军工ETF国泰(512660)基金净值_估值_行情走势

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军工ETF国泰(512660

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单位净值 (2026-09-16): 1.15040.98%; 近1月：-0.08%; 近1年：-2.87%

累计净值: 1.1504; 近3月：-9.16%; 近3年：12.00%

: 近6月：-18.67%; 成立来：15.04%

类型：指数型-股票	规模：67.43亿元（2026-06-30）	基金经理：艾小军
成立日：2016-07-26	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 \| 年化跟踪误差：0.38%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	9.18%	3.10%	股吧
中航光电	3.64%	-0.17%	股吧
睿创微纳	3.60%	-0.59%	股吧
航天电子	3.48%	-2.26%	股吧
菲利华	3.42%	-2.60%	股吧
光启技术	3.24%	-0.67%	股吧
航发动力	3.17%	-0.83%	股吧
中国卫星	3.00%	-1.46%	股吧
中航沈飞	2.89%	-0.83%	股吧
中国卫通	2.38%	-1.75%	股吧

前十持仓占比合计：38.00%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
宝钛转债 0.14% --
前一持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
宝钛转债	0.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.1504	1.1504	0.98%
09-15	1.1392	1.1392	-0.92%
09-14	1.1498	1.1498	-1.37%
09-11	1.1658	1.1658	-0.91%
09-10	1.1765	1.1765	-0.16%
09-09	1.1784	1.1784	1.35%
09-08	1.1627	1.1627	1.08%
09-07	1.1503	1.1503	0.10%
09-04	1.1491	1.1491	0.84%
09-03	1.1395	1.1395	-0.12%
09-02	1.1409	1.1409	0.09%

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军工ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.38%	-0.08%	-9.16%	-18.67%	-16.13%	-2.87%	43.10%	12.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.68%	-3.73%	-6.33%	-3.38%	0.60%	2.50%	64.96%	36.52%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-2.89%	-2.61%	-11.81%	-17.82%	-17.42%	-4.75%	40.94%	10.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3794 \| 5465	722 \| 5421	3508 \| 5231	4309 \| 4920	4166 \| 4773	3080 \| 4394	1763 \| 2954	1705 \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	不佳	一般	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-1.77%	-5.05%	11.31%	7.67%	11.93%	-1.85%	4.58%	13.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-2.22%	-4.95%	11.37%	7.65%	11.67%	-1.74%	4.66%	13.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3363 \| 5312	3752 \| 4961	171 \| 4813	3441 \| 4524	122 \| 4076	2798 \| 3635	692 \| 3463	2200 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.67%	8.36%	-10.56%	-26.36%	13.75%	69.38%	23.15%	-26.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1222 \| 4813	1561 \| 3463	1314 \| 2656	1393 \| 2207	351 \| 1822	74 \| 1250	634 \| 1092	409 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 187.60%
2025-12-31 168.93%
2025-06-30 92.52%
2024-12-31 78.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	187.60%
2025-12-31	168.93%
2025-06-30	92.52%
2024-12-31	78.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-07-26~至今艾小军 10年又55天 15.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-07-26~至今	艾小军	10年又55天	15.04%

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23	0	1.143一直压着上不去，过去了应该会到156附近	越来越贪心的韭菜	09-17 11:12
56	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	努力整个老破小	09-17 10:47
40	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	家财腾达de无崖子	09-17 09:52
64	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	赐我一套房	09-16 15:32
35	0	我持有这些标的，你怎么看？	家财腾达de无崖子	09-16 15:18
113	0	数据显示，中证军工指数80家核心成分股2026年上	骑牛看熊	09-16 09:34
21	0	，1.8回本没走，又让驴套上了	股友A92697700l	09-16 09:34
65	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	天量小十字星	09-16 08:58
42	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	股友zi98627556	09-16 06:39
41	1	这个etf亖了	财运的离莉	09-15 13:22
72	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	家财腾达de无崖子	09-15 09:32
133	0	跟风晒一下我的ETF操作	股友zi98627556	09-15 09:13
65	0	目前老米的加息不能解决油价带来的通胀问题，只会再次	一帆出主	09-15 08:54
34	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	天量小十字星	09-15 00:06
100	0	今晚美股军工板块龙头诺斯罗普·格鲁曼NOC大涨2.	燃烧火焰	09-14 22:41
112	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	jza69金	09-14 10:28
61	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	家财腾达de无崖子	09-14 09:42
58	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	天量小十字星	09-14 09:07
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