证券ETF华夏(515010)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-08-14): 1.2494-1.36%; 近1月：-1.54%; 近1年：-12.05%

累计净值: 1.2494; 近3月：1.62%; 近3年：7.62%

: 近6月：-6.97%; 成立来：24.94%

类型：指数型-股票	规模：24.15亿元（2026-06-30）	基金经理：司帆
成立日：2019-09-17	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：0.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	14.51%	0.84%	股吧
东方财富	13.36%	0.56%	股吧
国泰海通	10.63%	0.50%	股吧
华泰证券	6.24%	-0.10%	股吧
招商证券	4.04%	1.55%	股吧
广发证券	3.58%	2.12%	股吧
东方证券	2.55%	0.33%	股吧
中金公司	2.19%	0.72%	股吧
兴业证券	2.15%	0.17%	股吧
申万宏源	2.06%	0.44%	股吧

前十持仓占比合计：61.31%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-14	1.2494	1.2494	-1.36%
08-13	1.2666	1.2666	0.42%
08-12	1.2613	1.2613	0.34%
08-11	1.2570	1.2570	-0.66%
08-10	1.2653	1.2653	0.36%
08-07	1.2607	1.2607	-0.01%
08-06	1.2608	1.2608	-1.18%
08-05	1.2758	1.2758	0.65%
08-04	1.2675	1.2675	-0.25%
08-03	1.2707	1.2707	-0.10%
07-31	1.2720	1.2720	-0.16%

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证券ETF华夏成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.90%	-1.54%	1.62%	-6.97%	-9.99%	-12.05%	34.79%	7.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.29%	-1.02%	-5.09%	-0.51%	4.50%	17.51%	64.49%	36.14%
沪深300	0.83%	4.68%	-2.44%	1.73%	2.40%	12.82%	41.71%	23.75%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-0.59%	-0.52%	3.26%	-7.54%	-10.69%	-16.79%	30.32%	1.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4036 \| 5410	3115 \| 5336	530 \| 5101	3461 \| 4902	4111 \| 4779	3747 \| 4200	2059 \| 2908	1737 \| 2207
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	9.49%	-15.07%	-4.01%	11.53%	4.57%	-6.76%	3.41%	43.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	8.67%	-15.22%	-4.28%	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2483 \| 5312	4692 \| 4961	3377 \| 4813	3152 \| 4524	733 \| 4076	3394 \| 3635	825 \| 3463	16 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.38%	28.77%	4.81%	-25.52%	-0.42%	24.48%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3052 \| 4813	147 \| 3463	214 \| 2656	1323 \| 2207	752 \| 1822	633 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 55.11%
2025-06-30 52.75%
2024-12-31 41.72%
2024-06-30 38.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	55.11%
2025-06-30	52.75%
2024-12-31	41.72%
2024-06-30	38.76%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-13~至今	司帆	4年又248天	-5.75%
2021-07-06~2021-12-12	李俊司帆	159天	13.64%
2019-09-17~2021-07-05	李俊	1年又292天	16.65%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
80	0	证券ETF华夏8月14日净申购1650万份近一年	经观智讯	08-16 11:01
33	1	真不知道在这里磨着又什么意义，想清仓了	梅花落满了南山	08-14 15:30
18	0	太弱了	梅花落满了南山	08-14 13:33
26	0	一直跌，成交那么多是量化交易吗？天天买买买，	谁能犟得过我	08-14 11:04
21	0	横了一个月了啥时候突破呢哈哈	迪比亚路	08-14 10:58
21	0	坏蛋还没抓完，	股友LMACqs	08-11 11:17
29	1	券商一点都不作为，也不知为啥？	寂静的乡野	08-11 11:16
33	0	这垃圾	基民a597E99977	08-10 11:29
23	0	券商dui市算了，TM的就是为了圈钱	基民a597E99977	08-10 10:00
26	0	太差了太差了！	基民507K23X008	08-07 11:40
29	0	$证券ETF华夏$要点脸面不天天跌服气了	二十年老基民	08-07 09:40
34	0	$证券ETF华夏$天天都是涨0.00一连两天都是0	二十年老基民	07-31 15:02
572	0	长鑫科技荣登A股一哥，"投券商就是投科技"有望再次	华夏ETF君	07-31 09:39
90	0	券商概念都涨了，这个ETF没涨。RTF是不是选股有	月拾1星光	07-30 19:37
34	0	就不能多涨点，服了	谁能犟得过我	07-29 13:20
55	0	旗手们，丢下旗子，先跑了。	斑马镇镇长	07-29 10:03
34	0	留到过年	壬生狼	07-28 11:37
32	0	科技大涨你在跌，现在大跌了，你还在跟，啥东西	梅花落满了南山	07-28 10:47
33	0	为啥买的基金都是涨百分之零点几，涨个百分之一好像都	股友fd0sJG	07-27 10:33
41	0	我好兴奋	我是韭菜花的花	07-24 14:43

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