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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530
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单位净值 (2025-11-07)

1.76020.50%
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累计净值

1.8302
近3月：4.36%
近3年：108.85%

近6月：24.26%
成立来：83.46%
类型：指数型-海外股票规模：20.37亿元（2025-09-30）基金经理：李茜
成 立 日：2022-04-08管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：2.22%

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    11-07 1.7602 1.8302 0.50%
    11-06 1.7514 1.8214 1.37%
    11-05 1.7277 1.7977 0.09%
    11-04 1.7262 1.7962 -0.09%
    11-03 1.7278 1.7978 2.22%
    10-31 1.6902 1.7602 -1.22%
    10-30 1.7111 1.7811 0.40%
    10-29 1.7043 1.7743 -0.04%
    10-28 1.7049 1.7749 -0.30%
    10-27 1.7100 1.7800 0.78%
    10-24 1.6968 1.7668 0.14%
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    同类平均
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    27.39%
    跟踪标的
    3.18%
    9.40%
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    22.63%
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    2024-12-31146.95%
    2024-06-30157.66%
    2023-12-31101.14%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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