红利低波ETF华泰柏瑞(512890)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-23): 1.1973-0.37%; 近1月：1.41%; 近1年：-0.57%

累计净值: 2.3946; 近3月：2.06%; 近3年：31.18%

: 近6月：-0.14%; 成立来：139.46%

类型：指数型-股票	规模：312.90亿元（2026-06-30）	基金经理：柳军
成立日：2018-12-19	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利低波动指数 \| 年化跟踪误差：1.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
上海银行	2.83%	-0.64%	股吧
南京银行	2.69%	-1.47%	股吧
平安银行	2.66%	-0.88%	股吧
成都银行	2.62%	-1.66%	股吧
格力电器	2.48%	-0.53%	股吧
江苏银行	2.44%	-1.96%	股吧
山东高速	2.39%	0.74%	股吧
沪农商行	2.37%	1.40%	股吧
陕鼓动力	2.28%	1.13%	股吧
民生银行	2.25%	0.58%	股吧

前十持仓占比合计：25.01%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
神马转债 0.62% --
前一持仓占比合计：0.62%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
神马转债	0.62%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.1973	2.3946	-0.37%
10-22	1.2017	2.4034	-0.78%
10-21	1.2111	2.4222	-1.03%
10-20	1.2237	2.4474	-1.02%
10-19	1.2363	2.4726	1.37%
10-16	1.2196	2.4392	0.38%
10-15	1.2150	2.4300	-1.26%
10-14	1.2305	2.4610	0.56%
10-13	1.2236	2.4472	-0.54%
10-12	1.2302	2.4604	1.88%
10-09	1.2075	2.4150	-0.28%

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红利低波ETF华泰柏瑞成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-10-22 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.83%	1.41%	2.06%	-0.14%	1.94%	-0.57%	9.31%	31.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.54%	-9.70%	-9.97%	-12.86%	-7.68%	-6.27%	17.68%	33.64%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	-2.13%	0.97%	0.74%	-4.66%	-2.55%	-5.51%	0.66%	15.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3906 \| 5630	155 \| 5563	224 \| 5355	262 \| 5036	612 \| 4767	1066 \| 4485	1716 \| 3019	993 \| 2304
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	12.23%	-10.83%	1.86%	3.14%	-3.92%	6.61%	-0.87%	-0.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	9.81%	-12.80%	1.94%	2.49%	-5.00%	4.58%	-1.35%	0.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	272 \| 5605	4180 \| 5312	1155 \| 4961	737 \| 4813	4013 \| 4524	439 \| 4076	2437 \| 3635	1384 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.74%	22.64%	11.91%	2.72%	19.56%	9.46%	21.57%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3034 \| 4813	376 \| 3463	63 \| 2656	25 \| 2207	190 \| 1822	843 \| 1250	647 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 67.82%
2025-12-31 69.81%
2025-06-30 82.76%
2024-12-31 94.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	67.82%
2025-12-31	69.81%
2025-06-30	82.76%
2024-12-31	94.95%

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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-12-19~至今柳军 7年又311天 139.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-19~至今	柳军	7年又311天	139.46%

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47	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	无非12	10-23 21:50
38	2	卖了这个去买华夏，可以薅0.5羊毛	东兰溪北	10-23 15:12
38	2	垃圾，买了连续绿4天，今天大盘大涨你也绿	黄金十年2019	10-23 15:08
21	0	溢价了0.5	东兰溪北	10-23 14:59
34	1	真服了就今天没抄他，今天上去了，本来合计1.180	永远的价值投资	10-23 13:33
180	2	2020年至今，A股大幅急跌后走出反弹的6轮核心行	复利笔记PLUS	10-23 13:02
50	1	成功洗下车了	股友z2681521e9	10-23 12:03
49	1	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	TOPahao	10-23 11:50
86	1	买了一段时间了，今天想起来晒一下	TOPahao	10-23 11:40
286	10	刚来红利一段时间，这里都套8个点。这个股市还能不能	江汉路灬韭菜	10-23 11:32
105	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	TOPahao	10-23 11:12
26	0	有毛病，刚清仓就拉	股友89775q52E0	10-23 11:08
21	0	又拉银行，真变态啊	不买个股555	10-23 11:00
28	0	这b市场天天拉特么红利低波	股友MX89298005	10-23 10:58
45	2	等下一个低位	凌云的红豆	10-23 10:42
23	0	拆价这么多！快买啰！？	刚强的钱顺昊	10-23 10:31
121	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	石菲特520	10-23 10:31
20	0	跑	善解人意的柳伟涛	10-23 10:11
36	1	今天杀的哪只白马	大家买的都涨停32	10-23 09:59
264	2	40日收益差17.57%	指数ETF轮动回测	10-23 09:40

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