国泰CES半导体芯片ETF(512760)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-12): 1.7059-1.24%; 近1月：-5.94%; 近1年：36.37%

累计净值: 3.4118; 近3月：6.90%; 近3年：71.52%

: 近6月：11.75%; 成立来：241.18%

类型：指数型-股票	规模：97.91亿元（2025-12-31）	基金经理：艾小军
成立日：2019-05-16	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数 \| 年化跟踪误差：0.20%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中芯国际	9.07%	-1.02%	股吧
海光信息	7.69%	-0.90%	股吧
北方华创	7.34%	-0.87%	股吧
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澜起科技	4.98%	-1.30%	股吧
中微公司	4.64%	-1.55%	股吧
豪威集团	3.93%	-1.29%	股吧
拓荆科技	2.06%	-5.00%	股吧
紫光国微	1.99%	-0.42%	股吧

前十持仓占比合计：56.37%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
睿创转债 0.10% 0.00%
前一持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
睿创转债	0.10%	0.00%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-12	1.7059	3.4118	-1.24%
03-11	1.7274	3.4548	-1.12%
03-10	1.7470	3.4940	2.33%
03-09	1.7072	3.4144	-2.10%
03-06	1.7438	3.4876	0.17%
03-05	1.7408	3.4816	2.10%
03-04	1.7050	3.4100	-0.25%
03-03	1.7092	3.4184	-5.64%
03-02	1.8114	3.6228	-1.73%
02-27	1.8433	3.6866	-0.69%
02-26	1.8561	3.7122	1.32%

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国泰CES半导体芯片ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-09-09 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.00%	-5.94%	6.90%	11.75%	5.56%	36.37%	100.46%	71.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.21%	-1.22%	6.51%	7.40%	4.95%	28.04%	49.12%	32.87%
沪深300	0.86%	-0.68%	2.33%	3.66%	1.24%	19.36%	30.30%	18.16%
跟踪标的跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数	-2.01%	-5.98%	6.92%	11.75%	5.60%	36.41%	101.10%	72.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4587 \| 4917	4307 \| 4915	2054 \| 4727	1395 \| 4396	1950 \| 4808	1127 \| 3583	144 \| 2596	153 \| 2023
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-7.84%	51.45%	-0.27%	3.38%	19.03%	18.03%	0.64%	-11.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数	-7.89%	51.57%	-0.29%	3.43%	19.09%	18.13%	0.72%	-11.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3842 \| 4812	278 \| 4523	2867 \| 4076	1094 \| 3635	57 \| 3464	1072 \| 3130	566 \| 3014	2434 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	优秀	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	43.91%	25.11%	-3.92%	-39.13%	29.00%	52.81%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	647 \| 4812	270 \| 3464	660 \| 2655	1767 \| 2208	78 \| 1822	152 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 56.02%
2024-12-31 51.30%
2024-06-30 48.19%
2023-12-31 72.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	56.02%
2024-12-31	51.30%
2024-06-30	48.19%
2023-12-31	72.13%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-05-16~至今艾小军 6年又303天 241.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-05-16~至今	艾小军	6年又303天	241.18%

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20	0	你们说的一份是100吗	大发民丰的邀月	03-12 14:32
23	0	1.690附近T仓130份。半导体etf同步入	那谁的助理	03-12 13:15
24	0	1.695T仓110份入半导体etf同步	那谁的助理	03-12 11:30
26	0	1.70附近T仓100份入半导体etf同步	那谁的助理	03-12 10:57
43	2	我准备拿三年定投，可以吗？	有决策力的疯郎	03-12 10:30
20	0	1.71T仓90份入半导体etf同步入	那谁的助理	03-12 10:28
18	0	竞价1.73附近T仓80份入。半导体etf同步t入	那谁的助理	03-12 09:27
96	1	炸裂！1-2月集成电路出口狂飙68%，金额超300	ETFZKL	03-11 22:25
1027	11	3.10操作:半导体反包？是机会还是风险？？今天这	凡大叔	03-11 20:57
32	1	1.729T仓50份入半导体etf同步	那谁的助理	03-11 14:36
28	0	争点儿气	风度儒雅的紫御4	03-11 14:21
26	0	1.734T仓40份入半导体etf同步入	那谁的助理	03-11 13:19
24	0	1.74附近T仓35份入，半导体etf同步入	那谁的助理	03-11 11:03
17	0	泥煤，又绿了	不再沉默的羔羊	03-11 10:20
29	0	集合竞价T仓30份入半导体etf同步入	那谁的助理	03-11 09:28
452	1	特朗普一句话定调：中东地缘风险解除，A股硬科技反攻	程程投研	03-10 20:30
21	0	这里面有英伟达的持仓吗？	赚够三千万BU收手	03-10 17:40
26	0	1.727T仓50份入。半导体etf同步T入。	那谁的助理	03-10 13:03

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