-0.59%	股吧
上海莱士	3.99%	-1.93%	股吧
长春高新	3.62%	-4.56%	股吧
百济神州	3.56%	-7.81%	股吧
艾力斯	3.33%	-7.57%	股吧
甘李药业	2.94%	-7.39%	股吧
荣昌生物	2.94%	-15.51%	股吧
凯莱英	2.82%	-10.00%	股吧

前十持仓占比合计：67.67%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-16	1.0451	1.0451	-0.61%
07-15	1.0515	1.0515	3.47%
07-14	1.0162	1.0162	2.36%
07-13	0.9928	0.9928	-1.23%
07-10	1.0052	1.0052	2.24%
07-09	0.9832	0.9832	2.42%
07-08	0.9600	0.9600	-1.66%
07-07	0.9762	0.9762	-4.18%
07-06	1.0188	1.0188	0.36%
07-03	1.0151	1.0151	2.75%
07-02	0.9879	0.9879	-0.87%

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生物医药ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.30%	21.58%	4.49%	-2.32%	4.79%	2.66%	23.78%	-7.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.63%	-2.10%	-0.16%	-0.71%	5.14%	25.43%	57.86%	34.50%
沪深300	-5.26%	-8.16%	-4.22%	-4.29%	-2.18%	12.26%	29.34%	17.12%
跟踪标的跟踪标的：中证生物医药指数	-2.16%	14.87%	-0.12%	-8.87%	-2.22%	-6.33%	11.69%	-13.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	243 \| 5283	43 \| 5237	883 \| 5027	2554 \| 4807	1718 \| 4783	2950 \| 4070	2168 \| 2862	1884 \| 2177
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	一般	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-0.37%	-3.86%	-16.47%	23.58%	2.27%	3.89%	-9.74%	18.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证生物医药指数	-1.32%	-3.77%	-16.70%	23.47%	1.55%	3.96%	-9.75%	17.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3290 \| 5312	3441 \| 4961	4387 \| 4813	1531 \| 4524	1701 \| 4076	1024 \| 3635	2948 \| 3463	1021 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.67%	-20.39%	-5.67%	-24.85%	-15.99%	60.44%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2857 \| 4813	2528 \| 3463	761 \| 2656	1265 \| 2207	1163 \| 1822	123 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 49.34%
2025-06-30 46.00%
2024-12-31 47.19%
2024-06-30 58.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	49.34%
2025-06-30	46.00%
2024-12-31	47.19%
2024-06-30	58.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-05~至今	梁杏黄岳	5年又163天	-47.07%
2020-12-11~2021-02-04	梁杏	55天	5.45%
2019-04-18~2020-12-10	梁杏徐成城	1年又237天	87.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	0	大盘企稳，率先上涨的就是未来的主线	songsir	07-17 14:01
40	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	稳健风控盈利	07-17 13:23
21	1	上车啊，还等什么	北京刘德华	07-17 13:08
24	0	月线坚定看多	白发的卞岚	07-17 10:20
101	2	创新药崛起反弹	态度决定一切稳住	07-17 10:11
19	0	跌起来。一点不含糊	忘憂草ing	07-17 10:00
102	1	我的持仓在此，请高手点评	股友PifKe6	07-17 09:58
61	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	我不适合高抛低吸	07-16 18:14
47	1	风水轮流转，终于轮到药了	五行有钱	07-16 10:49
31	1	下来吧，别装了	点石为富的林平之	07-16 10:30
120	2	0.885，应该接近底部了。前两重仓药明康德和恒瑞	淳安胜	07-16 08:18
152	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	稳健风控盈利	07-16 06:50
121	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	彤马追风	07-15 22:18
30	0	创新药的业绩也太猛了	态度决定一切稳住	07-15 21:23
88	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	我不适合高抛低吸	07-15 15:19
31	1	这经理最菜，一点水平没有，前两年让别人买她畜牧业的	基民c1905866p0	07-15 14:20
21	0	站稳扶好，别被洗下车	songsir	07-15 14:14
48	1	不带情绪的哈，文明讨论，感觉高位了，你看持仓股最重	澳门刘华强	07-15 13:24
21	0	下午涨停	酷酷的周	07-15 12:31
193	1	指数旺07-1511:43307天，上轮顶点清仓的	指数旺	07-15 12:04

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