生物医药ETF国泰(512290)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-18): 1.01730.90%; 近1月：-6.27%; 近1年：-14.23%

累计净值: 1.0173; 近3月：16.54%; 近3年：-7.46%

: 近6月：5.23%; 成立来：1.73%

类型：指数型-股票	规模：37.03亿元（2026-06-30）	基金经理：梁杏等
成立日：2019-04-18	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证生物医药指数 \| 年化跟踪误差：0.62%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	17.07%	-0.31%	股吧
恒瑞医药	14.88%	1.57%	股吧
迈瑞医疗	10.87%	0.04%	股吧
凯莱英	4.22%	-0.55%	股吧
艾力斯	3.92%	2.01%	股吧
百济神州	3.80%	0.23%	股吧
百利天恒	3.36%	1.79%	股吧
荣昌生物	3.08%	0.62%	股吧
长春高新	2.88%	-1.15%	股吧
泽璟制药-U	2.87%	2.78%	股吧

前十持仓占比合计：66.95%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.0173	1.0173	0.90%
09-17	1.0082	1.0082	0.58%
09-16	1.0024	1.0024	0.22%
09-15	1.0002	1.0002	-0.83%
09-14	1.0086	1.0086	2.51%
09-11	0.9839	0.9839	-1.91%
09-10	1.0031	1.0031	-1.36%
09-09	1.0169	1.0169	-1.76%
09-08	1.0351	1.0351	0.84%
09-07	1.0265	1.0265	-0.49%
09-04	1.0316	1.0316	-0.58%

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生物医药ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.39%	-6.27%	16.54%	5.23%	2.01%	-14.23%	28.46%	-7.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.49%	-4.42%	-6.34%	-1.77%	1.71%	3.74%	66.48%	37.63%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
跟踪标的跟踪标的：中证生物医药指数	3.43%	-6.49%	15.79%	3.66%	0.56%	-15.76%	25.50%	-10.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1117 \| 5517	3775 \| 5427	87 \| 5241	899 \| 4939	2047 \| 4773	3778 \| 4404	2376 \| 2955	2013 \| 2255
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-0.37%	-3.86%	-16.47%	23.58%	2.27%	3.89%	-9.74%	18.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证生物医药指数	-1.32%	-3.77%	-16.70%	23.47%	1.55%	3.96%	-9.75%	17.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3290 \| 5312	3441 \| 4961	4387 \| 4813	1531 \| 4524	1701 \| 4076	1024 \| 3635	2948 \| 3463	1021 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.67%	-20.39%	-5.67%	-24.85%	-15.99%	60.44%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2857 \| 4813	2528 \| 3463	761 \| 2656	1265 \| 2207	1163 \| 1822	123 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 59.41%
2025-12-31 49.34%
2025-06-30 46.00%
2024-12-31 47.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	59.41%
2025-12-31	49.34%
2025-06-30	46.00%
2024-12-31	47.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-05~至今	梁杏黄岳	5年又228天	-48.48%
2020-12-11~2021-02-04	梁杏	55天	5.45%
2019-04-18~2020-12-10	梁杏徐成城	1年又237天	87.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
141	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	日进为富768	09-18 13:47
87	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	日进为富768	09-16 13:47
61	0	跟风晒一下我的ETF操作	日进为富768	09-16 13:46
47	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	日进为富768	09-16 13:45
22	0	色	忘憂草ing	09-16 11:32
28	0	目前大盘也不装了，你还在磨磨唧唧	快赢一步	09-15 11:08
43	0	指数之外，主动科技也有配置价值	基民念念碎	09-14 18:17
341	4	持仓周年，晒一下，当做对坚持的纪念。一年零三天，顶	指数旺	09-14 15:38
27	1	什么时候能回本	李华是我妈	09-14 15:37
105	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	盈利久久	09-14 13:19
38	0	坚定看好，加仓继续	态度决定一切稳住	09-10 18:17
111	1	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	日进为富768	09-10 10:27
34	1	下蹲的深，站起来才有力	指数旺	09-10 09:55
31	0	大家都是来看评论和意见的，麻烦各位就不要晒你的图了	熊猫冬至储蓄猫	09-09 14:59
32	0	就你呢个垃圾	忘憂草ing	09-09 11:50
32	0	杀猪	股友211uY62950	09-09 11:34
28	0	杀猪开始	股友211uY62950	09-09 11:33
121	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股友PifKe6	09-08 22:40
81	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	日进为富768	09-08 15:03
93	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股友PifKe6	09-08 07:23

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