红利低波ETF华泰柏瑞(512890)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-29): 1.16561.96%; 近1月：-2.60%; 近1年：1.15%

累计净值: 2.3312; 近3月：-0.48%; 近3年：25.94%

: 近6月：-3.07%; 成立来：133.12%

类型：指数型-股票	规模：311.87亿元（2026-03-31）	基金经理：柳军
成立日：2018-12-19	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利低波动指数 \| 年化跟踪误差：1.04%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
上海银行	2.83%	1.35%	股吧
南京银行	2.74%	1.32%	股吧
平安银行	2.56%	2.53%	股吧
沪农商行	2.53%	1.92%	股吧
华润江中	2.48%	5.65%	股吧
中国海油	2.47%	-0.17%	股吧
中国石油	2.46%	0.65%	股吧
民生银行	2.33%	2.01%	股吧
陕鼓动力	2.30%	-0.10%	股吧
成都银行	2.26%	0.92%	股吧

前十持仓占比合计：24.96%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
神马转债 0.62% --
前一持仓占比合计：0.62%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
神马转债	0.62%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	1.1656	2.3312	1.96%
05-28	1.1432	2.2864	-0.48%
05-27	1.1487	2.2974	-0.61%
05-26	1.1557	2.3114	0.29%
05-25	1.1524	2.3048	-0.14%
05-22	1.1540	2.3080	-0.31%
05-21	1.1576	2.3152	-0.51%
05-20	1.1635	2.3270	-0.34%
05-19	1.1675	2.3350	0.66%
05-18	1.1599	2.3198	-0.62%
05-15	1.1671	2.3342	-0.63%

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红利低波ETF华泰柏瑞成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-10-22 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.01%	-2.60%	-0.48%	-3.07%	-0.76%	1.15%	6.89%	25.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.21%	0.91%	0.70%	10.57%	7.60%	35.68%	54.95%	40.22%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	0.98%	-3.04%	-1.15%	-3.84%	-1.40%	-2.63%	-2.24%	10.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	867 \| 5150	3259 \| 5089	2432 \| 4919	3666 \| 4675	3433 \| 4794	3252 \| 3904	2463 \| 2772	1396 \| 2131
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.86%	3.14%	-3.92%	6.61%	-0.87%	-0.33%	6.56%	4.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	1.94%	2.49%	-5.00%	4.58%	-1.35%	0.18%	4.06%	1.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1155 \| 4960	737 \| 4812	4012 \| 4523	439 \| 4076	2437 \| 3635	1385 \| 3464	2842 \| 3130	227 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.74%	22.64%	11.91%	2.72%	19.56%	9.46%	21.57%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3033 \| 4812	376 \| 3464	64 \| 2655	25 \| 2208	190 \| 1822	842 \| 1246	648 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 69.81%
2025-06-30 82.76%
2024-12-31 94.95%
2024-06-30 112.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	69.81%
2025-06-30	82.76%
2024-12-31	94.95%
2024-06-30	112.00%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-12-19~至今柳军 7年又164天 133.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-19~至今	柳军	7年又164天	133.12%

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1213	5	2026年5月29日:绝地反击~	聂国强	05-30 06:41
233	3	新手，建议入吗？各位大神	股友51L07557w1	05-29 19:14
45	1	为什么我要抛弃你	讨厌所有人	05-29 18:48
58	2	三重底？？	叶乘风2024	05-29 18:43
41	2	这个票只有加仓没有割肉一说	红岭创投周世平	05-29 18:22
127	4	终于等到你。。这波至少先到1.19，1.19附近先	股友txchtc	05-29 16:54
432	16	拿了8个月，昨天受不了了割肉了，真就等我呢	山顶冻人A	05-29 15:57
158	0	$红利低波ETF华泰柏瑞(SH512890)$	飞翔的馅饼	05-29 15:48
544	2	今天是真的险，火中取栗	股市巴9特	05-29 15:23
48	1	欢迎大家来这里避难	伯牙绝绝绝绝弦	05-29 14:51
224	2	昨天抄底的，今天我还能接回来吗？就想做个0.004	霜雪冰风	05-29 14:47
98	2	今天走势多稳大家是憋太久了吗都在加仓	我睡觉也能赚钱了	05-29 14:42
133	0	$红利低波ETF华泰柏瑞(SH512890)$	逆风而动	05-29 14:29
90	2	溢价这么多	大道理我都懂	05-29 13:56
44	1	终于回本了，还好没放弃	沉稳的汤圆	05-29 13:32
31	0	所以跌的时候就要慢慢加，不然真涨起来追不上的	拿住别乱动才是真	05-29 13:12
25	0	不行了该跳水了跑呀	堆金腾达de向问天	05-29 13:11

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