港股通红利ETF华泰柏瑞(513530)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-25): 1.6404-0.51%; 近1月：3.43%; 近1年：3.28%

累计净值: 1.8104; 近3月：2.02%; 近3年：66.70%

: 近6月：-1.14%; 成立来：81.67%

类型：指数型-海外股票	规模：37.40亿元（2026-06-30）	基金经理：李茜
成立日：2022-04-08	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 \| 年化跟踪误差：1.87%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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中国海洋石油	3.71%	--	股吧
中国石油股份	3.64%	--	股吧
建设银行	3.63%	--	股吧
中煤能源	3.56%	--	股吧
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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-25	1.6404	1.8104	-0.51%
08-24	1.6488	1.8188	-0.19%
08-21	1.6520	1.8220	1.69%
08-20	1.6246	1.7946	0.79%
08-19	1.6118	1.7818	0.34%
08-18	1.6064	1.7764	0.89%
08-17	1.5922	1.7622	1.47%
08-14	1.5790	1.7390	0.15%
08-13	1.5767	1.7367	-0.50%
08-12	1.5847	1.7447	-0.50%
08-11	1.5927	1.7527	-0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.12%	3.43%	2.02%	-1.14%	6.69%	3.28%	43.54%	66.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.32%	3.42%	1.39%	1.59%	3.36%	3.49%	35.75%	44.53%
沪深300	-3.68%	-2.09%	-7.51%	-3.88%	-1.68%	1.85%	36.81%	22.72%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	2.05%	3.50%	0.96%	-1.05%	8.88%	5.46%	40.76%	57.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27 \| 153	34 \| 153	30 \| 149	37 \| 149	26 \| 147	21 \| 143	40 \| 118	10 \| 88
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.36%	4.05%	0.49%	3.88%	11.57%	1.23%	2.44%	5.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	-11.54%	6.42%	2.41%	2.02%	10.12%	0.73%	-0.26%	4.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	291 \| 366	26 \| 360	159 \| 358	311 \| 354	121 \| 348	169 \| 340	121 \| 329	146 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.90%	30.16%	7.14%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	165 \| 358	17 \| 329	95 \| 275	-- \| 201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 139.73%
2025-06-30 105.96%
2024-12-31 146.95%
2024-06-30 157.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	139.73%
2025-06-30	105.96%
2024-12-31	146.95%
2024-06-30	157.66%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-22~至今李茜 308天 3.99%
2022-04-08~2025-10-21 何琦李茜 3年又197天 74.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-22~至今	李茜	308天	3.99%
2022-04-08~2025-10-21	何琦李茜	3年又197天	74.69%

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565	8	不去补短板，把长板尽量加长。	雪球消户	08-25 23:51
30	2	哪位大神预测一下明天走势？	摘星仙者1	08-25 22:42
20	0	这个会一直长期分红吗？咋现在都有分红了	呼吁出做空制度	08-25 22:19
299	12	当前目标	雪球消户	08-25 21:04
32	1	这个月什么时候分红	基民MAexIJ	08-25 20:39
115	2	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股友EGuG2M	08-25 19:11
76	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	大熊嘚布偶	08-25 17:51
2695	32	行稳致远，穿越牛熊	北单第一客168	08-25 15:18
63	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	Jerry爱偷米	08-25 15:16
339	7	十万买这个，一个月能分多少钱？	锐炫组合	08-25 15:15
54	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	我来牵牛	08-25 13:17
241	15	醒醒吧，累计净值能够路向上，但合理净值应在1.4到	爱妃醉股	08-25 13:17
57	2	终于熬出头了，希望能拉高一点	幸运每一天666	08-25 13:13
124	3	天天折价	win56859	08-25 12:04
139	4	也不敢追真是难受哦	游资小脑斧	08-25 11:25
95	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股友950z532N70	08-25 10:05
48	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	眉清目秀的凛正5	08-25 09:58
83	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	不红我不跑	08-25 09:09
120	3	今天他的持股跌多涨少，为什么价格反而太高了，是买入	百分之八之分号	08-25 07:26
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近1月收益	728,600.00

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2026-07-20	每10份派现金0.1000元
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2026-03-23	每10份派现金0.1000元
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