港股通央企红利ETF华安(513920)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-03): 1.46601.45%; 近1月：-10.79%; 近1年：0.03%

累计净值: 1.5470; 近3月：-11.54%; 近3年：--

: 近6月：-8.46%; 成立来：54.98%

类型：指数型-股票	规模：59.88亿元（2026-03-31）	基金经理：倪斌
成立日：2023-12-20	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生港股通中国央企红利指数 \| 年化跟踪误差：1.82%

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交易状态：场内交易

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中国神华	3.27%	--	股吧
中国外运	3.20%	--	股吧
光大环境	3.05%	--	股吧

前十持仓占比合计：39.93%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-03	1.4660	1.5470	1.45%
07-02	1.4450	1.5260	0.72%
07-01	1.4346	1.5156	-0.08%
06-30	1.4357	1.5167	-1.70%
06-29	1.4606	1.5416	0.32%
06-26	1.4560	1.5370	-1.07%
06-25	1.4718	1.5528	-1.21%
06-24	1.4898	1.5708	-1.21%
06-23	1.5080	1.5890	-1.10%
06-22	1.5247	1.6057	-0.17%
06-18	1.5273	1.6083	-2.79%

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港股通央企红利ETF华安成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2026-01-16 每份派现金0.0080元
2025-10-23 每份派现金0.0200元
2025-07-15 每份派现金0.0190元
2025-04-17 每份派现金0.0170元
2025-01-17 每份派现金0.0170元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.69%	-10.79%	-11.54%	-8.46%	-8.46%	0.03%	28.71%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.06%	-0.26%	8.59%	7.45%	7.45%	31.20%	62.38%	38.63%
沪深300	-0.54%	-1.96%	9.04%	4.58%	4.58%	22.03%	39.81%	24.39%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通中国央企红利指数	0.42%	-11.43%	-11.59%	-5.88%	-5.88%	2.37%	27.04%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2247 \| 5210	4896 \| 5186	4501 \| 5002	3922 \| 4790	3922 \| 4790	3160 \| 4036	2065 \| 2847	-- \| 2169
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.49%	2.45%	3.00%	7.74%	10.48%	2.42%	5.33%	9.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通中国央企红利指数	-12.10%	4.95%	4.01%	6.18%	10.09%	2.61%	2.78%	7.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4407 \| 5312	932 \| 4960	790 \| 4812	3436 \| 4523	247 \| 4076	1378 \| 3635	616 \| 3464	2713 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.57%	35.11%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1701 \| 4812	61 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 115.49%
2025-06-30 112.97%
2024-12-31 93.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	115.49%
2025-06-30	112.97%
2024-12-31	93.60%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-20~至今倪斌 2年又196天 52.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-20~至今	倪斌	2年又196天	52.76%

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64	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流	股友0U6213853Y	07-02 08:31
45	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	股友0U6213853Y	07-01 22:44
42	0	太恐怖了，还好我6月初清仓了，集中精力做A股红利	乔芝蔓	07-01 15:28
23	0	太恐怖了，还好我6月初清仓了，集中精力做A股红利	乔芝蔓	07-01 15:28
26	0	根本就没有止跌企稳的继续，资金持续流出被赎回。亏1	买在凹处卖在凸处	06-30 23:06
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20	0	MmP	懒羊羊当灰太狼	06-30 15:04
28	0	赚钱太难了	有远见的乔然6	06-30 12:59
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23	0	买了这个发瘟etf，真是了	懒羊羊当灰太狼	06-30 10:11
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近1月收益	728,600.00

2026-01-16	每份派现金0.0080元
2025-10-23	每份派现金0.0200元
2025-07-15	每份派现金0.0190元
2025-04-17	每份派现金0.0170元
2025-01-17	每份派现金0.0170元

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