易方达恒生ETF(QDII)(513210)基金净值_估值

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易方达恒生ETF(QDII)(513210

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单位净值 (2026-02-13): 1.6122-1.81%; 近1月：-2.36%; 近1年：19.38%

累计净值: 1.6122; 近3月：-4.48%; 近3年：--

: 近6月：1.66%; 成立来：61.22%

类型：指数型-海外股票	规模：0.76亿元（2025-12-31）	基金经理：成曦等
成立日：2024-04-10	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生指数 \| 年化跟踪误差：1.29%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.6122	1.6122	-1.81%
02-12	1.6420	1.6420	-0.80%
02-11	1.6553	1.6553	0.24%
02-10	1.6514	1.6514	0.47%
02-09	1.6437	1.6437	1.62%
02-06	1.6175	1.6175	-1.19%
02-05	1.6369	1.6369	0.23%
02-04	1.6331	1.6331	-0.11%
02-03	1.6349	1.6349	0.06%
02-02	1.6339	1.6339	-2.27%
01-30	1.6718	1.6718	-2.26%

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易方达恒生ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.33%	-2.36%	-4.48%	1.66%	1.77%	19.38%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.69%	-3.15%	-3.15%	1.93%	0.58%	14.02%	44.75%	44.52%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：恒生指数	1.94%	1.24%	7.38%	6.88%	5.66%	15.35%	61.92%	33.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	124 \| 152	50 \| 150	51 \| 149	32 \| 146	70 \| 150	55 \| 135	-- \| 102	-- \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	良好	良好	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-5.51%	12.19%	4.09%	15.09%	-2.60%	19.43%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--
跟踪标的跟踪标的：恒生指数	-4.56%	11.56%	4.12%	15.25%	-5.08%	19.27%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	223 \| 359	127 \| 355	191 \| 349	97 \| 341	189 \| 330	86 \| 319	-- \| 310	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	27.00%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	54 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 112.78%
2024-12-31 96.22%
2024-06-30 304.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	112.78%
2024-12-31	96.22%
2024-06-30	304.40%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-10~至今	成曦常锐	45天	-0.14%
2025-04-11~2026-01-09	成曦	273天	24.84%
2024-04-10~2025-04-10	PAN LINGDAN(潘令旦)	1年又0天	29.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
23	0	今天上午加了不少，希望春节不要让人失望啊。	自由红线	02-13 11:45
38	2	今天小买了一点，明天如果再跌的话再买一点。持股过节	自由红线	02-12 18:21
18	0	这个Laj，只卖不买的	股友06e5595v22	02-11 14:13
40	0	公告易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	基金资讯	01-30 20:34
30	0	公告易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	基金资讯	01-26 20:04
39	1	该基金都快成立两年了，份额怎么连一个亿都上不去，资	mysky360	01-21 21:43
29	0	公告易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	基金资讯	01-21 19:12
52	0	公告易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	基金资讯	01-13 20:06
51	0	公告易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	基金资讯	01-13 20:06
61	0	$恒生ETF易方达(SH513210)$	mysky360	01-13 18:08
44	0	公告易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	基金资讯	01-09 19:10
167	0	港股2025年回顾：“修复”与“分化”	易方达指数通	12-29 09:03
45	0	公告关于易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDI	基金资讯	12-27 08:24
30	0	没人拉升了，都是卖盘，只能下星期一早盘恒指冲高卖掉	大司馬	12-26 09:40
73	0	真是搞笑，场内申购那么多，想割主力韭菜吗？成交量那	紫竹园2	12-25 11:17
38	1	场外的为什么会拿股票换这个基金，其他的溢价几个点的	大司馬	12-25 10:38
26	0	这边的主力是真穷，隔壁几个港股通都最少4个点涨幅	只做龙头_趋势小散	12-25 10:06
40	2	4个点都没卖，继续格局	A股炒神他爸	12-25 09:02
280	7	还有谁	乘风破浪的韭菜	12-24 23:56
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