国泰中证军工ETF(512660)基金净值_估值

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国泰中证军工ETF(512660

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单位净值 (2026-03-13): 1.4163-2.83%; 近1月：-4.30%; 近1年：29.53%

累计净值: 1.4163; 近3月：14.76%; 近3年：23.09%

: 近6月：17.97%; 成立来：41.63%

类型：指数型-股票	规模：106.52亿元（2025-12-31）	基金经理：艾小军
成立日：2016-07-26	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 \| 年化跟踪误差：0.23%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	8.69%	-2.28%	股吧
光启技术	4.41%	-0.39%	股吧
航天电子	3.37%	-6.68%	股吧
中国卫星	3.35%	-3.34%	股吧
航发动力	3.20%	-3.30%	股吧
中航沈飞	2.86%	-2.44%	股吧
中航光电	2.70%	-5.88%	股吧
航天发展	2.53%	-1.40%	股吧
菲利华	2.52%	0.98%	股吧
睿创微纳	2.23%	-2.92%	股吧

前十持仓占比合计：35.86%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
应流转债 0.07% --
应流转债 0.07% --
前二持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
应流转债	0.07%	--
应流转债	0.07%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.4163	1.4163	-2.83%
03-12	1.4576	1.4576	-2.09%
03-11	1.4887	1.4887	-1.56%
03-10	1.5123	1.5123	1.31%
03-09	1.4927	1.4927	-1.86%
03-06	1.5210	1.5210	0.91%
03-05	1.5073	1.5073	0.65%
03-04	1.4975	1.4975	1.43%
03-03	1.4764	1.4764	-6.95%
03-02	1.5866	1.5866	2.33%
02-27	1.5505	1.5505	-0.03%

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国泰中证军工ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.88%	-4.30%	14.76%	17.97%	3.26%	29.53%	55.76%	23.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.35%	-0.96%	5.58%	6.46%	4.03%	27.92%	48.24%	30.83%
沪深300	0.19%	0.19%	1.93%	3.25%	0.85%	19.37%	30.70%	16.48%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-6.89%	-4.26%	14.97%	18.16%	3.38%	29.44%	55.43%	22.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4924 \| 4940	3773 \| 4932	531 \| 4728	579 \| 4397	2460 \| 4809	1469 \| 3588	892 \| 2598	1287 \| 2023
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	11.31%	7.67%	11.93%	-1.85%	4.58%	13.27%	-2.40%	-6.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	11.37%	7.65%	11.67%	-1.74%	4.66%	13.16%	-2.64%	-6.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	171 \| 4812	3440 \| 4523	122 \| 4076	2798 \| 3635	692 \| 3464	2199 \| 3130	1185 \| 3014	2036 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.67%	8.36%	-10.56%	-26.36%	13.75%	69.38%	23.15%	-26.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1222 \| 4812	1561 \| 3464	1313 \| 2655	1393 \| 2208	351 \| 1822	72 \| 1246	635 \| 1092	409 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 92.52%
2024-12-31 78.77%
2024-06-30 69.60%
2023-12-31 86.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	92.52%
2024-12-31	78.77%
2024-06-30	69.60%
2023-12-31	86.81%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-07-26~至今艾小军 9年又233天 41.63%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-07-26~至今	艾小军	9年又233天	41.63%

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63	1	估计是买什么就亏什么	股友Uv65882738	03-13 21:26
192	0	油价继续上涨，会不会引发全球通胀甚至金融危机？	启四说	03-13 19:27
94	3	那位自称“凡大叔”的“股神”天逼夸夸其谈，搞得我还	心想事成adc	03-13 18:34
22	0	今天进来接飞刀，1.430买进来还掉到1.414。	股友ro25869168	03-13 17:30
48	3	亏麻了，一买就吃三只乌鸦	股友39X690T336	03-13 16:53
342	2	昨天清了，成本-7元。你拿什么套我？	ETF清枫	03-13 15:10
20	0	三只乌鸦	股友39X690T336	03-13 15:02
67	2	当初1.55买的，还能涨回去吗	股友PO65259699	03-13 14:55
30	1	跌破压力位了	成熟的庄子轩	03-13 14:53
15	0	求你了别再跌了	股友1860d72M79	03-13 14:42
31	0	绿的，油呢	道谷易琇	03-13 14:32
24	0	糟心啊	股友52C0A78935	03-13 13:55
34	0	没有业绩支撑的炒作，哪里来哪里去	涨声响起夾	03-13 13:54
20	0	看来今天就这样子了没有什么希望。	股友uwo9jI	03-13 13:14
24	0	老是下去	股友888L59v612	03-13 13:08
25	0	[怒]	清新的颜译禹	03-13 11:25
45	1	今天能v起来吗？	月好圆	03-13 11:10
36	0	又得连跌四天，反弹一点点，前两天跌的百分之七，回涨	终云烟	03-13 10:18
66	1	继续等确定性，起码企稳吧	深V才是反转	03-13 10:09

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