恒生ETF易方达(513210)基金净值_估值_行情走势

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恒生ETF易方达(513210

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单位净值 (2026-08-03): 1.55710.51%; 近1月：11.13%; 近1年：2.42%

累计净值: 1.5571; 近3月：0.80%; 近3年：--

: 近6月：-4.76%; 成立来：55.71%

类型：指数型-海外股票	规模：0.59亿元（2026-06-30）	基金经理：成曦等
成立日：2024-04-10	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生指数 \| 年化跟踪误差：1.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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友邦保险	4.80%	--	股吧
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中国移动	3.03%	--	股吧
香港交易所	2.78%	--	股吧
小米集团-W	2.52%	--	股吧
美团-W	2.44%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.72%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-03	1.5571	1.5571	0.51%
07-31	1.5492	1.5492	0.10%
07-30	1.5477	1.5477	0.19%
07-29	1.5448	1.5448	1.90%
07-28	1.5160	1.5160	0.44%
07-27	1.5093	1.5093	0.93%
07-24	1.4954	1.4954	-0.96%
07-23	1.5099	1.5099	1.26%
07-22	1.4911	1.4911	-0.94%
07-21	1.5053	1.5053	-0.09%
07-20	1.5067	1.5067	2.40%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.17%	11.13%	0.80%	-4.76%	-1.70%	2.42%	50.55%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.69%	2.72%	1.25%	0.33%	2.00%	7.36%	39.72%	37.01%
沪深300	0.69%	-4.98%	-4.29%	-2.08%	-0.63%	13.03%	35.95%	14.43%
跟踪标的跟踪标的：恒生指数	2.14%	10.72%	0.30%	-3.70%	0.87%	4.53%	52.57%	32.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	92 \| 204	38 \| 204	47 \| 200	75 \| 200	69 \| 198	67 \| 192	36 \| 167	-- \| 123
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-8.40%	-5.45%	-5.51%	12.19%	4.09%	15.09%	-2.60%	19.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：恒生指数	-7.69%	-3.29%	-4.56%	11.56%	4.12%	15.25%	-5.08%	19.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	256 \| 366	159 \| 360	222 \| 358	126 \| 354	191 \| 348	96 \| 340	188 \| 329	86 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	27.00%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	53 \| 358	-- \| 329	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 149.41%
2025-06-30 112.78%
2024-12-31 96.22%
2024-06-30 304.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	149.41%
2025-06-30	112.78%
2024-12-31	96.22%
2024-06-30	304.40%

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-10~至今	成曦常锐	206天	-3.56%
2025-04-11~2026-01-09	成曦	273天	24.84%
2024-04-10~2025-04-10	PAN LINGDAN(潘令旦)	1年又0天	29.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	0	公告易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	基金资讯	07-20 19:09
66	0	AI硬件与科技退潮，传统经济回归，恒生指数有望暴力	自由红线	06-26 23:45
64	0	公告关于东方证券股份有限公司为易方达恒生交易型开放式指	基金资讯	06-17 17:50
111	1	请问这个恒生ETF和华夏的两只ETF怎么选？哪个会	上善若水01	06-10 09:14
91	0	虽然最近恶意杀跌，但主力的棺材板快按不住了。	自由红线	05-27 22:35
82	0	公告易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	基金资讯	05-18 21:48
96	1	明天要暴涨了。	自由红线	05-14 15:13
68	0	感觉过了1.6才会加速。	自由红线	05-08 15:41
73	0	易方达公司能不能想想办法提高一下这个基金的规模？买	上善若水01	04-29 15:08
67	0	今天难得呀，是我唯二红盘的股票。	自由红线	04-24 19:18
98	0	公告易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	基金资讯	04-21 19:12
101	1	此鸟不飞则已，一飞冲天。不鸣则已，一鸣惊人。	自由红线	04-15 00:56
71	0	公告关于招商证券股份有限公司为易方达恒生交易型开放式指	基金资讯	04-13 17:45
595	2	投资就是站在赢面大的一边，一直玩下去	府库fuku	04-10 11:12
1070	4	红利这几年太顺了，容易让人放松警惕	府库fuku	03-31 16:25
411	0	4月6日之后，三种情景，三种走法	府库fuku	03-31 07:41
84	0	公告易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	基金资讯	03-30 20:58
90	0	大主力借近期恐慌，应该轻松接到了不少筹码，这一波行	自由红线	03-30 16:28
688	2	不是所有资产都适合买入并持有	府库fuku	03-27 15:19
390	0	当时觉得过不去的坎，后来都过去了	府库fuku	03-26 07:28

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