生物医药ETF国泰(512290)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-28): 0.8999-2.11%; 近1月：-8.44%; 近1年：-5.31%

累计净值: 0.8999; 近3月：-9.33%; 近3年：-23.03%

: 近6月：-13.46%; 成立来：-10.01%

类型：指数型-股票	规模：36.85亿元（2026-03-31）	基金经理：梁杏等
成立日：2019-04-18	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证生物医药指数 \| 年化跟踪误差：0.31%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	17.27%	-1.78%	股吧
恒瑞医药	14.25%	-4.71%	股吧
迈瑞医疗	12.95%	-1.09%	股吧
上海莱士	3.99%	0.00%	股吧
长春高新	3.62%	-3.71%	股吧
百济神州	3.56%	-2.56%	股吧
艾力斯	3.33%	-2.32%	股吧
甘李药业	2.94%	-0.24%	股吧
荣昌生物	2.94%	-3.32%	股吧
凯莱英	2.82%	-3.72%	股吧

前十持仓占比合计：67.67%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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数字经济发展基础
2.86%近1年国泰中证全指软...
建军百年奋斗目标
18.92%近3年国泰国证航天军...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-28	0.8999	0.8999	-2.11%
05-27	0.9193	0.9193	-0.29%
05-26	0.9220	0.9220	-0.23%
05-25	0.9241	0.9241	-0.89%
05-22	0.9324	0.9324	-1.89%
05-21	0.9504	0.9504	1.10%
05-20	0.9401	0.9401	-0.19%
05-19	0.9419	0.9419	0.18%
05-18	0.9402	0.9402	-2.06%
05-15	0.9600	0.9600	-0.48%
05-14	0.9646	0.9646	-3.17%

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生物医药ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.31%	-8.44%	-9.33%	-13.46%	-9.77%	-5.31%	-2.24%	-23.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.39%	3.52%	2.03%	12.03%	9.02%	39.08%	57.17%	41.37%
沪深300	2.74%	3.28%	4.32%	8.56%	6.14%	28.10%	36.16%	27.61%
跟踪标的跟踪标的：中证生物医药指数	-5.59%	-8.74%	-9.65%	-13.78%	-10.03%	-6.15%	-4.19%	-25.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5024 \| 5103	4801 \| 5073	3897 \| 4919	4322 \| 4675	4165 \| 4794	3640 \| 3902	2586 \| 2770	2022 \| 2131
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.86%	-16.47%	23.58%	2.27%	3.89%	-9.74%	18.35%	-11.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证生物医药指数	-3.77%	-16.70%	23.47%	1.55%	3.96%	-9.75%	17.87%	-12.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3441 \| 4960	4386 \| 4812	1531 \| 4523	1700 \| 4076	1023 \| 3635	2949 \| 3464	1021 \| 3130	2572 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.67%	-20.39%	-5.67%	-24.85%	-15.99%	60.44%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2856 \| 4812	2529 \| 3464	762 \| 2655	1264 \| 2208	1163 \| 1822	121 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 49.34%
2025-06-30 46.00%
2024-12-31 47.19%
2024-06-30 58.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	49.34%
2025-06-30	46.00%
2024-12-31	47.19%
2024-06-30	58.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-05~至今	梁杏黄岳	5年又113天	-53.44%
2020-12-11~2021-02-04	梁杏	55天	5.45%
2019-04-18~2020-12-10	梁杏徐成城	1年又237天	87.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
15	0	跌快点快到8毛以下，我好补仓。	闪亮88888888	05-28 17:43
36	1	医药被暂时抛弃了，曾经的疯狂如同现在的科技股。这个	五行有钱	05-28 15:49
267	3	清掉了，这个，红一天，跌几个月，1元不会太久，0.	澳门刘华强	05-28 15:13
21	0	3000点以下了。	基民vx井底蛙	05-28 14:46
16	0	有啥抱怨的，同样一份，不是更便宜了吗？	yyj指数旺	05-28 14:43
18	0	还抄底吗？	abcdgjkkkm	05-28 14:31
17	0	为什么不调整持仓比例	堆金钵满地无崖子	05-28 14:24
12	0	可以个股，药明位置不低，占比又高。指数反应不真实	n295813748921764	05-28 14:20
13	0	北向资金都烂在里面了	八方为富钱大方	05-28 14:18
14	0	把散户忽悠进来，就是为了今天吗？	熊猫冬至储蓄猫	05-28 13:21
16	0	还是有人在幻想	股友211uY62950	05-28 11:16
22	1	看持仓，还的跌啊	堆金钵满地无崖子	05-28 10:54
32	2	0.903位置可以买入。三天内可以放心买。后期走势	察微知著	05-28 10:50
14	0	彻底废了	堆金钵满地无崖子	05-28 10:48
16	1	苟东西，	忘憂草ing	05-28 10:28
27	2	坚定信心，芯片不行了，拿稳	白发的卞岚	05-28 09:40
33	0	上海莱士，海尔增持的1.22亿股，截止目前，亏损约	股友d191z95202	05-27 14:18
18	0	不拉的时候最多几百手的再卖，一拉就几千手手的再卖，	匆匆过客不是过客	05-27 14:17
30	2	坚定信心，越跌越加的举个手	yyj指数旺	05-27 12:22
55	5	从来没见过这样的鸡，口罩到今天亏了55%，今天终于	明医在线	05-27 11:47

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