港股通央企红利ETF华安(513920)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-19): 1.5493-0.01%; 近1月：2.51%; 近1年：0.86%

累计净值: 1.6413; 近3月：-7.36%; 近3年：--

: 近6月：-8.04%; 成立来：64.98%

类型：指数型-股票	规模：37.46亿元（2026-06-30）	基金经理：倪斌
成立日：2023-12-20	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生港股通中国央企红利指数 \| 年化跟踪误差：1.77%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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中远海控	3.07%	--	股吧
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中国铁建	2.96%	--	股吧
中国建筑国际	2.83%	--	股吧
中国太平	2.82%	--	股吧
东方海外国际	2.82%	--	股吧
新华保险	2.82%	--	股吧
中石化炼化	2.69%	--	股吧
中国光大银行	2.64%	--	股吧

前十持仓占比合计：28.91%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-19	1.5493	1.6413	-0.01%
08-18	1.5495	1.6415	0.08%
08-17	1.5482	1.6402	1.21%
08-14	1.5297	1.6217	0.10%
08-13	1.5281	1.6201	-0.48%
08-12	1.5354	1.6274	-0.47%
08-11	1.5427	1.6347	-0.60%
08-10	1.5520	1.6440	0.61%
08-07	1.5426	1.6346	-0.44%
08-06	1.5494	1.6414	-1.03%
08-05	1.5656	1.6576	-0.32%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.91%	2.51%	-7.36%	-8.04%	-2.55%	0.86%	40.76%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.22%	3.63%	-6.12%	-2.15%	2.78%	12.93%	60.39%	37.06%
沪深300	-2.18%	1.32%	-5.44%	-1.54%	-0.89%	8.65%	36.69%	21.27%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通中国央企红利指数	0.96%	2.69%	-7.80%	-6.96%	0.44%	3.74%	42.21%	65.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	289 \| 5386	3136 \| 5338	3082 \| 5120	3438 \| 4902	3351 \| 4779	3039 \| 4227	1716 \| 2912	-- \| 2211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.49%	2.45%	3.00%	7.74%	10.48%	2.42%	5.33%	9.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通中国央企红利指数	-12.10%	4.95%	4.01%	6.18%	10.09%	2.61%	2.78%	7.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4407 \| 5312	932 \| 4961	790 \| 4813	3437 \| 4524	247 \| 4076	1379 \| 3635	616 \| 3463	2714 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.57%	35.11%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1702 \| 4813	61 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 115.49%
2025-06-30 112.97%
2024-12-31 93.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	115.49%
2025-06-30	112.97%
2024-12-31	93.60%

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-20~至今倪斌 2年又244天 64.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-20~至今	倪斌	2年又244天	64.98%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	落叶飞落	08-19 21:37
25	2	都被513910给超了，就属你最差	买在凹处卖在凸处	08-19 10:13
23	2	怎么科技跌你也跌	王不留行40583	08-19 10:10
47	0	大家踊跃举报他们这个是他们公司电话	低买高卖勿追涨	08-19 09:58
47	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	财运生财地段正淳	08-19 09:24
23	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	王不留行40583	08-19 09:03
24	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股友6牛	08-19 06:57
37	1	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	sualie	08-18 23:21
74	1	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	素玫平生	08-18 23:20
26	0	我持有这些标的，你怎么看？	活泼的袁冠玄	08-18 18:11
23	0	这个基金经理喜欢绿色估计是靠卖老婆当上的经理	低买高卖勿追涨	08-18 14:39
21	0	那了我们的钱去买科技。是人做的事吗。早晚报应	低买高卖勿追涨	08-18 14:11
19	0	基金经理做个人吧	低买高卖勿追涨	08-18 14:10
68	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	逮住牛	08-18 13:33
21	0	这个基金挂羊头卖狗肉。表面是红利。实际是科技。大家	低买高卖勿追涨	08-18 10:46
18	0	他这个基金经理有问题。不知道大家为什么不报警举报	低买高卖勿追涨	08-18 10:38
69	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	财运生财地段正淳	08-18 10:34
42	0	跟风晒一下我的ETF操作	股友6牛	08-17 23:03
33	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	落叶飞落	08-17 20:49
46	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	股友0U6213853Y	08-17 14:08

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2025-07-15	每10份派现金0.1900元
2025-04-17	每10份派现金0.1700元
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