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单位净值 (2026-07-30)

1.60070.41%
近1月:7.48%
近1年:8.47%

累计净值

1.6007
近3月:-2.61%
近3年:--

近6月:-1.95%
成立来:60.07%
类型:指数型-海外股票规模:3.11亿元(2026-06-30)基金经理:李悦
成 立 日:2024-04-10管 理 人鹏华基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:恒生中国央企指数 | 年化跟踪误差:1.72%

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    近3月
    近6月
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    近1年
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    阶段涨幅
    1.28%
    7.48%
    -2.61%
    -1.95%
    4.27%
    8.47%
    52.42%
    --
    同类平均
    -1.02%
    1.14%
    -0.99%
    -3.37%
    -0.26%
    2.61%
    34.94%
    31.47%
    沪深300
    -3.77%
    -8.63%
    -5.36%
    -3.33%
    -1.73%
    9.60%
    35.03%
    13.95%
    跟踪标的
    1.36%
    7.33%
    -3.38%
    -0.67%
    7.08%
    10.80%
    51.51%
    55.04%
    同类排名
    115 | 153
    89 | 153
    93 | 149
    22 | 149
    22 | 147
    19 | 143
    27 | 118
    -- | 85
    四分位排名

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    一般

    一般

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    优秀

    优秀

    优秀

    --

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    2025-12-31120.49%
    2025-06-3084.54%
    2024-12-3189.07%
    2024-06-30168.68%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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