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单位净值 (2026-08-24): 1.0665-3.38%; 近1月：-11.78%; 近1年：48.61%

累计净值: 4.2660; 近3月：-9.99%; 近3年：135.22%

: 近6月：17.07%; 成立来：326.60%

类型：指数型-股票	规模：136.85亿元（2026-06-30）	基金经理：艾小军
成立日：2019-05-16	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数 \| 年化跟踪误差：0.31%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兆易创新	9.35%	-6.70%	股吧
寒武纪	8.64%	-6.37%	股吧
北方华创	6.67%	-0.91%	股吧
澜起科技	6.15%	-4.35%	股吧
中微公司	6.05%	-1.34%	股吧
海光信息	5.97%	-6.25%	股吧
中芯国际	5.50%	-3.38%	股吧
佰维存储	3.08%	-5.60%	股吧
拓荆科技	2.77%	1.58%	股吧
长川科技	2.59%	-2.98%	股吧

前十持仓占比合计：56.77%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
睿创转债 0.10% 0.00%
前一持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
睿创转债	0.10%	0.00%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	1.0665	4.2660	-3.38%
08-21	1.1038	4.4152	0.46%
08-20	1.0988	4.3952	-0.93%
08-19	1.1091	4.4364	-7.84%
08-18	1.2034	4.8136	-0.04%
08-17	1.2039	4.8156	5.02%
08-14	1.1463	4.5852	0.44%
08-13	1.1413	4.5652	-1.56%
08-12	1.1594	4.6376	1.76%
08-11	1.1393	4.5572	-1.24%
08-10	1.1536	4.6144	-0.78%

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芯片ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2026-03-26 每份基金份额分拆2.0000份
2020-09-09 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-11.41%	-11.78%	-9.99%	17.07%	31.99%	48.61%	185.92%	135.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.21%	1.47%	-6.35%	-3.57%	2.00%	8.53%	62.49%	38.29%
沪深300	-3.75%	-1.85%	-5.82%	-3.07%	-1.44%	4.23%	37.15%	22.55%
跟踪标的跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数	-11.48%	-12.00%	-10.24%	17.14%	32.14%	48.75%	186.76%	136.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5271 \| 5396	5361 \| 5367	3475 \| 5135	168 \| 4902	99 \| 4779	149 \| 4244	84 \| 2922	51 \| 2215
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	106.24%	-5.01%	-7.84%	51.45%	-0.27%	3.38%	19.03%	18.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数	107.28%	-4.99%	-7.89%	51.57%	-0.29%	3.43%	19.09%	18.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	70 \| 5312	3745 \| 4961	3843 \| 4813	278 \| 4524	2867 \| 4076	1095 \| 3635	57 \| 3463	1072 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	43.91%	25.11%	-3.92%	-39.13%	29.00%	52.81%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	647 \| 4813	270 \| 3463	659 \| 2656	1767 \| 2207	78 \| 1822	153 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 65.04%
2025-06-30 56.02%
2024-12-31 51.30%
2024-06-30 48.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	65.04%
2025-06-30	56.02%
2024-12-31	51.30%
2024-06-30	48.19%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-05-16~至今艾小军 7年又103天 326.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-05-16~至今	艾小军	7年又103天	326.60%

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44	2	一卖就涨！！！	股友E69031E911	08-24 23:43
23	0	美股血洗，还好今天没买，你以为底，他喵的是刚开始啊	坚信人腚胜天	08-24 23:20
22	0	跌到一块附近全仓干	沉稳的老牛888	08-24 22:14
230	0	AMD通过什么途径快速发展壮大？对通富微电7、8月	DeepSeek_666	08-24 21:44
48	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	小小霞客	08-24 21:31
82	0	国泰基金的芯片ETF国泰（512760）跌3.4%	财中社	08-24 15:41
67	3	割肉吗？	股友50005a67z9	08-24 15:12
23	0	想骂人了。	全能半吊子	08-24 14:53
50	3	只要我买啥啥亏	股友7ygKr38984	08-24 14:42
27	0	这方面专家说的还是蛮准的，股市都是挣散户的钱	股友77wz289661	08-24 14:00
15	0	就没人管管	股友Zah60K	08-24 13:52
33	1	往九毛钱走吗？那干脆往五毛位置走啊。	東東灬东东	08-24 12:05
35	0	什么情况，我的小心脏	基民代老板	08-24 10:18
103	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	焰耕资本	08-24 10:05
41	0	这就是大艾科技？	焦糖瓜子李	08-24 09:43
141	0	芯片ETF：等待产业验证后的右侧修复今天芯片方向我	唔涨就柄锅金	08-24 09:11
127	0	谁在掌控这家六千亿市值的中国芯片巨头？	飞飞聊股票	08-23 15:33
125	7	1.6的还有几个在？	小叶飞飞	08-23 13:34
134	0	我持有这些标的，你怎么看？	温柔的朱茹雪1	08-22 06:24
36	0	夜里美股的芯片跌了，不过跌幅不大不到百分之一	暴涨后必暴跌	08-22 06:08

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2026-03-26	每份基金份额分拆2.0000份
2020-09-09	每份基金份额分拆2.0000份

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