华泰柏瑞中证红利低波ETF(512890)基金净值_估值

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净值估算(25-09-01 15:00)

近1月：0.32%

近1年：18.18%

单位净值 (2025-08-29): 1.1917-0.45%; 近3月：3.41%; 近3年：39.99%

累计净值: 2.3834; 近6月：10.16%; 成立来：138.34%

类型：指数型-股票	规模：187.41亿元（2025-06-30）	基金经理：柳军
成立日：2018-12-19	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利低波动指数 \| 年化跟踪误差：0.93%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.20%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	3.13%	-1.46%	股吧
兴业银行	2.97%	-2.68%	股吧
四川路桥	2.92%	2.89%	股吧
大秦铁路	2.85%	-2.22%	股吧
中信银行	2.83%	-1.52%	股吧
沪农商行	2.79%	0.57%	股吧
江苏银行	2.60%	-1.02%	股吧
渝农商行	2.51%	1.43%	股吧
上海银行	2.50%	-0.63%	股吧
交通银行	2.37%	-1.10%	股吧

前十持仓占比合计：27.47%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
神马转债 0.62% --
前一持仓占比合计：0.62%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
神马转债	0.62%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	1.1917	2.3834	-0.45%
08-28	1.1971	2.3942	0.18%
08-27	1.1950	2.3900	-1.77%
08-26	1.2165	2.4330	-0.21%
08-25	1.2191	2.4382	0.86%
08-22	1.2087	2.4174	-0.32%
08-21	1.2126	2.4252	0.51%
08-20	1.2064	2.4128	0.77%
08-19	1.1972	2.3944	0.05%
08-18	1.1966	2.3932	0.28%
08-15	1.1932	2.3864	-0.30%

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华泰柏瑞中证红利低波ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-10-22 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-08-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.41%	0.32%	3.41%	10.16%	6.28%	18.18%	26.13%	39.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.59%	9.60%	21.58%	20.10%	23.54%	53.90%	28.27%	18.29%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	-2.47%	0.87%	0.68%	7.06%	2.74%	15.37%	18.10%	23.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3927 \| 4299	3739 \| 4189	3800 \| 3944	3033 \| 3565	3107 \| 3420	2815 \| 2987	1043 \| 2273	348 \| 1851
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	6.61%	-0.87%	-0.33%	6.56%	4.19%	10.82%	-3.89%	4.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	4.58%	-1.35%	0.18%	4.06%	1.99%	10.84%	-3.62%	1.79%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	439 \| 4076	2437 \| 3635	1385 \| 3464	2842 \| 3130	227 \| 3014	38 \| 2808	815 \| 2655	150 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	优秀	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	22.64%	11.91%	2.72%	19.56%	9.46%	21.57%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	376 \| 3464	64 \| 2655	25 \| 2208	190 \| 1822	842 \| 1246	648 \| 1092	-- \| 834	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 82.76%
2024-12-31 94.95%
2024-06-30 112.00%
2023-12-31 123.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	82.76%
2024-12-31	94.95%
2024-06-30	112.00%
2023-12-31	123.27%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-12-19~至今柳军 6年又258天 138.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-19~至今	柳军	6年又258天	138.34%

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947	2	管理基金三年多，年年表现优秀，这位新锐基金经理确实	快乐养基大师兄	09-01 14:29
40	0	医药基中的冲刺王！	纯真善良的少年心567	09-01 14:25
178	6	接盘中糖是什么意思？	红岭创投周世平	09-01 13:37
16	0	全是银行，难怪跌得这么惨	财神係度	09-01 12:44
1080	13	2025年8月29日，收盘数据：祝大家七夕快乐！	聂国强	08-31 22:57
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32	0	公告华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	08-29 22:34
256	7	再不跑就等着被割了老铁们	PLJ688	08-29 22:01
47	0	红利持仓股涨多了，里面的机构全部在跑路	诸葛股名	08-29 14:17
54	1	昨天和场外的折价0.18，今天还回来，涨1个点吧@	气宇不凡的爱心宇	08-29 11:06
19	0	德，	小脑斧要吃肉	08-29 11:01
26	0	一个点跳没了，你可真厉害	诸葛股名	08-29 10:52
25	0	1.1-1.2走起，1.211	气宇不凡的爱心宇	08-29 10:06
49	0	万物皆周期，红利在熊市出尽了风头，现在最高位散户蜂	诸葛股名	08-28 18:50
24	0	场外0.18，这个咋一动不动	气宇不凡的爱心宇	08-28 17:58
50	1	唉红利一点也没抵抗啊大盘跌跌，昨天大盘涨也跌	云霄之上	08-28 14:26
26	0	1.21，	气宇不凡的爱心宇	08-28 11:15
36	0	偷吃太严重了吧，看看持仓	神秘万手哥	08-28 11:13

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