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单位净值 (2026-06-09)

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累计净值

1.7592
近3月：-2.52%
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近6月：0.07%
成立来：75.98%
类型：指数型-海外股票规模：33.16亿元（2026-03-31）基金经理：李茜
成 立 日：2022-04-08管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：1.94%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-09 1.6192 1.7592 -0.92%
    06-08 1.6342 1.7742 0.36%
    06-05 1.6284 1.7684 -0.10%
    06-04 1.6300 1.7700 -0.35%
    06-03 1.6357 1.7757 -0.81%
    06-02 1.6491 1.7891 0.38%
    06-01 1.6428 1.7828 1.52%
    05-29 1.6182 1.7582 0.74%
    05-28 1.6063 1.7463 -1.27%
    05-27 1.6269 1.7669 -0.53%
    05-26 1.6355 1.7755 -0.18%
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    10.31%
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    同类平均
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    40.34%
    沪深300
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    25.15%
    跟踪标的
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    2025-12-31139.73%
    2025-06-30105.96%
    2024-12-31146.95%
    2024-06-30157.66%
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41 0 【攒股收息：长期跟踪运作4只红利ETF，足矣够用】 心静如水寂寞等待 06-10 04:22
19 1 有没有大哥讲讲分红扣多少税？ 基民IrOKLt 06-09 23:56
47 0 我的持仓在此，请高手点评 我来牵牛 06-09 23:48
42 1 公告华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投 基金资讯 06-09 22:51
44 1 为啥这几天都是1.61，不咋动弹 望京招财猫 06-09 16:57
115 2 当前持仓100万股，成本1.61元，看中它每月分红 雪球消户 06-09 16:16
201 5 麻烦能不能跌猛一点，加仓都不好加，不求涨，请跌狠一 华尔街之狼LSA 06-09 15:00
125 3 这里面的银行为何不涨 君子竹先生9674 06-09 11:41
25 0 躺平吃分红 元元宝宝 06-09 11:10
15 0 什么玩意儿 钱钱多多钱钱多多 06-09 10:13
123 0 这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！ 哪里未成年退款 06-09 10:07
50 0 这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！ 鑫鑫zb 06-09 10:01
100 0 排名靠前就有奖，我先晒为敬 股友950z532N70 06-09 09:34
92 0 晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！ 我来牵牛 06-08 22:43
74 0 这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！ 千鱼千寻 06-08 22:20
26 0 今天到底是0，还是0.36 n14143886211362d 06-08 21:37
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