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日期 单位净值 累计净值 日增长率 08-05 1.2264 1.5552 0.96% 08-04 1.2147 1.5435 0.26% 08-03 1.2116 1.5404 -0.75% 07-31 1.2208 1.5496 0.69% 07-30 1.2124 1.5412 -0.20% 07-29 1.2148 1.5436 0.70% 07-28 1.2064 1.5352 -1.49% 07-27 1.2246 1.5534 1.03% 07-24 1.2121 1.5409 -1.70% 07-23 1.2330 1.5618 -0.12% 07-22 1.2345 1.5633 -0.11%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.95%-3.07%-2.45%-0.73%1.51%7.48%22.78%16.63%同类平均1.77%-6.17%-5.03%-3.33%1.60%17.45%56.24%27.70%沪深3001.26%-3.80%-3.10%-0.26%0.61%13.52%39.33%15.86%同类排名3889 | 53382220 | 53042050 | 50802113 | 48672590 | 47812769 | 41572394 | 28961394 | 2203四分位排名
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报告期 基金换手率 2025-12-31 29.31% 2025-06-30 31.79% 2024-12-31 46.51% 2024-06-30 45.44% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 566人 |
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| 招商中证白酒指数(LO | 647人 |
| 景顺长城鼎益混合(LO | 455人 |
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