港股通红利ETF华泰柏瑞(513530)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-18): 1.5360-2.40%; 近1月：-6.65%; 近1年：2.02%

累计净值: 1.6860; 近3月：-6.97%; 近3年：47.49%

: 近6月：-2.76%; 成立来：67.98%

类型：指数型-海外股票	规模：33.16亿元（2026-03-31）	基金经理：李茜
成立日：2022-04-08	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 \| 年化跟踪误差：1.94%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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中国重汽	4.80%	--	股吧
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中煤能源	4.20%	--	股吧
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远东宏信	3.92%	--	股吧
万洲国际	3.71%	--	股吧
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前十持仓占比合计：43.27%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	1.5360	1.6860	-2.40%
06-17	1.5737	1.7237	-1.42%
06-16	1.5964	1.7464	-0.85%
06-15	1.6101	1.7601	-0.07%
06-12	1.6213	1.7613	1.29%
06-11	1.6007	1.7407	-0.33%
06-10	1.6060	1.7460	-0.82%
06-09	1.6192	1.7592	-0.92%
06-08	1.6342	1.7742	0.36%
06-05	1.6284	1.7684	-0.10%
06-04	1.6300	1.7700	-0.35%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.45%	-6.65%	-6.97%	-2.76%	-1.35%	2.02%	27.26%	47.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.46%	-2.72%	0.39%	-1.21%	-1.51%	7.67%	29.07%	33.63%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	-3.68%	-7.34%	-7.45%	-0.17%	0.81%	4.12%	21.01%	34.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	152 \| 153	94 \| 151	22 \| 151	20 \| 149	20 \| 149	22 \| 139	52 \| 116	8 \| 81
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	4.05%	0.49%	3.88%	11.57%	1.23%	2.44%	5.98%	19.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	6.42%	2.41%	2.02%	10.12%	0.73%	-0.26%	4.16%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26 \| 361	159 \| 359	312 \| 355	121 \| 349	170 \| 341	121 \| 330	147 \| 319	1 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.90%	30.16%	7.14%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	166 \| 359	17 \| 330	95 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 139.73%
2025-06-30 105.96%
2024-12-31 146.95%
2024-06-30 157.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	139.73%
2025-06-30	105.96%
2024-12-31	146.95%
2024-06-30	157.66%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-22~至今李茜 242天 -3.85%
2022-04-08~2025-10-21 何琦李茜 3年又197天 74.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-22~至今	李茜	242天	-3.85%
2022-04-08~2025-10-21	何琦李茜	3年又197天	74.69%

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158	5	这个基金分不分红首先得看，有没有可分红的钱。答案是	PANGDEFU	06-21 12:21
191	4	请教一下懂行的大佬。刚才在网上搜索了一下。他说如果	基民3JGODL	06-21 12:00
807	20	回顾这段时间的操作，我发现最大的败笔是低估了市场的	雪球消户	06-21 07:55
241	5	刚才在网上搜索了一下，他们说如果继续下跌，飞鸿就会	基民3JGODL	06-20 21:34
243	7	这种跌不应该是机会吗，为什么要感到害怕呢？好东西越	实现小目标1	06-20 20:39
354	5	不懂就问:这个etf会不会突然停止派息，如果有这种	百分之八之分号	06-20 20:37
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865	29	短短两天天账面跌去了小60万的市值。两天跌去了差不	雪球消户	06-20 20:34
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58	2	我一直有个疑问，低波红利购买的公司都是高股息公司，	股友g960L79560	06-20 20:13
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50	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	股友EGuG2M	06-20 01:38
29	0	实盘赛里学到不少，一起进步呀！	股友EGuG2M	06-20 01:37
1246	50	牛转熊行情预演？	雪球消户	06-19 23:00
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2026-06-15	每份派现金0.0100元
2026-05-18	每份派现金0.0100元
2026-04-20	每份派现金0.0100元
2026-03-23	每份派现金0.0100元
2026-02-26	每份派现金0.0100元
2026-01-21	每份派现金0.0100元
2025-12-15	每份派现金0.0100元
2025-11-17	每份派现金0.0100元
2025-10-20	每份派现金0.0100元
2025-09-15	每份派现金0.0100元
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