证券ETF南方(512900)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-08-19): 1.0523-1.34%; 近1月：-2.90%; 近1年：-17.59%

累计净值: 1.0523; 近3月：0.69%; 近3年：3.66%

: 近6月：-9.27%; 成立来：5.23%

类型：指数型-股票	规模：79.59亿元（2026-06-30）	基金经理：孙伟
成立日：2017-03-10	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：0.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	14.55%	-0.88%	股吧
东方财富	13.38%	-2.60%	股吧
国泰海通	10.68%	0.62%	股吧
华泰证券	6.26%	-1.05%	股吧
招商证券	4.07%	-1.22%	股吧
广发证券	3.57%	-3.36%	股吧
东兴证券	2.67%	0.45%	股吧
东方证券	2.56%	-1.33%	股吧
兴业证券	2.16%	-0.86%	股吧
申万宏源	2.06%	-0.23%	股吧

前十持仓占比合计：61.96%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
升24转债 0.00% --
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
升24转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-19	1.0523	1.0523	-1.34%
08-18	1.0666	1.0666	-1.38%
08-17	1.0815	1.0815	0.69%
08-14	1.0741	1.0741	-1.37%
08-13	1.0890	1.0890	0.42%
08-12	1.0844	1.0844	0.33%
08-11	1.0808	1.0808	-0.67%
08-10	1.0881	1.0881	0.36%
08-07	1.0842	1.0842	-0.02%
08-06	1.0844	1.0844	-1.17%
08-05	1.0972	1.0972	0.64%

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证券ETF南方成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.96%	-2.90%	0.69%	-9.27%	-12.22%	-17.59%	30.43%	3.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.22%	3.63%	-6.12%	-2.15%	2.78%	12.93%	60.39%	37.06%
沪深300	-2.18%	1.32%	-5.44%	-1.54%	-0.89%	8.65%	36.69%	21.27%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-3.02%	-3.27%	-0.37%	-10.10%	-13.16%	-18.71%	26.79%	-0.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3584 \| 5386	5174 \| 5338	504 \| 5120	3598 \| 4902	4179 \| 4779	3872 \| 4227	2108 \| 2912	1822 \| 2211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	9.23%	-15.24%	-4.10%	11.45%	4.48%	-7.09%	3.78%	43.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	8.67%	-15.22%	-4.28%	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2492 \| 5312	4705 \| 4961	3395 \| 4813	3160 \| 4524	750 \| 4076	3421 \| 3635	765 \| 3463	25 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.75%	28.89%	3.94%	-26.11%	-3.51%	19.61%	46.64%	-24.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3098 \| 4813	143 \| 3463	251 \| 2656	1368 \| 2207	908 \| 1822	732 \| 1250	132 \| 1092	321 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 27.85%
2025-06-30 30.61%
2024-12-31 25.97%
2024-06-30 22.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	27.85%
2025-06-30	30.61%
2024-12-31	25.97%
2024-06-30	22.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-03-10~至今孙伟 9年又165天 5.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-10~至今	孙伟	9年又165天	5.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
7	1	太辣几了，没有最初我，只有更差，没有最低，只有更低	平淡无奇的岁月	08-20 10:54
29	1	有本事跌到0.66	有事无事都来逛	08-19 17:20
17	0	洗的太狠了！不过我不跑	小牛也有存款	08-19 10:27
33	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	懒得起名1236985	08-18 20:18
19	0	洗得很勤快啊	年年暴富地老顽童	08-18 11:08
23	0	妈的，涨没你的份；跌，你跑来飞起。	牛耕zdg	08-18 10:31
22	0	券商还能再垃圾点吗	有事无事都来逛	08-18 10:28
30	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	懒得起名1236985	08-17 20:09
17	0	牛来	风雪火神山	08-17 14:06
105	0	8月17日实盘：放量普涨百股涨停，本周要开启全新的	文才武略88	08-17 14:03
71	0	小赌怡情，大赌伤身，事不过三。不跟你玩了。想我重仓	细致的吴皓轩	08-14 18:13
53	1	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	懒得起名1236985	08-14 18:12
22	0	不要碰券商	股友5796K806g2	08-14 14:44
50	0	行情一热，谁真会选方向更清楚	yjw永远好运666	08-12 13:21
74	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	懒得起名1236985	08-12 06:53
134	0	8月11日实盘：科技，白酒，券商，医药宽指港股等思	文才武略88	08-11 14:10
43	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	懒得起名1236985	08-11 10:47
42	0	我持有这些标的，你怎么看？	股友7K8i836959	08-11 09:49
120	0	8月10日实盘：白酒等老登领涨，科技等小登下跌，主	文才武略88	08-10 14:24
41	0	这货不仅渣还烂烂泥扶不上墙	雾都小基民	08-10 10:30

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