广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-09): 0.58220.22%; 近1月：-9.41%; 近1年：-22.25%

累计净值: 1.1644; 近3月：-13.63%; 近3年：22.23%

: 近6月：-17.99%; 成立来：16.44%

类型：指数型-海外股票	规模：119.03亿元（2025-12-31）	基金经理：刘杰
成立日：2022-04-27	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：1.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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前十持仓占比合计：68.20%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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公司观点

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聚焦战略新兴产业
43.68%近1年广发创业板ET...
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24.29%近1年广发科创板50...
海外投资老将掌舵
29.01%近1年广发全球精选股...
聚焦新能源产业链，动态把握上下游机会
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-09	0.5822	1.1644	0.22%
03-06	0.5809	1.1618	3.03%
03-05	0.5638	1.1276	-1.04%
03-04	0.5697	1.1394	-0.73%
03-03	0.5739	1.1478	-2.53%
03-02	0.5888	1.1776	-2.89%
02-27	0.6063	1.2126	0.45%
02-26	0.6036	1.2072	-2.94%
02-25	0.6219	1.2438	-0.37%
02-24	0.6242	1.2484	-1.69%
02-13	0.6349	1.2698	-0.98%

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广发恒生科技(QDII-ETF)成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2025-03-11 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.12%	-9.41%	-13.63%	-17.99%	-12.35%	-22.25%	41.33%	22.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.58%	-5.15%	-4.52%	-3.68%	-3.03%	7.90%	34.56%	46.21%
沪深300	0.41%	-1.05%	1.81%	5.16%	0.97%	18.99%	31.87%	17.84%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	3.77%	-7.16%	-9.33%	-14.27%	-8.26%	-14.02%	49.47%	33.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	83 \| 189	170 \| 189	168 \| 187	147 \| 183	168 \| 187	172 \| 173	61 \| 142	61 \| 106
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-15.88%	22.15%	-3.16%	20.19%	-3.81%	32.22%	3.36%	-8.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-14.69%	21.93%	-1.70%	20.74%	-5.97%	33.69%	--	-7.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	319 \| 359	46 \| 355	307 \| 349	40 \| 341	225 \| 330	8 \| 319	147 \| 310	245 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.60%	20.69%	-9.00%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	128 \| 359	108 \| 330	145 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 92.60%
2024-12-31 43.00%
2024-06-30 63.29%
2023-12-31 137.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	92.60%
2024-12-31	43.00%
2024-06-30	63.29%
2023-12-31	137.27%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-04-27~至今刘杰 3年又318天 16.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-27~至今	刘杰	3年又318天	16.44%

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68	3	这个时候应该车门焊死	闲钱价格低熬得住	03-10 13:55
19	0	又开始跳水了！	冲动的代价	03-10 10:38
113	3	大神们，这只可以当天买当天卖吗？	妩媚动人的钟含冰	03-10 07:34
469	2	要买这个对冲	穿九九七二	03-09 16:24
45	1	这个跌这么多的理由，逻辑是什么	ljh136488831645058	03-09 14:45
30	0	早上没进去抄底	长期不轻T	03-09 14:37
116	5	0.6的本回本就走	股友60h31Y1033	03-09 13:43
22	0	真的是奇葩，奇葩，奇葩呀。	认认真真de送春花	03-09 09:30
95	3	终于要起飞了	优雅淡然的肖心宇	03-09 09:28
135	6	又套了一批人。谁追进去了？	认认真真de送春花	03-06 14:28
61	2	早上卖的！感觉卖飞了！这几天都是高开低走，今天也希	股友3tHkSD	03-06 13:59
27	0	我亏了百分之十，才跑。	努力之狮子座	03-06 10:39
23	0	指数都没跌这么多这个跌的狠涨的不行还动不动调仓你一	股友82f636I339	03-06 10:27
27	0	这样搞又来套人来了。	认认真真de送春花	03-06 10:16
29	0	你彻底废，在这里套谁？现在买你的基本上都是想被套。	认认真真de送春花	03-06 09:37
70	1	京东集团公告，2025年第四季度收入3523亿元，	勤奋的魏梦香1	03-06 08:26
22	0	这玩意儿彻底废了	认认真真de送春花	03-06 07:32
40	0	这个基金真不错	大A真爽	03-06 00:01
72	3	总不能跌到0.480吧	股友619d97o712	03-05 22:23

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