芯片ETF国泰(512760)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-07-27): 1.21510.51%; 近1月：-16.77%; 近1年：102.58%

累计净值: 4.8604; 近3月：27.57%; 近3年：146.20%

: 近6月：27.28%; 成立来：386.04%

类型：指数型-股票	规模：136.85亿元（2026-06-30）	基金经理：艾小军
成立日：2019-05-16	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数 \| 年化跟踪误差：0.30%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兆易创新	9.35%	-5.03%	股吧
寒武纪	8.64%	1.31%	股吧
北方华创	6.67%	1.72%	股吧
澜起科技	6.15%	-2.66%	股吧
中微公司	6.05%	2.90%	股吧
海光信息	5.97%	-0.22%	股吧
中芯国际	5.50%	0.03%	股吧
佰维存储	3.08%	2.01%	股吧
拓荆科技	2.77%	0.11%	股吧
长川科技	2.59%	0.40%	股吧

前十持仓占比合计：56.77%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
睿创转债 0.10% 0.00%
前一持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
睿创转债	0.10%	0.00%

公司观点

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稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-27	1.2151	4.8604	0.51%
07-24	1.2089	4.8356	0.93%
07-23	1.1978	4.7912	-4.55%
07-22	1.2549	5.0196	-1.10%
07-21	1.2688	5.0752	12.03%
07-20	1.1326	4.5304	-2.02%
07-17	1.1559	4.6236	-7.29%
07-16	1.2468	4.9872	-5.72%
07-15	1.3224	5.2896	-5.25%
07-14	1.3957	5.5828	1.04%
07-13	1.3813	5.5252	-4.26%

更多净值信息>

芯片ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2026-03-26 每份基金份额分拆2.0000份
2020-09-09 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.28%	-16.77%	27.57%	27.28%	50.38%	102.58%	197.16%	146.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.80%	-4.21%	-3.46%	-4.15%	2.41%	17.53%	57.75%	31.98%
沪深300	2.26%	-3.41%	-1.44%	-0.07%	1.57%	13.94%	37.93%	20.50%
跟踪标的跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数	7.17%	-17.01%	27.81%	27.54%	50.77%	103.21%	198.45%	148.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	262 \| 5320	4917 \| 5272	77 \| 5060	109 \| 4838	78 \| 4781	98 \| 4117	70 \| 2886	42 \| 2192
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	106.24%	-5.01%	-7.84%	51.45%	-0.27%	3.38%	19.03%	18.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数	107.28%	-4.99%	-7.89%	51.57%	-0.29%	3.43%	19.09%	18.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	70 \| 5312	3745 \| 4961	3843 \| 4813	278 \| 4524	2867 \| 4076	1095 \| 3635	57 \| 3463	1072 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	43.91%	25.11%	-3.92%	-39.13%	29.00%	52.81%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	647 \| 4813	270 \| 3463	659 \| 2656	1767 \| 2207	78 \| 1822	153 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 65.04%
2025-06-30 56.02%
2024-12-31 51.30%
2024-06-30 48.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	65.04%
2025-06-30	56.02%
2024-12-31	51.30%
2024-06-30	48.19%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-05-16~至今艾小军 7年又75天 386.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-05-16~至今	艾小军	7年又75天	386.04%

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96	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	温柔的朱茹雪1	07-28 04:48
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30	1	明天大涨，兄弟们，冲冲冲	天地为刍狗	07-27 20:07
1866	11	有意思，我赌第4种。	牛市战略定力	07-27 18:04
166	0	今天买的有点着急了，点位有点高，过程确实激荡。	帕拉梅拉Panamera	07-27 15:07
48	3	长鑫交易清淡下来，也就是芯片上涨之时	忐忑其手	07-27 14:49
24	1	都红你不红	股友3215Z317U7	07-27 14:49
20	0	反击开始，兄弟们进攻	天地为刍狗	07-27 14:41
24	1	今天是长鑫龙头，明天就是小弟喝汤了	天地为刍狗	07-27 14:38
22	0	坚守住，明天必涨，兄弟们，冲啊	天地为刍狗	07-27 14:13
67	2	妈的，整天忙工作，太烦死了。稍不注意上午赚7百机器	热忱的支荁	07-27 13:59
28	0	都跑去打新中签？	這麼遠那麽近	07-27 13:43
23	0	下来吧，跌10个点算了嘛滴	一份耕耘一分收获	07-27 13:06
254	2	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	温柔的朱茹雪1	07-27 11:52
21	0	飞舞	仆尼阿沐	07-27 11:34
229	0	本来没打算接。刚刚和朋友讨论到B浪反弹，轻仓接一点	美在波动	07-27 11:24

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-03-26	每份基金份额分拆2.0000份
2020-09-09	每份基金份额分拆2.0000份

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