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单位净值 (2026-05-19)

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累计净值

1.8014
近3月：0.55%
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近6月：-0.27%
成立来：80.57%
类型：指数型-海外股票规模：33.16亿元（2026-03-31）基金经理：李茜
成 立 日：2022-04-08管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：2.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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    05-19 1.6614 1.8014 0.34%
    05-18 1.6557 1.7957 -0.37%
    05-15 1.6719 1.8019 -0.65%
    05-14 1.6829 1.8129 -0.21%
    05-13 1.6864 1.8164 -0.04%
    05-12 1.6871 1.8171 0.30%
    05-11 1.6821 1.8121 0.71%
    05-08 1.6703 1.8003 -0.27%
    05-07 1.6749 1.8049 -0.40%
    05-06 1.6817 1.8117 0.51%
    04-30 1.6732 1.8032 -1.52%
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    同类平均
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    2025-12-31139.73%
    2025-06-30105.96%
    2024-12-31146.95%
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61 2 连股息率带净值增长，年化收益超15%，全部复投，5 nancyamway1659 05-19 16:16
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171 9 分红后成本价会降低吗 基民Nsh0iQ 05-19 15:34
102 2 隔壁都一个点了，在你这，我裤衩子都赔没了！ HAm一生 05-19 15:23
202 10 真无语啊，三个月的红利2000元都快跌没了 Sunny019 05-19 14:32
24 1 没降成本啊 佛不渡萌 05-19 14:28
192 10 买这种手续费多少 在股市挣点零花钱 05-19 13:57
38 1 我要你分红，你要我本金。 波里个浪 05-18 16:14
212 7 我想请教一下，周一我卖掉，也不影响我的分红吧？ 才情出众的舒智妍 05-18 14:39
240 3 突然收到分红，有点意外！ 冰凌雅 05-18 13:34
26 1 全部都去科技股了吧 老练的华佳玉 05-18 11:23
128 3 50已经复投 股友12e01Q1619 05-18 10:22
31 1 请教一下，如果周五卖了可以有分红吗 红鸟吉祥6341 05-18 09:38
289 4 为什么25年6月份前没有分红，六月份之后每个月都有 RuiyL 05-18 09:19
77 2 到1.650入 基民6829Fn2628 05-16 08:52
475 11 当前属于高位，是不是压根不能买 股友53587w9f89 05-16 08:50
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305 12 我只要在5月15日之前买入是不是就能分红到了啊 股友889cO05715 05-15 18:19
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