生物医药ETF国泰(512290)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-17): 0.8556-0.47%; 近1月：-10.88%; 近1年：-11.47%

累计净值: 0.8556; 近3月：-11.13%; 近3年：-25.37%

: 近6月：-15.51%; 成立来：-14.44%

类型：指数型-股票	规模：36.85亿元（2026-03-31）	基金经理：梁杏等
成立日：2019-04-18	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证生物医药指数 \| 年化跟踪误差：0.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	17.27%	0.04%	股吧
恒瑞医药	14.25%	-0.76%	股吧
迈瑞医疗	12.95%	0.31%	股吧
上海莱士	3.99%	-2.09%	股吧
长春高新	3.62%	-1.65%	股吧
百济神州	3.56%	-0.75%	股吧
艾力斯	3.33%	-0.82%	股吧
甘李药业	2.94%	-1.37%	股吧
荣昌生物	2.94%	1.67%	股吧
凯莱英	2.82%	2.61%	股吧

前十持仓占比合计：67.67%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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建军百年奋斗目标
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-17	0.8556	0.8556	-0.47%
06-16	0.8596	0.8596	-1.41%
06-15	0.8719	0.8719	-0.99%
06-12	0.8806	0.8806	2.97%
06-11	0.8552	0.8552	-0.30%
06-10	0.8578	0.8578	1.26%
06-09	0.8471	0.8471	-0.18%
06-08	0.8486	0.8486	-2.02%
06-05	0.8661	0.8661	0.20%
06-04	0.8644	0.8644	-1.50%
06-03	0.8776	0.8776	-1.49%

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生物医药ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.26%	-10.88%	-11.13%	-15.51%	-14.21%	-11.47%	-5.68%	-25.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.87%	-0.66%	5.32%	10.54%	8.23%	35.38%	57.90%	36.61%
沪深300	3.85%	1.48%	6.34%	7.68%	6.51%	27.41%	39.45%	24.42%
跟踪标的跟踪标的：中证生物医药指数	-0.31%	-11.57%	-11.89%	-16.17%	-14.88%	-12.52%	-8.12%	-27.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3953 \| 5176	4731 \| 5113	4196 \| 4948	4351 \| 4723	4337 \| 4790	3702 \| 3962	2636 \| 2802	2015 \| 2156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.86%	-16.47%	23.58%	2.27%	3.89%	-9.74%	18.35%	-11.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证生物医药指数	-3.77%	-16.70%	23.47%	1.55%	3.96%	-9.75%	17.87%	-12.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3441 \| 4960	4386 \| 4812	1531 \| 4523	1700 \| 4076	1023 \| 3635	2949 \| 3464	1021 \| 3130	2572 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.67%	-20.39%	-5.67%	-24.85%	-15.99%	60.44%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2856 \| 4812	2529 \| 3464	762 \| 2655	1264 \| 2208	1163 \| 1822	121 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 49.34%
2025-06-30 46.00%
2024-12-31 47.19%
2024-06-30 58.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	49.34%
2025-06-30	46.00%
2024-12-31	47.19%
2024-06-30	58.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-05~至今	梁杏黄岳	5年又134天	-56.67%
2020-12-11~2021-02-04	梁杏	55天	5.45%
2019-04-18~2020-12-10	梁杏徐成城	1年又237天	87.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
21	0	大家都别进来，这就是个坑，我已重仓深套，深受其害	熊猫冬至储蓄猫	06-17 13:57
34	0	科技股涨得让人怀疑人生，老登股跌得让人怀疑人生	五行有钱	06-17 13:42
18	0	真无语了，玩来玩去，还是科技？，这玩意儿没人理	熊猫冬至储蓄猫	06-17 11:08
21	0	我已经清了，留下的发财	堆金钵满地无崖子	06-17 10:54
27	1	生物医药确实严重低估，科技都是扯淡的伪科技，哪有生	态度决定一切稳住	06-17 10:23
17	0	跌吧，2年3年横盘，也比挂树上强	基民Qi9NT0	06-17 09:35
16	0	我退出了，再见	基民a09C317115	06-16 14:31
20	0	没有量，跷跷板行情，等你V5一下吧	态度决定一切稳住	06-16 13:39
22	0	怎么又萎了	游离失语	06-16 12:03
18	0	医疗板块什么情况，一直跌。。。	Tzzb	06-16 11:47
34	2	太牛了，都在涨怎么就你跌呢，是不是蓄势待发等待大爆	态度决定一切稳住	06-16 11:46
16	0	一直持有，什么时候来一波福利	两匹军马	06-16 10:54
26	0	当创业板指数超过上证指数，就是大顶	我不适合高抛低吸	06-15 17:18
28	0	弱到没朋友	五行有钱	06-15 15:09
36	2	会不会退市	炒股so简单	06-15 15:09
24	0	半导体一涨，白9和这肆接着就伟了。坚定看会破8，破	我不适合高抛低吸	06-15 10:27
17	0	老韭菜集中营	股友211uY62950	06-15 09:55
26	0	基金经理叫黄岳、梁杏。你俩是黄梁一梦组合	我不适合高抛低吸	06-14 23:12
36	1	生物医药ETF，还有科技，还长年下跌，不是正宗的医	韭菜帮999	06-12 21:56
32	0	公告关于东方证券股份有限公司为国泰中证生物医药交易型开	基金资讯	06-12 17:48

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