港股通红利ETF华泰柏瑞(513530)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-28): 1.67740.43%; 近1月：0.84%; 近1年：24.88%

累计净值: 1.8074; 近3月：2.04%; 近3年：58.17%

: 近6月：1.98%; 成立来：81.21%

类型：指数型-海外股票	规模：33.16亿元（2026-03-31）	基金经理：李茜
成立日：2022-04-08	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 \| 年化跟踪误差：2.16%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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中煤能源	4.20%	--	股吧
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远东宏信	3.92%	--	股吧
万洲国际	3.71%	--	股吧
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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-28	1.6774	1.8074	0.43%
04-27	1.6702	1.8002	-0.62%
04-24	1.6806	1.8106	0.11%
04-23	1.6787	1.8087	0.36%
04-22	1.6726	1.8026	-1.37%
04-21	1.6958	1.8258	1.55%
04-20	1.6699	1.7999	0.04%
04-17	1.6793	1.7993	-0.46%
04-16	1.6871	1.8071	0.32%
04-15	1.6818	1.8018	-0.72%
04-14	1.6940	1.8140	0.16%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.09%	0.84%	2.04%	1.98%	6.42%	24.88%	49.42%	58.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.89%	5.04%	-5.00%	-4.62%	-0.53%	16.90%	35.31%	45.64%
沪深300	-0.21%	5.68%	0.85%	1.41%	2.77%	25.82%	32.75%	18.10%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	-1.10%	1.79%	4.29%	7.16%	9.79%	28.31%	41.39%	35.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	24 \| 152	43 \| 152	11 \| 152	20 \| 148	12 \| 150	20 \| 140	30 \| 113	7 \| 76
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	4.05%	0.49%	3.88%	11.57%	1.23%	2.44%	5.98%	19.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	6.42%	2.41%	2.02%	10.12%	0.73%	-0.26%	4.16%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26 \| 361	159 \| 359	312 \| 355	121 \| 349	170 \| 341	121 \| 330	147 \| 319	1 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.90%	30.16%	7.14%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	166 \| 359	17 \| 330	95 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 139.73%
2025-06-30 105.96%
2024-12-31 146.95%
2024-06-30 157.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	139.73%
2025-06-30	105.96%
2024-12-31	146.95%
2024-06-30	157.66%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-22~至今李茜 189天 3.73%
2022-04-08~2025-10-21 何琦李茜 3年又197天 74.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-22~至今	李茜	189天	3.73%
2022-04-08~2025-10-21	何琦李茜	3年又197天	74.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
28	1	当前属于高位，是不是压根不能买	股友53587w9f89	04-28 22:23
69	3	在哪里看分红的？我怎么没有收到短信的	开猿盛世	04-28 15:22
144	4	$港股通红利ETF华泰柏瑞$太差了，买了半年了，还	股友883p85D097	04-28 14:16
130	4	大佬们，分红到账了吗	郑小王王	04-28 11:18
133	4	再过20天，又有分红信息通知	红利钉子户	04-28 10:31
61	2	这个月场外怎么没分红了。	基民8v06851P11	04-28 10:06
52	2	请教	小虾骑牛	04-27 19:55
1171	12	分红是股市最可靠的回报，这是我买入513530最主	红利钉子户	04-27 13:57
42	1	每个月什么时候分红？哪位股神告知一下	股友99L8933A02	04-27 13:33
745	31	分红已到帐，月月有，高薪工资，哈哈	红利钉子户	04-27 13:14
404	5	这个分红比例，能有年化8不	稳稳当当的管住手	04-27 11:40
1952	22	2026年4月23日:吃大面的一天~	聂国强	04-27 11:04
312	10	大家成本多少？	基民3JGODL	04-27 10:48
256	4	分红是直接划到持仓盈亏里面吗？	老衲有点浪	04-26 22:03
79	2	想长期持有，这样的分红能长期持续？	老练的华佳玉	04-26 17:12
255	6	这个分红公告写的是税前还是实际到账的金额	股友3532IF1758	04-26 16:25
268	4	今天分红还没有到帐吗？	股友X2eRCB	04-24 20:08
132	0	我的基准价，是按当时设置网格时候的现价即可，后面不	聂国强	04-24 19:49
27	0	这个长期有溢价吗	幸福的温柏	04-24 18:46
40	0	分红这么高，年化了多少了这，这么厉害吗	稳稳当当的管住手	04-24 11:19

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2026-04-20	每份派现金0.0100元
2026-03-23	每份派现金0.0100元
2026-02-26	每份派现金0.0100元
2026-01-21	每份派现金0.0100元
2025-12-15	每份派现金0.0100元
2025-11-17	每份派现金0.0100元
2025-10-20	每份派现金0.0100元
2025-09-15	每份派现金0.0100元
2025-08-18	每份派现金0.0100元
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2025-06-16	每份派现金0.0200元

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