芯片ETF国泰(512760)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-06-05): 1.1193-5.02%; 近1月：13.77%; 近1年：97.01%

累计净值: 4.4772; 近3月：28.60%; 近3年：108.11%

: 近6月：43.58%; 成立来：347.72%

类型：指数型-股票	规模：87.13亿元（2026-03-31）	基金经理：艾小军
成立日：2019-05-16	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数 \| 年化跟踪误差：0.25%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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北方华创	7.52%	-3.77%	股吧
中芯国际	7.30%	-5.55%	股吧
寒武纪	7.17%	-4.39%	股吧
兆易创新	6.19%	-7.80%	股吧
澜起科技	5.57%	-7.81%	股吧
中微公司	5.20%	-4.63%	股吧
豪威集团	3.12%	-3.51%	股吧
芯原股份	2.84%	-7.36%	股吧
佰维存储	2.66%	-8.88%	股吧

前十持仓占比合计：55.18%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
睿创转债 0.10% 0.00%
前一持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
睿创转债	0.10%	0.00%

公司观点

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2.00%近5年国泰智能汽车股...
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13.52%近3年国泰国证航天军...
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指数开麦了之贴近你的芯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.1193	4.4772	-5.02%
06-04	1.1784	4.7136	1.96%
06-03	1.1558	4.6232	3.25%
06-02	1.1194	4.4776	1.57%
06-01	1.1021	4.4084	-5.50%
05-29	1.1662	4.6648	-5.64%
05-28	1.2359	4.9436	0.74%
05-27	1.2268	4.9072	-2.19%
05-26	1.2543	5.0172	-1.01%
05-25	1.2671	5.0684	6.94%
05-22	1.1849	4.7396	2.62%

更多净值信息>

芯片ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2026-03-26 每份基金份额分拆2.0000份
2020-09-09 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.02%	13.77%	28.60%	43.58%	38.53%	97.01%	180.74%	108.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.49%	-0.92%	2.21%	7.91%	5.99%	32.44%	53.24%	36.97%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数	-4.04%	14.04%	29.00%	44.02%	39.02%	97.73%	182.36%	109.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4628 \| 5181	231 \| 5089	268 \| 4920	179 \| 4695	179 \| 4790	312 \| 3938	83 \| 2785	128 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.01%	-7.84%	51.45%	-0.27%	3.38%	19.03%	18.03%	0.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数	-4.99%	-7.89%	51.57%	-0.29%	3.43%	19.09%	18.13%	0.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3745 \| 4960	3842 \| 4812	278 \| 4523	2867 \| 4076	1094 \| 3635	57 \| 3464	1072 \| 3130	566 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	良好	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	43.91%	25.11%	-3.92%	-39.13%	29.00%	52.81%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	647 \| 4812	270 \| 3464	660 \| 2655	1767 \| 2208	78 \| 1822	152 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 65.04%
2025-06-30 56.02%
2024-12-31 51.30%
2024-06-30 48.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	65.04%
2025-06-30	56.02%
2024-12-31	51.30%
2024-06-30	48.19%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-05-16~至今艾小军 7年又23天 347.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-05-16~至今	艾小军	7年又23天	347.72%

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15	0	1.12以下补一点，芯片不会垮。	沉稳的老牛888	06-05 23:55
6221	21	【特别风险提醒】别又在历史性的大顶亏惨！！！	铁山的良心老汉	06-05 23:10
18	0	Lj	一份耕耘一分收获	06-05 23:01
37	0	半导体板块大跌点评	ETF和LOF圈	06-05 22:53
55	0	我持有这些标的，你怎么看？	努力成为富婆姐姐	06-05 21:35
19	0	有套一批	库里库里库库里	06-05 18:35
19	1	科技板块芯片是核心。	笃善ylf158	06-05 18:03
63	1	三位数的pe不是闹着玩的。芯片行业是重资产强周期行	上海人在上海	06-05 16:11
68	2	医药才是避风港	白发的卞岚	06-05 16:09
24	1	我刚买进就开始跌	杜小姐越来越富哦	06-05 16:07
17	0	回首掏	随笔疾书	06-05 14:44
164	2	看看cpo再看看你	哪里大涨我在哪	06-05 14:35
73	4	1.184走了，各位祝大麦了	有领导力的夏钊19	06-05 14:20
18	0	跌倒一块我再进一半	坦荡地阿瑞斯	06-05 14:17
16	0	跑路了兄弟	理性的冷兰芳	06-05 14:16
20	0	今天跌5个点算少的	股友u2Mr1e	06-05 14:10
18	0	先看看补不补缺口吧，按照道理这波ABC回调是要补缺	忐忑其手	06-05 14:05
20	0	KD值在40左右就开始的反弹是仓促的，持续了3天，	股友oomnGI	06-05 13:37

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2026-03-26	每份基金份额分拆2.0000份
2020-09-09	每份基金份额分拆2.0000份

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