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单位净值 (2026-05-15)

1.6940-1.37%
近1月：0.74%
近1年：24.81%

累计净值

1.7750
近3月：-0.18%
近3年：--

近6月：0.03%
成立来：79.08%
类型：指数型-股票规模：59.88亿元（2026-03-31）基金经理：倪斌
成 立 日：2023-12-20管 理 人：华安基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：恒生港股通中国央企红利指数 | 年化跟踪误差：1.86%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.6940 1.7750 -1.37%
    05-14 1.7176 1.7986 -0.38%
    05-13 1.7241 1.8051 -0.21%
    05-12 1.7278 1.8088 0.34%
    05-11 1.7220 1.8030 -0.30%
    05-08 1.7271 1.8081 0.40%
    05-07 1.7202 1.8012 0.09%
    05-06 1.7187 1.7997 1.02%
    04-30 1.7014 1.7824 -1.28%
    04-29 1.7234 1.8044 2.12%
    04-28 1.6876 1.7686 0.04%
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    同类平均
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    2025-12-31115.49%
    2025-06-30112.97%
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74 4 这个多久分红一次 所谓黎明_就在眼前 05-15 15:04
140 5 这个513530哪个更好 平凡的世界1983 05-15 15:03
31 1 昨天上午、今天上午谁在溢价乱买啊？搞的一直T飞，这 这周也是小雨 05-14 21:49
41 0 收盘复盘别太粗，科技里还有结构差异 恒科今天支棱了吗 05-14 17:26
26 0 又开始溢价1毛钱买了这些人给我亏 这周也是小雨 05-14 13:05
18 0 急急如律令，给我涨 股友999i7L9512 05-14 10:20
177 0 慢慢来吧 宁可错过也不做错 05-13 15:28
36 2 好了，t出去的又都重新接回来了。 不知怎么就100了 05-13 14:08
15 0 蛋，每天这个死样子 股友m3bfar 05-13 10:46
26 1 什么鬼，冲高回落 股友5L1890538O 05-13 10:14
24 0 为啥这季度不分红了呢 基民vHQ97k 05-12 18:24
27 1 吾（红利）目之所及，皆土鸡瓦狗 股友A5Y7fY 05-12 10:56
99 0 CPI-PPI共振回升，红利资产顺周期价值凸显 华安ETF 05-12 10:45
393 4 1.656买了20万元，已经挣了7300多了，真是 服务器繁忙 05-11 14:30
151 5 还以为是超级，结果进来了。。 股友zp66888711 05-08 14:33
27 1 真是科技涨你就跌，科技跌你就微涨 买在凹处卖在凸处 05-07 14:49
136 0 地缘风险提振油运景气，高股息央企配置价值凸显 华安ETF 05-06 17:56
25 0 怎么也开始织布了 不知怎么就100了 05-06 11:12
30 0 这玩意还能分红吗？ 股友00a1G65552 05-06 09:52
28 0 属于超级etf时，经常做t。被摘帽了，手续费玩不起 一半底仓 05-06 09:41
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